24.06.202411:02 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 24 июня. Пятница осталась за медведями, но быки перешли в атаку в понедельник

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу американской валюты около уровня коррекции 61,8% – 1,0722 и падение к уровню Фибо 76,4% – 1,0676. Такое движение было ожидаемым. Отбой курса пары от уровня 1,0676 сработал уже в пользу европейской валюты и начала роста в направлении уровня 1,0722. Отбой сегодня от этого уровня вернет пару в «медвежьи руки» с возможностью падения обратно к 1,0676. Закрепление котировок над уровнем 1,0722 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% – 1,0760.

Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вверх получилась очень слабой и не сумела пробить пик предыдущей волны. Последняя волна вниз (которая может быть еще не завершена) не смогла пробить лоу предыдущей волны. Таким образом, «медвежий» тренд сохраняется, но в ближайшее время может появиться первый признак смены тренда на «бычий». Этим признаком станет пробой пика последней волны вверх от 18 июня. Если этого не случится, я буду ожидать возврата к уровню 1,0676.
Информационный фон в пятницу оказал влияние на настроение трейдеров, но я не могу сказать, что сильное. Индексы деловой активности в Евросоюзе и Германии оказались слабее ожиданий трейдеров, что и вызвало продажи пары в первой половине дня. Американские индексы деловой активности оказались немного лучше прогнозов, но медведи не сумели справиться с уровнем 1,0676, поэтому падение не продолжилось. Как видим, совокупность графического и информационного анализа достаточно хорошо отработала в пятницу. Дальнейшие перспективы пары EUR/USD в большей степени зависят от графического анализа, так как на этой неделе информационный фон будет достаточно слабым.

На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу евровалюты после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Котировки выполнили возврат к уровню Фибо 61,8% – 1,0714, но я по-прежнему не верю в длительный рост евро. На 4-часовом графике неделю назад было выполнено закрытие под трендовой линией, которое изменило настроение трейдеров на «медвежье». Таким образом, я жду небольшой (по силе) коррекции, после чего – возобновления «медвежьего» тренда. Советую использовать сейчас уровни с часового графика.
Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 1260 контрактов Long и открыли 22966 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад и в данное время продавцы вновь наращивают позиции. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 187 тысяч, а контрактов Short – 144 тысячи. Разрыв сокращается.
Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению монетарной политики, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев как минимум, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. Если сейчас все еще «бычье» настроение среди крупных игроков, а евро падает, то где будет находиться евровалюта, когда настроение станет «медвежьим»?
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс делового климата в Германии (08-00 UTC).
24 июня календарь экономических событий содержит в себе лишь одну запись второстепенного характера. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет очень слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0760 на часовом графике с целями 1,0676 и 1,0602. Первая цель была отработана, а отбой от нее призывал закрывать сделки. Новые продажи – при отбое от уровня 1,0722. Покупки евровалюты были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0676 с целью 1,0722. Эти сделки можно держать открытыми. При закрытии над 1,0722 целью для быков станет 1,0760.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0602–1,0917 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.