20.10.202314:19 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD. 20 de outubro. O impacto de Jerome Powell na volatilidade do mercado.

O par EUR/USD realizou uma nova reversão a favor da moeda europeia na quinta-feira, mantendo-se acima do nível de correção aparentemente insignificante de 161,8% (1,0561). Esse desenvolvimento permite a antecipação de um maior crescimento em direção ao próximo nível, em 1,0637, mas usá-lo como um sinal foi bastante questionável. O mesmo vale para o possível fechamento do par abaixo de 1,0561. Embora isso implique a possibilidade de uma queda em direção ao nível 1,0489, eu não recomendaria usá-lo como um sinal de venda.

A situação das ondas ficou um pouco mais clara. Ontem, uma nova onda de alta foi formada, rompendo o pico da onda anterior. Assim, estamos mais uma vez falando sobre a formação de uma tendência de "alta". Para estabelecer uma tendência de "baixa", o par precisa quebrar a última baixa em 1,0524.

O principal evento do dia anterior foi, sem dúvida, o discurso do presidente do FOMC, Jerome Powell. Inicialmente, poucos prestaram atenção neste discurso porque ele e, presumivelmente, todo o comitê do FOMC falaram consecutivamente, e a posição do regulador foi clara como o dia. Entretanto, Powell conseguiu gerar dúvidas no mercado. Embora seus colegas tenham falado mais sobre a necessidade injustificada de outro aumento da taxa de juros, Powell afirmou que o Federal Reserve não estava descartando um aperto adicional, mas isso dependeria dos dados econômicos. Ele observou que a economia dos EUA ainda estava em excelentes condições, impedindo que a inflação continuasse a diminuir. Ele se referiu ao progresso do verão na desaceleração da inflação, mas o considerou instável, dizendo: "A situação pode mudar a qualquer momento, e precisamos estar preparados." Assim, se nas últimas semanas a probabilidade de outro aumento da taxa estava se aproximando de zero, agora ela começou a aumentar novamente. O dólar não se beneficiou desse desenvolvimento, mas seu potencial de crescimento continua intacto.

No gráfico de 4 horas, o par se recuperou do nível de correção de 100,0%, em 1,0639, inverteu-se em favor da moeda americana, e começou uma descida em direção ao nível de Fibonacci de 127,2%, em 1,0466, após a formação de uma divergência de "baixa" no indicador CCI. A divergência emergente de "alta" foi cancelada. No gráfico horário, a formação de uma nova tendência de "alta" começou, de modo que o par pode retornar ao nível 1,0639, em torno do qual devemos esperar novos sinais.

Relatório do Compromisso dos Traders (COT):

Na semana passada, os especuladores fecharam 4.261 contratos longos e 850 contratos curtos. O sentimento dos grandes traders continua em alta, mas enfraqueceu visivelmente nas últimas semanas e meses. O número total de contratos longos mantidos pelos especuladores agora é de 207.000, enquanto os contratos curtos somam 132.000. A diferença agora é de menos de duas vezes, enquanto que, há alguns meses, a diferença era de três vezes. Acredito que a situação continuará a se alterar em favor dos ursos. Os touros dominaram o mercado por muito tempo e agora precisam de um sólido pano de fundo de informações para iniciar uma nova tendência de alta. Esse pano de fundo está ausente no momento. Os traders profissionais podem continuar a fechar suas posições de compra no futuro próximo. Acredito que os números atuais sugerem um novo declínio da moeda euro nos próximos meses.

Calendário econômico dos EUA e da União Europeia:

Em 20 de outubro, o calendário econômico não contém nenhuma entrada interessante. O impacto do histórico de informações sobre o sentimento dos traders para o resto do dia estará ausente.

Previsão para o EUR/USD e recomendações dos traders:

Não recomendo comprar ou vender o par no momento, pois não há sinais fortes, e não espero que eles se formem em um futuro próximo. Somente recuperações ou um fechamento acima do nível de 1,0637 podem ser considerados sinais.