03.10.202413:24 Аналитические обзоры Форекс: Доллар: ралли продолжается

Ралли доллара, поддерживаемое ростом доходности американских гособлигаций и падением на фондовом рынке, продолжается. Сегодня уже 4-й день подряд укрепления доллара и роста его индекса. Вчера доллар получил еще одну поддержку от публикации данных по числу занятых в частном секторе американской экономики (от компании Automatic Data Processing, ADP). Хотя отчет ADP не имеет прямой корреляции с официальными данными Минтруда, которые будут опубликованы в пятницу, однако, он часто является предвестником отчета Минтруда, оказывая заметное влияние на рынок, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: ближайшие перспективы». Представленные ADP данные указали на рост показателя в сентябре, до +143,0 тыс. при прогнозе +124,0 тыс. и предыдущем значении +103,0 тыс., скорректированного с +99,0 тыс.

Теперь участники рынка рассчитывают на также неплохой отчет Минтруда США с данными за сентябрь, который будет опубликован в пятницу (в 12:30 GMT).

Предварительный прогноз на NFP: +140 тыс. новых рабочих мест. Более сильные данные, свидетельствующие о стабильности рынка труда, окажут, скорее всего, доллару поддержку. Но если NFP выйдет с прогнозным значением или хуже него, то доллар попадет под давление продаж в конце недели, в том числе на фиксации прибыли по длинным позициям по нему.

С этой точки зрения сегодня участники рынка будут ждать публикации (в 12:30 GMT) еженедельных данных по числу заявок на пособия по безработице. Ожидается рост числа первичных заявок на отчётной неделе на +220,0 тыс. с +218,0 тыс. неделей ранее. Более слабые данные с рынка труда могут заставить руководителей ФРС вновь пойти на агрессивное снижение процентной ставки (на 50 б.п.) уже на ближайшем заседании в начале ноября.

*) см. также:

• Торговые индикаторы Instaforex по USDX
• Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели
• Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка

Также сегодня инвесторы обратят внимание на публикацию (в 14:00 GMT) индекса PMI деловой активности (от ISM) в секторе услуг экономики США. На данный сектор приходится около 80% американского ВВП. Поэтому публикация данных сектора услуг оказывает значительное влияние на динамику доллара. Результат выше 50 рассматривается как позитивный фактор для USD. Предыдущие значения: 51,5 в августе, 51,4 в июле, 48,8 в июне. Прогноз на сентябрь 51,7. Очередной рост показателя должен позитивно отразиться на котировках USD. Однако относительное снижение индекса, и особенно ниже значения 50, может краткосрочно негативно повлиять на доллар.

С технической же точки зрения после пробоя ключевого уровня сопротивления 101.50 (ЕМА200 на недельном графике) индекс доллара #USDX вернулся в зону долгосрочного бычьего рынка.

Отметим также, что цена достигла важного уровня сопротивления 101.85 (ЕМА200 на дневном графике). Учитывая тот факт, что индекс доллара #USDX все еще остаётся в зоне среднесрочного медвежьего рынка, ниже ключевого уровня сопротивления 103.40 (ЕМА200 на дневном графике), вблизи отметок 101.85, 102.00 можно увидеть отбой и возобновление нисходящей динамики.

Особенно если сегодняшние и завтрашние макро данные, выделенные нами выше, разочаруют покупателей доллара.

В основном сценарии по-прежнему ждем все-таки ослабления доллара. Сигналом же для новых коротких позиций также может стать пробой сегодняшнего минимума 101.57 и важного краткосрочного уровня поддержки 101.42 (ЕМА200 на 4-часовом графике).

Пока что текущее укрепление доллара можно рассматривать как коррекцию.

Уровни поддержки: 101.50, 101.42, 101.00, 100.40, 100.20, 100.00, 99.00, 97.00, 96.00

Уровни сопротивления: 101.85, 102.00, 102.45, 103.00, 103.10, 103.40, 104.00

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе