یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کا تجزیہ
یورو/امریکی ڈالر کرنسی کے جوڑے نے بدھ کے دوران کم سے کم نقصانات کے ساتھ تجارت کی، جبکہ گھنٹہ وار ٹائم فریم پر مجموعی رجحان بڑھتے ہوئے چینل سے قیمت کے اخراج کے بعد مندی کا شکار ہے۔ یورو کی گراوٹ کمزور ہے، بار بار پل بیک کے ساتھ، لیکن ایک ہی وقت میں، نسبتا مستحکم ہے۔ مجموعی طور پر، ہم سمجھتے ہیں کہ یورو کی گراوٹ اس وقت سب سے زیادہ منطقی پیشرفت ہے، کیونکہ حالیہ ہفتوں میں یورو بہت مضبوط ہوا ہے، جو میکرو اکنامک اور بنیادی پس منظر سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ ایک یاد دہانی کے طور پر، حالیہ ہفتوں میں مارکیٹ صرف اور صرف "ٹرمپ فیکٹر" کا جواب دے رہی ہے، جبکہ دیگر تمام ریلیزز اور ایونٹس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ امریکی ڈالر کی قدر میں نمایاں کمی ہوئی ہے، اور یہ کمی غیرضروری ہے۔
کل ایک اور عظیم مثال تھی کہ کس طرح مارکیٹ میکرو اکنامک ڈیٹا پر رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ دن کے لیے کسی بھی اہمیت کی واحد رپورٹ — پائیدار سامان کے آرڈر— نے بنیادی طور پر کوئی رد عمل پیدا نہیں کیا۔ رپورٹ کے جاری ہونے کے بعد، ڈالر 22 پِپس تک گر گیا، اور مجموعی طور پر اتار چڑھاؤ پورے دن میں بہت کم رہا۔ لہذا، مارکیٹ نے معقول حد تک اہم ریلیز پر کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا۔ -1.0% کی پیشن گوئی کے خلاف آرڈرز میں 0.9% کا اضافہ ہوا۔ لہذا، ڈالر کے پاس کم از کم 50 پپس حاصل کرنے کی ہر وجہ تھی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، جو اب تک حیران کن نہیں رہا۔ ہم ایک خالصتاً تکنیکی، کمزور اصلاح دیکھ رہے ہیں۔
5 منٹ کے ٹائم فریم میں کل ایک بھی تجارتی سگنل پیدا نہیں ہوا۔ قیمت کسی بھی سطح یا Ichimoku لائنوں تک نہیں پہنچی تھی، اس لیے مارکیٹ میں داخلے کے کوئی درست مقامات نہیں تھے۔
سی او ٹی رپورٹ
تاجروں کی تازہ ترین کمٹمنٹ (COT) رپورٹ 18 مارچ کی ہے۔ جیسا کہ مثال میں دکھایا گیا ہے، غیر تجارتی تاجروں کی خالص پوزیشن طویل عرصے تک تیزی کے ساتھ رہی۔ بئیرز نے حال ہی میں تھوڑا سا فائدہ اٹھایا، لیکن اب بیل دوبارہ قابو میں آ گئے ہیں۔ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے اور ڈالر کے گرنے کے بعد سے بیئرش پوزیشننگ میں تیزی سے کمی آئی ہے۔ ہم قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈالر کی کمی جاری رہے گی، اور COT ڈیٹا بڑے کھلاڑیوں کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے، جو موجودہ حالات میں تیزی سے بدل سکتے ہیں۔
ہمیں اب بھی یورو کی مضبوطی کی حمایت کرنے والے کوئی بنیادی عوامل نظر نہیں آتے، لیکن اب ڈالر کی کمزوری کی ایک طاقتور وجہ ہے۔ جوڑا کئی ہفتوں یا مہینوں تک درست ہوتا رہ سکتا ہے، لیکن 16 سالہ نیچے کا رجحان تیزی سے نہیں پلٹے گا۔
فی الحال، سرخ اور نیلی لکیریں ایک بار پھر عبور کر چکی ہیں، جو تیزی کے رجحان کی نشاندہی کرتی ہے۔ حالیہ رپورٹنگ ہفتے میں، نان کمرشل گروپ میں لانگ پوزیشنز کی تعداد میں 300 کنٹریکٹس کا اضافہ ہوا، جبکہ شارٹ پوزیشنز کی تعداد میں 46,000 کنٹریکٹس کی کمی ہوئی۔ نتیجے کے طور پر، نیٹ پوزیشن میں 45,700 معاہدوں کا اضافہ ہوا۔
یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کا تجزیہ
فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، یورو/امریکی ڈالر جوڑا نیچے کے رجحان کی طرف مائل رہتا ہے، جس کی ہم مکمل حمایت کرتے ہیں۔ تاہم، کمی بہت کمزور اور اصلاحی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ECB اور Fed کے درمیان مانیٹری پالیسی میں فرق کی وجہ سے درمیانی مدت میں کمی دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ تاہم، یہ واضح نہیں ہے کہ مارکیٹ کب تک صرف "ٹرمپ فیکٹر" کی بنیاد پر تجارت جاری رکھے گی۔ تاجر بہت سی رپورٹوں اور سرخیوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ڈالر ہر موقع پر بیچا جا رہا ہے اور اس وقت بھی نہیں بڑھ سکتا جب اس کی معقول وجوہات ہوں۔
27 مارچ کے لیے تجارتی سطحیں ہیں: 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0819,046, 1.0819, 1.1092، سینکو اسپین بی (1.0880) اور کیجن سین (1.0815) لائنوں کے ساتھ۔ اچیموکو اشارے کی لکیریں دن میں بدل سکتی ہیں، جن پر تجارتی سگنلز کی شناخت کرتے وقت غور کیا جانا چاہیے۔ اگر قیمت 15 پِپس درست سمت میں لے جاتی ہے تو اپنے اسٹاپ لاس کو بریک ایون پر سیٹ کرنا نہ بھولیں— یہ غلط سگنل کی صورت میں آپ کو ممکنہ نقصانات سے بچائے گا۔
جمعرات کو، امریکہ جی ڈی پی اور بے روزگاری کے دعووں پر رپورٹ جاری کرے گا۔ مؤخر الذکر ایک غیر واقعہ ہے، جبکہ سابقہ تیسرا (حتمی) تخمینہ ہوگا۔ اگر جی ڈی پی کے اعداد و شمار پر نظر ثانی کی جائے تو ڈالر آسانی سے دوبارہ کمزور ہو سکتا ہے۔ تاہم، اعداد و شمار کے مثبت ہونے کے باوجود اس میں اضافہ ہونے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ مارکیٹ مضبوط امریکی ڈیٹا کو نظر انداز کر رہی ہے اور اگلے ہفتے کا انتظار کر رہی ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نئے محصولات کا اعلان متوقع ہے۔ یورو زون میں، ای سی بی کی صدر کرسٹین لیگارڈ ایک تقریر کرنے والی ہیں، جس کی بڑی حد تک رسمی ہونے کی توقع ہے۔
تصاویر کی وضاحت:
سپورٹ اور مزاحمت کی سطح (موٹی سرخ لکیریں): موٹی سرخ لکیریں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ حرکت کہاں ختم ہوسکتی ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ یہ لائنیں تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔
Kijun-sen اور Senkou Span B لائنز: Ichimoku انڈیکیٹر لائنیں 4 گھنٹے کے ٹائم فریم سے گھنٹہ وار ٹائم فریم میں منتقل کی گئیں۔ یہ مضبوط لکیریں ہیں۔
ایکسٹریم لیولز (پتلی سرخ لکیریں): پتلی سرخ لکیریں جہاں قیمت پہلے اچھال چکی ہو۔ یہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں۔
پیلی لکیریں: ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، یا کوئی اور تکنیکی پیٹرن۔
COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1: تاجروں کے ہر زمرے کے لیے خالص پوزیشن کے سائز کی نمائندگی کرتا ہے۔
