30.01.202511:28 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 30 января. Сдвинет ли заседание ЕЦБ рынок с места?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала торговаться под уровнем коррекции 100,0% – 1,0437 и выполнила пробой восходящего трендового коридора. Таким образом, медведи могут перейти в наступление в ближайшее время. Цель падения – уровень 1,0376. Может начаться новый «медвежий» тренд, тогда падение европейской валюты будет гораздо более сильным. Закрепление над уровнем 1,0437 сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0507.

Ситуация с волнами остается в целом понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя (еще незавершенная) волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирования «бычьего» тренда. Однако волны в последние недели формировались очень маленькие. Для слома текущего «бычьего» тренда требуется падение ниже зоны поддержки 1,0338 – 1,0346.

Информационный фон в среду мог оказать сильное влияние на настроение трейдеров, но не оказал. Джером Пауэлл был достаточно пресен в своих высказываниях, а трейдеры не дождались никакой конкретики. Сегодня состоится заседание ЕЦБ, и рынок наверняка будет ожидать большего красноречия от Кристин Лагард. В отличие от ФРС, ЕЦБ понизит ставки с вероятностью 100%, что может стать новым основанием для атак медведей. Вчерашнее заседание ФРС оказалось достаточно нейтральным, но снижение ставки ЕЦБ не может быть расценено никак иначе, кроме как «голубиное». Чем больше Кристин Лагард будет говорить сегодня о дальнейшем смягчении ДКП, тем больше шансов увидеть падение европейской валюты. Евро также сложно рассчитывать на помощь со стороны отчетов по ВВП в Германии и Евросоюзе. А вот доллар вполне может на эту помощь рассчитывать, так как экономика США продолжает демонстрировать очень высокие темпы роста. Несмотря на то, что медведи вчера проспали возможность атаковать, сегодня у них будет еще не одна такая возможность.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI и закрепление под уровнем Фибо 127,2% – 1,0436. Таким образом, начался процесс падения в направлении уровня 1,0332. Падение евровалюты может быть несильным, так как ранее быкам удалось выполнить закрепление над нисходящим трендовым коридором. Новых назревающих дивергенций не назревает ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 4905 контракта Long и 6994 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 167 тысяч, а контрактов Short – 230 тысяч.

Восемнадцать недель подряд крупные игроки продают евровалюту. Это означает «медвежий» тренд без каких-либо допущений. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин продавать доллар. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю дальнейшее падение пары EUR/USD.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Изменение объемов ВВП в четвертом квартале в Германии (09-00 UTC).

Евросоюз – Изменение объемов ВВП в четвертом квартале (10-00 UTC).

Евросоюз – Уровень безработицы (10-00 UTC).

Евросоюз – Решение ЕЦБ по процентным ставкам (13-15 UTC).

США – Изменение объема ВВП в четвертом квартале (13-30 UTC).

США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC).

Евросоюз – Пресс-конференция с Кристин Лагард (13-45 UTC).

30 января календарь экономических событий содержит в себе множество важных событий. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение дня может быть сильным.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары можно открывать с целями 1,0376 и 1,0346, так как было выполнено закрепление под восходящим трендовым коридором на часовом графике. Покупки сегодня возможны при закреплении над уровнем 1,0437 с целью 1,0507 на часовом графике, но в этом случае продажи перестанут быть релевантными.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0437–1,0179 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.