15.01.202517:43 Forex Analysis & Reviews: GBP/USD: Plano de Negociação para a Sessão dos E.U.A. de 15 de janeiro (Análise da Negociação da Manhã)

Em minha previsão da manhã, destaquei o nível 1,2194 como um ponto-chave de decisão para a entrada no mercado. Vamos revisar o gráfico de 5 minutos e analisar o que ocorreu. Um declínio seguido pela formação de um falso rompimento proporcionou um bom ponto de entrada para a compra da libra, resultando em um aumento de 40 pontos. O quadro técnico para a segunda metade do dia permanece inalterado.

Para posições longas no GBP/USD:

A notícia de que a inflação do Reino Unido ficou abaixo das expectativas dos economistas estimulou as compras de libras. No entanto, como mostrado no gráfico, o crescimento ativo com uma nova alta semanal ainda não se materializou. Claramente, os investidores estão aguardando os dados dos EUA, incluindo os números da inflação de dezembro, que influenciarão significativamente a dinâmica do par. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e o IPC básico (excluindo os preços de alimentos e energia) determinarão a próxima direção do par. Somente dados muito fracos poderiam sustentar o crescimento da libra, já que ela continua lutando contra o dólar americano.

Se o GBP/USD cair e os touros não mostrarem atividade perto de 1,2194, a libra pode cair ainda mais. Nesse caso, um falso rompimento próximo à mínima de 1,2145 será a única condição válida para a abertura de posições compradas. As posições compradas imediatas serão consideradas perto de 1,2097 para uma correção intradiária de 30-35 pontos.

Para posições curtas no GBP/USD:

Os vendedores da libra tentaram, mas não conseguiram assumir o controle do nível 1,2194, dada a alta probabilidade de o Banco da Inglaterra manter uma postura hawkish sobre as taxas, que os formuladores de políticas não podem abandonar em meio à desaceleração econômica.

• Na segunda metade do dia, é melhor confirmar a presença de ursos no nível 1,2244, onde um falso rompimento, acionado pelos dados dos EUA, fornecerá um ponto de entrada sólido para posições vendidas, visando 1,2194.
  
• As médias móveis se alinham nesse nível, dando suporte aos compradores e tornando-o uma zona crítica. Um rompimento e um novo teste de 1,2194 por baixo acionará os stops, abrindo caminho para 1,2145, sinalizando um fortalecimento do mercado de baixa.
• O alvo final será 1,2097, onde planejo travar os lucros.

Se a demanda por libra se recuperar no segundo semestre e os ursos não mostrarem atividade próxima a 1,2244, adiarei as posições de venda até testar a resistência de 1,2281. As posições de venda serão abertas lá somente após uma consolidação malsucedida. Se não ocorrer nenhum movimento descendente, procurarei oportunidades de venda perto de 1,2319, visando a uma correção intradiária de 30-35 pontos.

Relatório de Compromisso dos Traders (COT):

O relatório COT de 7 de janeiro indicou um aumento nas posições curtas e uma redução nas posições longas. No geral, o equilíbrio de forças não mudou significativamente, e a libra continua a perder terreno em relação ao dólar dos EUA, apesar da predominância de posições de alta. Os próximos dados sobre a inflação e o PIB do Reino Unido podem complicar as decisões futuras do Banco da Inglaterra, reduzindo a probabilidade de um aumento significativo no GBP/USD.

O relatório mostra que as posições longas não comerciais diminuíram em 4.859, para 81.343, enquanto as posições curtas não comerciais aumentaram em 1.470, para 66.837. A diferença líquida entre as posições longas e curtas aumentou em 142.

Sinais dos indicadores:

Médias móveis: As negociações estão acima das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando maior potencial de crescimento para o par. Observação: As médias móveis são baseadas na análise do gráfico horário (H1) e diferem das médias móveis diárias clássicas (D1).

Bandas de Bollinger: Caso haja uma queda, o limite inferior do indicador em torno de 1,2190 atuará como suporte.

Descrição dos indicadores:

• Média móvel (MA): indica a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído. Período - 50 (amarelo no gráfico); Período - 30 (verde no gráfico).
• MACD (Média Móvel de Convergência e Divergência): Indica a divergência entre as médias móveis rápidas (EMA-12) e lentas (EMA-26). Período da SMA - 9.
• Bandas de Bollinger: Identifica a volatilidade e possíveis reversões. Período - 20.
• Traders não comerciais: Especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos.
• Posições longas não comerciais: Total de posições longas abertas mantidas por traders não comerciais.
• Posições curtas não comerciais: Total de posições curtas abertas mantidas por traders não comerciais.
• Posição líquida não comercial: Diferença entre posições curtas e longas de traders não comerciais.