23.01.202520:01 Аналитические обзоры Форекс: Евровалюта попала в капкан.

Спрос на европейскую валюту в последние недели медленно, очень медленно растет. В таком темпе евровалюта может рассчитывать на более серьезное укрепление, особенно если построение волны 5 в 1 завершено. Однако новостной фон явно не способствует укреплению валюты ЕС. Если в начале недели рынок могут снижать спрос на доллар на фоне инаугурации Дональда Трампа и его первых указов(а также введения чрезвычайного положения в энергетике и на границах), то сейчас эта новость уже учтена, и евровалюте нужны новые данные, чтобы спрос на нее продолжал расти. А позитивных новостей нет. ЕЦБ на следующей неделе снизит ставку, в этом можно не сомневаться. Также можно не сомневаться в том, что уже летом ставка по депозитам может опуститься до 2%. Такие перспективы на фоне сохранения ставки ФРС не прибавляют оптимизма покупателям евро.

Помимо этого, каждый день масла в огонь подливают управляющие ЕЦБ. Вчера президент ШНБ сообщил, что процентные ставки могут быть снижены до отрицательных значений. Ранее некоторые управляющие ЕЦБ говорили, что ставки могут быть снижены ниже «нейтральных» отметок. На фоне подобных сообщений заявления по типу «мы готовы снизить ставки на следующем заседании» даже немного скучны и неинтересны для рынка.

Один из управляющих ЕЦБ Хосе Эскрива сообщил сегодня, что ЕЦБ, вероятно, снизит ставки на следующей неделе. Он отметил, что на текущий момент непонятно, будет ли инфляция расти на фоне внешней политики США. Он также добавил, что дезинфляция в Евросоюзе продолжается, согласно прогнозам, поэтому нет никаких причин останавливать процесс смягчения денежно-кредитной политики.

Его коллега Франсуа Виллеруа де Гало сообщил, что процесс дезинфляции продвигается так, как ждет ЕЦБ, а ставка ЕЦБ может сильнее опуститься в 2025 году, чем ставка ФРС. Однако г-н де Гало не видит в этом большой проблемы. Исходя из всего вышесказанного, я пока не понимаю, какие новости должны поступить из Евросоюза, чтобы спрос на евровалюту продолжил увеличиваться, а инструмент EUR/USD сумел построить убедительную коррекционную структуру. Советую сейчас пристально следить за отметкой 1,0455, около которой все усилия покупателей могут пойти прахом.

Обратите внимание на другие мои статьи:

Анализ EUR/USD. 23 января. Скучный день без позитива для евро.

Анализ GBP/USD. 23 января. Британец не демонстрирует никакого стремления к росту.

Волновая картина по EUR/USD:

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Можно предположить, что она близится к своему завершению или уже завершена. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Кстати, сейчас инструмент находится в очень интересной позиции для продаж. На текущий момент коррекция от предполагаемой 5 волны составляет 61,8%.

Волновая картина по GBP/USD:

Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близится к своему завершению или уже завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. По иронии судьбы такая волна уже может быть построена – последнее повышение британца, выглядит как три волны. Следовательно, снижение может возобновиться с целями, расположенными около отметки 1,1894(200,0% по Фибоначчи).

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.