12.11.202421:37 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plano de Negociação para a Sessão dos EUA de 12 de novembro (Revisão das Negociações da Manhã). Euro atinge outra baixa

Na minha previsão da manhã, destaquei o nível de 1,0631 e planejei basear as decisões de entrada no mercado em torno dele. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos para analisar o que aconteceu. Uma queda e a subsequente formação de um falso rompimento nesse nível permitiram a entrada em posições de compra, mas a correção para cima nunca se concretizou. Pouco tempo depois, o rompimento e o novo teste de 1,0631 levaram a um sinal de venda para o euro, resultando em um movimento descendente de cerca de 20 pontos. A perspectiva técnica para a segunda metade do dia permanece inalterada.

Para abrir posições de compra no EUR/USD:

Os dados fracos de sentimento empresarial da Alemanha e da zona do euro, significativamente piores do que as previsões dos economistas, desencadearam uma nova venda do euro após os compradores falharem em defender a mínima mensal. Embora não haja grandes estatísticas programadas para a segunda metade do dia, vários discursos de representantes do Federal Reserve estão previstos. As declarações dos formuladores de políticas podem fornecer suporte adicional ao dólar e exercer mais pressão sobre o euro.

Mas não pretendo me apressar em comprar. Em caso de queda, apenas a formação de um falso rompimento próximo ao novo suporte em 1,0601, semelhante ao cenário descrito anteriormente, criará uma condição adequada para abrir posições compradas, antecipando uma correção. Isso poderia abrir caminho para o nível de 1,0631, que serviu como resistência pela manhã. Um rompimento e reteste dessa faixa confirmariam o ponto de entrada ideal para compra, com o alvo definido em 1,0661. O alvo final seria o nível de 1,0690, onde planejo realizar lucros.

Se o EUR/USD continuar seu movimento de queda e nenhuma atividade for observada ao redor de 1,0601 na segunda metade do dia, é provável que o euro mantenha sua tendência baixista. Nesse caso, considerarei entrar em posições compradas apenas após a formação de um falso rompimento ao redor do próximo nível de suporte em 1,0569. Como alternativa, planejo abrir posições compradas em um repique a partir de 1,0545, visando uma correção altista intradiária de 30-35 pontos.

Para abrir posições de venda no EUR/USD:

Se o par subir, os vendedores terão como objetivo defender a resistência em 1,0631. A formação de um falso rompimento nesse nível, semelhante ao cenário descrito anteriormente, proporcionará um ponto de entrada para posições vendidas, com alvo no suporte em 1,0601.

Um rompimento e consolidação abaixo dessa faixa, seguido de um reteste de baixo para cima, forneceriam outra oportunidade válida de venda. Esse movimento poderia ter como alvo a mínima semanal em 1,0569, reforçando ainda mais a tendência baixista. O alvo final seria o nível de 1,0545, onde planejo realizar lucros.

Se o EUR/USD subir durante a segunda metade do dia após declarações de representantes do Federal Reserve sobre novos cortes nas taxas, e os vendedores não conseguirem defender 1,0631 (um cenário improvável), os compradores terão uma chance de construir uma correção. Nesse caso, adiaria a venda até testar a próxima resistência em 1,0661, onde as médias móveis favorecem os vendedores. Também considerarei vender nesse nível, mas somente após uma tentativa frustrada de consolidação. Como alternativa, planejo abrir posições vendidas em um repique a partir de 1,0690, visando uma correção para baixo de 30-35 pontos.

Principais pontos do relatório COT ( Compromisso dos Traders):

O relatório COT de 5 de novembro indicou um ligeiro aumento nas posições compradas e uma redução acentuada nas posiçõesde vendas. No entanto, os dados não levam em conta os resultados das eleições presidenciais dos EUA ou os cortes nas taxas do Federal Reserve. Dessa forma, o relatório é menos relevante nas condições atuais do mercado. Considerando os acontecimentos recentes, é provável que os ativos de risco permaneçam sob pressão, enquanto se espera que o dólar norte-americano mantenha uma forte demanda.

O relatório COT mostra que as posições longas não comerciais aumentaram em 587, atingindo 159.900, enquanto as posições curtas não comerciais diminuíram em 28.064, para 181.553. A diferença de posição líquida aumentou em 1.193.

Sinais de indicadores:

Médias móveis:

O par é negociado abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, sinalizando novas quedas.

Bandas de Bollinger:

Caso haja uma queda, a banda inferior do indicador, próxima a 1,0630, atuará como suporte.

Descrição dos indicadores:

• Média móvel (MA): Determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído.
  • Período: 50 (linha amarela no gráfico)
  • Período: 30 (linha verde no gráfico)
• MACD: Convergência/divergência da média móvel.
  • EMA Rápida: período 12
  • EMA Lenta: período 26
  • SMA: período 9
• Bandas de Bollinger: Período: 20
• Traders não comerciais: Especuladores, como traders de varejo, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos.
• Posições de compra não comerciais: Total de posições de compra mantidas por traders não comerciais.
• Posições de venda não comerciais: Total de posições de venda mantidas por traders não comerciais.
• Posição líquida não comercial: Diferença entre posições de compra e venda de traders não comerciais.