30.10.202420:20 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plano de negociação para a sessão dos E.U.A. de 30 de outubro (análise das negociações da manhã)

Na previsão que fiz pela manhã, destaquei o nível de 1,0858 como um ponto decisivo de entrada no mercado. Vamos analisar o gráfico de 5 minutos para examinar os desdobramentos. O preço subiu, formando um falso rompimento nesse nível e criando um excelente ponto de entrada, resultando em uma queda de aproximadamente 30 pontos. A perspectiva técnica foi revisada para a segunda metade do dia.

Para abrir posições de compra no EUR/USD:

A alta do euro esteve diretamente ligada aos fortes dados do PIB da zona do euro, que superaram as expectativas dos economistas e indicaram uma perspectiva ligeiramente melhor do que as recentes projeções do Banco Central Europeu. No entanto, dados cruciais são aguardados dos EUA, incluindo a variação do PIB do terceiro trimestre e o relatório de empregos da ADP para outubro, além do índice do núcleo de despesas de consumo pessoal, que devem ajudar a traçar um panorama econômico mais completo. Dados positivos dos EUA podem pressionar o par, levando-o para um novo suporte em 1,0817, nível onde planejo entrar no mercado.

A formação de um falso rompimento nesse suporte fornecerá uma boa condição para adicionar posições de compra, com expectativa de continuidade da correção e uma possível alta de volta a 1,0858, que o par não conseguiu superar anteriormente. Um rompimento e reteste dessa faixa confirmariam uma nova entrada de compra, com alvo em 1,0900. O objetivo mais distante é 1,0927, onde planejo realizar lucros.

Se o EUR/USD cair e não mostrar atividade de compra em torno de 1,0817 à tarde, o mercado provavelmente se estabilizará, levando o par de volta ao suporte de 1,0788, desafiando os compradores. Considerarei entrar somente após um falso rompimento nesse ponto. Para uma recuperação imediata, planejo comprar a partir da mínima de 1,0764, com expectativa de um movimento de alta de curto prazo de 30-35 pontos ao longo do dia.

Para abrir posições de venda no EUR/USD:

Os vendedores tiveram um bom desempenho e agora estão de olho no suporte em 1,0817, alinhado com a mínima do dia. Se o par tentar uma nova recuperação após dados fracos dos EUA, um falso rompimento em 1,0858, conforme analisado acima, poderá fornecer um ponto de entrada para posições curtas visando o nível de 1,0817. Um rompimento e estabilização abaixo dessa faixa, seguido de um novo teste de baixo para cima, confirmará um cenário de venda adicional, com potencial de queda em direção a 1,0788 e enfraquecendo as perspectivas dos compradores. O alvo final é 1,0764, onde planejo realizar lucros.

Caso o EUR/USD suba na segunda metade do dia sem atividade de venda em torno de 1,0858, os compradores podem tentar uma correção mais expressiva. Nesse cenário, adiarei a venda até que o preço teste a próxima resistência em 1,0900, onde buscarei vender somente após uma falha na consolidação. Para uma queda imediata, pretendo abrir posições vendidas em uma recuperação a partir de 1,0927, visando uma correção de baixa de 30-35 pontos.

O relatório COT (Compromisso dos Traders) de 22 de outubro mostrou outro aumento acentuado nas posições vendidas e uma queda nas posições compradas. Fica claro que há uma expectativa de cortes nas taxas do BCE, como frequentemente discutido pelos formuladores de políticas europeus, além de uma postura mais cautelosa do Fed. Os dados do PIB e do mercado de trabalho dos EUA desta semana devem fornecer mais clareza, provavelmente indicando que cortes agressivos nas taxas são desnecessários, o que fortaleceria o dólar. Segundo o relatório COT, as posições de compra não comerciais caíram em 16.160, totalizando 153.159, enquanto as posições de venda não comerciais aumentaram em 29.514, somando 181.683 e ampliando a diferença em 2.156.

Sinais de indicadores:

Médias móveis:

As negociações acontecem em torno das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando um mercado lateral.

Observação: O período das médias móveis e os preços são analisados no gráfico horário 1H, diferindo das médias móveis diárias D1 convencionais.

Bandas de Bollinger:

Se o par cair, o limite inferior do indicador em torno de 1,0800 atuará como suporte.

Descrição dos indicadores:

• Média móvel: Determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído. Período - 50 (marcado em amarelo).
• Média móvel: Determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído. Período - 30 (marcado em verde).
• Indicador MACD: (Convergência/divergência da média móvel - EMA rápida período 12, EMA lenta período 26, SMA período 9).
• Bandas de Bollinger: Período - 20.
• Traders especulativos: Inclui traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins de negociação.
• Posições de compra não comerciais: Representa a posição total de compra aberta de traders especulativos.
• Posições de venda não comerciais: Representa o total de posições vendidas abertas de traders especulativos.
• Posição líquida não comercial: A diferença entre as posições de compra e de venda dos traders especulativos.