05.11.202413:33 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на американскую сессию 5 ноября (разбор утренних сделок). Евро немного восстановился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0888 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на продажу евро, но до падения дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Учитывая полное отсутствие данных по еврозоне, неудивительно, почему евро сумел немного восстановиться. Но впереди, кроме президентских выборов в США, выходят данные по индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI США за октябрь этого года. Пересмотр в более худшую сторону приведет к новой волне роста, что может вернуть пару в район недельного максимума. Также следует учитывать и данные по сальдо баланса внешней торговли и индексу деловой активности в секторе услуг от ISM. В случае снижения евро лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0888, еще утром выступавшей в роли сопротивления, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в продолжение развития роста, открывающего дорогу к уровню 1.0914. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0935. Самой дальней целью выступит максимум 1.0952, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0888 во второй половине дня евро рискует вновь провалиться. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0859. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0833 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы будут рассчитывать на защиту сопротивления 1.0914. Формирование там ложного пробоя вместе с сильными данными от ISM по производственному сектору США дадут точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0888. Там же расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Поэтому прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0859, что перечеркнет планы покупателей на рост. Самой дальней целью выступит область 1.0833, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0914, что также вполне вероятно, покупатели получат шанс на выстраивание нового восходящего тренда. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0935. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0952 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 октября вновь наблюдался резкий рост коротких позиций и небольшое увеличение длинных. Стоит понимать, что данные не учитывают последние показатели по рынку труда США и также не раскрывают всю картину, которая наблюдается на рыке после публикации последних опросов общественного мнению относительно победы на президентских выборов одного из кандидатов. Кроме этого, на этой неделе у нас состоится заседание ФРС, на котором, очевидно, ставки будут снижены, так что отчет можно смело игнорировать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 154, до уровня 159 313, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 27 934, до уровня 209 617. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 543.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0860.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.