14.01.202513:09 Аналитические обзоры Форекс: GBP/USD. 14 января. Две инфляции, чего ожидать британцу?

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала процесс падения полдня, но затем был выполнен разворот в пользу британца и рост к уровню 1,2191. Сегодня закрепление котировок под этим уровнем вновь сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 323,6% – 1,2036. Если котировки останутся над уровнем 1,2191, не исключено продолжение роста в направлении уровня Фибо 261,8% – 1,2303.

Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а текущая волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда, в этом нет никаких сомнений. Для его завершения требуется, чтобы британец вырос как минимум к уровню 1,2569 и уверенно закрылся над ним. В ближайшее время вряд ли стоит ожидать такого развития событий.

В понедельник информационный фон отсутствовал, а сегодня трейдеры могут заинтересоваться только индексом PPI в США. На мой взгляд, рынок будет ждать отчетов по инфляции в Великобритании и США, которые выйдут завтра. Именно эти отчеты самые важные на этой неделе, а также могут остановить рост доллара или же, наоборот, позволить развить его еще сильнее. С показателями инфляции сейчас все достаточно просто для понимания. Американская инфляция растет, трейдеры ждут этого, ФРС ждет этого. Таким образом, чем сильнее вырастет инфляция по итогам декабря, тем больше шансов увидеть новый рост доллара, так как FOMC может уменьшить количество планируемых смягчений ДКП в 2025 году до одного или даже до нуля. Если же инфляция окажется слабее прогнозов, доллар может упасть. С британской инфляцией логика такая же. Завтра эти отчеты выйдут с разницей в 6 часов, так что движения пары могут иметь в разное время разное направление. Так или иначе, но вечером можно будет ответить на вопрос, есть ли возможность у доллара продолжать рост.

На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,2565, закрепление под уровнем Фибо 100,0% – 1,2299 и продолжает процесс падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,1993. Нисходящий трендовый коридор указывает на превосходство медведей, которое они не собираются терять в ближайшее время. Лишь закрытие котировок над коридором позволит ожидать сильный рост фунта стерлингов. Назревающая «медвежья» дивергенция у индикатора CCI предупреждает о возможном возобновлении падения.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю практически не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 1644 единицы, а количество Short – на 132 единицы. Быки по-прежнему обладают преимуществом, но оно продолжает таять на глазах. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет уже всего лишь 21 тысячу: 86 тысяч против 65 тысяч.

На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей практически каждую неделю. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 160 тысяч до 86, а количество Short – выросло с 52 тысяч до 65. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца.

Календарь новостей для США и Великобритании:

США – Индекс цен производителей (13-30 UTC).

Во вторник календарь экономических событий содержит в себе только одну второстепенную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет крайне слабым.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,2569 на часовом графике. Продажи также были возможны при закрытии под зоной 1,2488–1,2508, при закрытии под 1,2303. Сегодня продажи возможны при закрытии под уровнем 1,2191 на часовом графике с целью 1,2036. Покупки сегодня рассматривать я не планирую.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.