As encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos diminuíram em 0,2% durante o período de agosto. Este não é o melhor indicador, mas eles esperavam uma redução de 0,9%. A divergência de expectativas serviu como estímulo para o crescimento das posições em dólar. Ao mesmo tempo, também foram publicados dados sobre as vendas de casas novas nos EUA, que registraram um forte crescimento de 28,8% em agosto.
Além das estatísticas macroeconômicas, houve muitos comentários do Fed, onde todos falam unanimemente sobre os riscos associados à inflação.
Presidente do Fed de Chicago Charles Evans:
- A média prevista para a taxa de juros no final do ano está entre 4,25%-4,5% e 4,6% até o final do próximo ano.
- Para nós, a tarefa número 1 é colocar a inflação sob controle.
- O aperto da política monetária vai continuar por algum tempo.
- O desemprego de 4,5% nos Estados Unidos ainda é um bom nível.
- Em algum momento haverá a necessidade de reduzir a taxa de aumento da taxa de juros. Mas agora é preciso melhorar ainda mais.
- Este ano, nossas previsões para um aumento objetivo nas taxas de juros em mais 100-125 pontos-base.
- Vemos as expectativas de inflação a longo prazo em níveis aceitáveis.
- Espero que o nível de inflação diminua visivelmente dentro de dois anos.
- Espero um ligeiro aumento do PIB este ano.
O ex-presidente da Federação de Nova York William Dudley:
- O Fed deixou claro que pretende combater a inflação.
- Durante a reunião de setembro, o regulador indicou claramente que estão prontos para aumentar a taxa de juros a fim de retornar a inflação a um nível aceitável.
- Com base nas previsões do Fed, o crescimento do PIB é esperado para os próximos anos.
- Parece que não há um consenso claro entre os representantes do Fed sobre quanto tempo eles continuarão a combater a inflação.
Presidente do Fed de St. Louis James Bullard:
- Temos sérios problemas com a inflação no país.
- A credibilidade do regime de metas inflacionárias está sob ameaça.
- O mercado de trabalho é muito forte, o que nos dá a oportunidade de nos concentrarmos totalmente na inflação.
- Devemos responder à inflação de forma correta e oportuna.
- Em reuniões subsequentes, certamente devemos continuar a aumentar a taxa de juros.
- A taxa de juros máxima possível é de cerca de 4,5%.
- Provavelmente teremos que nos manter com as altas apostas por um tempo.
Presidente do Fed de Minneapolis Neel Kashkari:
- Acreditamos que os mercados entendem o que o Fed está fazendo.
- Os representantes do Fed estão unidos e comprometidos em reduzir a inflação.
- Estamos avançando em um ritmo rápido, e isso é perigoso.
- O Fed está trabalhando para trazer a inflação de volta a 2%. Precisamos continuar aumentando as taxas de juros.
- Precisamos apertar ainda mais a política monetária para ver evidências de que estamos conseguindo reduzir a inflação, e seguir para desacelerar.
- Não tenho certeza de que a política monetária atual seja suficientemente apertada.
Patrick Harker, Presidente da Federação da Filadélfia:
- Estamos trabalhando para atingir um nível aceitável de inflação no país.
- O mercado imobiliário é um segmento chave para o crescimento da inflação.
- A inflação no país é muito alta em muitas categorias
Presidente do Fed de São Francisco Mary Daly:
- Nosso objetivo é devolver a inflação ao nível de 2,0%.
- O nível de inflação é muito alto, devemos avaliar corretamente a situação atual.
Com base no material acima, é visível uma clara abordagem "de falcão". O regulador pretende combater a alta inflação por todos os meios possíveis, o que eles apontam em suas declarações. Por esta razão, vemos um novo declínio no mercado de ações dos EUA, assim como um aumento no valor do dólar em relação a outras moedas.
O par de moedas EUR/USD retomou seu declínio após um curto recuo. Como resultado, o mínimo local do ciclo de queda em 0,9553 foi atualizado, o que indica o prolongamento da tendência principal.
O par de moedas GBP/USD ignora o fato de que ele está pisando na água em mínimos históricos. Na verdade, o sinal técnico de sobrevendido é coberto por uma alta corrida para posições curtas por parte dos especuladores.
Hoje o calendário macroeconômico está vazio, toda a esperança é para o fluxo de informações, onde são esperados novamente os discursos dos representantes do Fed e do BCE.
A retenção de preços estáveis abaixo de 0,9550 levará a um declínio subsequente. Neste caso, o sinal técnico sobre o superaquecimento das posições curtas pode ser ignorado pelos participantes do mercado. Uma possível perspectiva de um movimento é um declínio em direção aos pontos baixos de 2001 e 2000.
Um cenário alternativo de desenvolvimento do mercado é considerado pelos operadores na forma de outra recuperação de preços da área de valor 0,9550, como aconteceu no início da semana de negociação.
Nesta situação, manter o preço abaixo da área 1.0600/1.0630 em um período de quatro horas pode muito bem levar a um declínio subsequente em direção à recente queda local. Vale notar que com tal superaquecimento de posições curtas, podem ocorrer consolidações espontâneas, o que, por sua vez, levará a um recuo técnico.
Até que a cotação seja estável abaixo da área de controle, o risco da formação subsequente da amplitude de 1,0630/1,0930 permanece.
Uma visualização gráfica em forma de gráfico é um retângulo gráfico de luz branca e preta, com bastões em cima e em baixo. Ao analisar cada vela em detalhes, você verá suas características de um período relativo: o preço de abertura, preço de fechamento, e preços máximo e mínimo.
Os níveis horizontais são coordenadas de preço, em relação às quais pode ocorrer uma parada ou uma inversão de preço. Estes níveis são chamados de apoio e resistência no mercado.
Círculos e retângulos são exemplos destacados onde o preço da história se desdobra. Esta seleção de cores indica linhas horizontais que podem exercer pressão sobre a cotação no futuro.
As setas para cima/para baixo são os pontos de referência para a possível direção do preço no futuro.
*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.
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