30.01.202509:56 Forex Analysis & Reviews: Giełda: S&P 500 i NASDAQ wznawiają wzrost po wczorajszej decyzji Fed

Kontrakty terminowe na europejskie i amerykańskie indeksy wzrosły, naśladując dynamikę indeksów azjatyckich, ponieważ traderzy spodziewają się gołębiej decyzji Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych, zwłaszcza po wczorajszej decyzji Rezerwy Federalnej o pozostawieniu polityki pieniężnej bez zmian.

Kontrakty terminowe na Euro Stoxx 50 i S&P 500 wzrosły o 0,3% każdy, NASDAQ zyskał około 0,2%, natomiast Dow Jones nie wykazał istotnej zmienności. Te ruchy nastąpiły po niewielkim wzroście indeksów w Azji. Jednak płynność w regionie pozostawała niska, ponieważ wiele największych giełd było zamkniętych z powodu świąt Nowego Roku Księżycowego.

Wczoraj Rezerwa Federalna podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, wysyłając ważny sygnał rynkom finansowym. Inwestorzy odebrali to jako oznakę stabilności gospodarczej, co zwiększyło popyt na ryzykowne aktywa. Przekonanie, że Fed nie spieszy się z luzowaniem polityki pieniężnej, doprowadziło do wzrostu cen akcji oraz umocnienia pozycji kryptowalut. Obecne stopy procentowe stwarzają korzystne warunki dla przystępnego pożyczania, co z kolei stymuluje wydatki konsumentów i inwestycje biznesowe.

Jednak mieszane raporty o zyskach International Business Machines Corp., Meta Platforms Inc., Microsoft Corp. i Tesla Inc. wywołały zmienność na giełdzie, co skłoniło inwestorów do skupienia się na wydarzeniach regionalnych w celu znalezienia okazji do handlu podczas sesji azjatyckiej.

Jak wspomniałem wcześniej, na dzisiejszym spotkaniu EBC prawdopodobnie obniży stopy o 25 punktów bazowych, ponieważ bank centralny nasila wysiłki na rzecz stymulacji ospałej gospodarki strefy euro. Decyzja ta przedłużyłaby agresywny cykl łagodzenia polityki pieniężnej, który obejmował cztery obniżki stóp w 2024 roku. Gołębie stanowisko EBC mogłoby dodatkowo wesprzeć przegrzany europejski rynek akcji, jednocześnie osłabiając euro. Ekonomiści ostrzegają, że bez zdecydowanych działań ze strony EBC strefa euro może doświadczyć dalszego spadku popytu konsumpcyjnego, co może negatywnie wpłynąć na sektor przemysłowy i może pogłębić stagnację gospodarczą.

W sektorze AI akcje SoftBank Group Corp. wzrosły po doniesieniach, że firma rozważa inwestycję do 25 miliardów dolarów w OpenAI, swojego partnera w joint venture Project Stargate. Wiadomość ta złagodziła napięcia w sektorze fintech, wywołując pozytywną reakcję rynku.

Ceny ropy ustabilizowały się, ponieważ inwestorzy oczekują większej jasności co do planów administracji USA w zakresie polityki handlowej po komentarzach nowego kandydata na stanowisko sekretarza handlu, który zapowiedział, że Kanada i Meksyk mogą uniknąć ceł.

Jeśli chodzi o sytuację techniczną, popyt na S&P500 pozostaje silny. Głównym celem kupujących na dziś jest przebicie najbliższego poziomu oporu 6058 USD. Pomoże to utrzymać trend wzrostowy i utoruje drogę do wzrostu w kierunku poziomu 6069 USD. Innym kluczowym celem dla byków będzie utrzymanie kontroli nad poziomem 6079 USD, co dodatkowo umocni ich pozycję. Jeśli jednak nastąpi ruch spadkowy z powodu zmniejszonego apetytu na ryzyko, kupujący powinni zaznaczyć swoją obecność w okolicach poziomu 6047 USD, którego przełamanie może doprowadzić do dalszego spadku indeksu w kierunku 6038 USD, a następnie do 6024 USD.