26.12.202409:13 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 26 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в узком канале

В прошлый вторник ничего интересного на рынке не произошло. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0413 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост пары произошел, но до теста 1.0413 дело так и не дошло. По этой причине в первой половине дня я остался без точек входа. В ходе американской сессии волатильность осталась на довольно низком уровне, что также оставило меня без подходящих точек входа в рынок.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные по производственному индексу ФРС Ричмонда не оказали влияния на валютных трейдеров, так как полностью совпали с прогнозами экономистов. Сегодня и вовсе в первой половине дня вновь нет никакой статистики по еврозоне, так что ожидаю торговлю в рамках канала с низкой волатильностью и объемом торгов. В случае снижения EUR/USD покупать планирую в районе ближайшей поддержки 1.0380. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.0413. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0446. Самой дальней целью выступит максимум 1.0476, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0380 в первой половине дня, давление на евро вернется, а продавцы нацелятся на недельный минимум. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0347. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0308 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро сохраняют все шансы на дальнейшее падение. Защита сопротивления 1.0413 и формирование там ложного пробоя на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики дадут хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой снижения к поддержке 1.0380, которая вчера во второй половине дня сумела остановить медвежий рынок по евро. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0347. Самой дальней целью выступит область 1.0308, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий рынок. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия продавцов на 1.0413, покупатели наверняка попытаются дотянуться до верхней границы бокового канала 1.0446. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0476 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Но в целом, новые показатели сохранили расстановку сил в рынке практически без изменений. В ближайшее время состоится финальное заседание этого года Федеральной резервной системы США, на котором наверняка будет принято решение снизить процентные ставки, что в последнее время не позволяет доллару расти, сохраняя при этом спрос на рисковые активы. В случае более осторожного подхода ФРС на следующий год шансы на возврат медвежьего рынка в EUR/USD возрастут достаточно сильно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 10 318 до уровня 157 375, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 766 до уровня 232 948. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 4 450.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0380.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.