29.01.202511:34 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 29 января. Доллар удержался от падения

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс падения после отбоя от уровня коррекции 127,2% – 1,0507 и отработала уровень Фибо 100,0% – 1,0437. Отбоя от этого уровня не случилось, поэтому падение может быть продолжено сегодня. Закрепление курса пары под восходящим коридором будет первым признаком смены тренда на «медвежий». В этом случае я буду ожидать сильного и длительного падения европейской валюты.

Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя (еще незавершенная) волна вверх пробила последние 2 пика. Таким образом, в данное время «медвежий» тренд считается завершенным. Однако волны в последние недели формировались очень маленькие. Текущую волну вверх можно легко разбить на 5-6 более мелких волн. Здесь вопрос заключается в том, какое движение (по размеру) считать волной. Ситуация не совсем однозначная, лучше ориентироваться по трендовому коридору.

Информационный фон во вторник был скудным. В Америке вышел отчет по изменению числа заказов на товары долгосрочного использования. Выяснилось, что объемы сократились на 2,2%, хотя трейдеры ожидали их роста на 0,6%. Производные показатели от основного также показали более слабые значения в сравнении с прогнозами. Таким образом, быки имели вчера возможность перейти в новое наступление в рамках текущего «бычьего» тренда. Однако посчитали, что лучше дождаться результатов заседания FOMC. Заседание ФРС – это всегда важное событие для рынка, даже если никаких изменений в ДКП не ожидается. Сразу после подведения итогов состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, а текст его речи никто не может знать заранее. Таким образом, «сюрпризы» возможны всегда, и сегодня – не исключение. Желание трейдеров не рисковать перед таким важным событием понятно. Тем более, что на настроение трейдеров сейчас очень сильно влияет фактор Дональда Трампа. И на настрой ФРС этот фактор также может повлиять.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% – 1,0436. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,0603, а европейская валюта выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором. Тренд меняется на «бычий», но сколько этот «бычий» тренд будет длиться? «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI указывает на падение пары в ближайшее время, но под уровнем 1,0436 медведям закрыться пока не удалось.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 4905 контракта Long и 6994 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 167 тысяч, а контрактов Short – 230 тысяч.

Восемнадцать недель подряд крупные игроки продают евровалюту. Это означает «медвежий» тренд без каких-либо допущений. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин продавать доллар. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю дальнейшее падение пары EUR/USD.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс потребительской уверенности в Германии (07-00 UTC).

США – Решение FOMC по ставке (19-00 UTC).

США – Пресс-конференция FOMC (19-30 UTC).

29 января календарь экономических событий содержит в себе две очень важных события, связанных с ФРС. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть сильным, но только вечером.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары можно открывать после закрепления под восходящим трендовым коридором на часовом графике. Покупки сегодня возможны при отбое от нижней линии восходящего трендового коридора на часовом графике с целью 1,0507. Но вечером активность трейдеров может значительно вырасти, поэтому движения могут быть очень нестандартными и быстрыми.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0437–1,0179 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.