23.01.202521:58 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plano de Negociação para a Sessão dos E.U.A. de 23 de janeiro (Revisão das Negociações da Manhã)

Na minha previsão da manhã, destaquei o nível 1,0417 e planejei basear as decisões de negociação nele. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e analisar o que aconteceu. Um aumento e a formação de um falso rompimento em torno de 1,0417 levaram a um sinal de venda para o euro. No entanto, um declínio significativo do par ainda não se materializou. A perspectiva técnica para a segunda metade do dia permanece inalterada.

Para abrir posições de compra no EUR/USD:

O euro apresentou uma leve recuperação, mas não registrou um movimento de alta mais significativo, refletindo a cautela dos investidores antes do discurso do presidente dos EUA, Donald Trump, previsto para hoje. É provável que seus comentários se concentrem nas medidas planejadas por seu governo, o que pode aumentar a volatilidade do mercado. Caso haja maior clareza sobre as tarifas comerciais, a pressão sobre ativos de risco poderá retornar, impactando negativamente o euro.

Além disso, serão divulgados hoje os dados iniciais de pedidos de subsídio de desemprego nos EUA. Planejo comprar o euro após uma queda e a formação de um falso rompimento próximo ao nível de suporte de 1,0381, que não foi testado durante a primeira metade do dia. Esse cenário criará uma boa oportunidade de entrada, com expectativa de alta em direção à resistência de 1,0417, que o par vem enfrentando dificuldades para romper. Um rompimento seguido de um novo teste dessa faixa, aliado a dados fracos nos EUA, confirmará um ponto de entrada ideal para compras, mirando 1,0454. O alvo final será 1,0496, onde pretendo realizar os lucros.

Caso o EUR/USD caia e não apresente nenhuma reação em torno de 1,0381 na segunda metade do dia, o par enfrentará uma nova pressão de venda, o que pode levá-lo ao nível de 1,0347. Nesse cenário, considerarei compras apenas após a formação de um falso rompimento nesse patamar. Posições compradas diretas em uma recuperação serão possíveis a partir de 1,0311, com objetivo de uma correção intradiária de 30-35 pontos.

Para abrir posições de venda no EUR/USD:

Os vendedores mostraram atividade em 1,0417, mas essa movimentação foi suficiente apenas para defender o nível, sem gerar uma continuação significativa da correção descendente. O principal objetivo dos ursos na segunda metade do dia é manter a resistência em 1,0417. Um falso rompimento nesse patamar, conforme descrito anteriormente, confirmará a presença de grandes participantes no mercado e oferecerá um ponto de entrada para vendas, com alvo no suporte de 1,0381. Um rompimento seguido de consolidação abaixo dessa faixa, acompanhado por um novo teste a partir de baixo, abrirá outra oportunidade de venda, mirando a mínima de 1,0347. O alvo final será o nível de 1,0311, onde planejo realizar lucros.

Caso o EUR/USD avance na segunda metade do dia e os vendedores não demonstrem força próxima de 1,0417, onde as médias móveis também favorecem os ursos, adiarei as vendas até a próxima resistência em 1,0454, que representa a última linha de defesa dos ursos. Abrirei posições de venda nesse nível apenas após uma consolidação fracassada. As vendas diretas em um movimento de recuperação serão possíveis a partir de 1,0496, com objetivo de uma correção de 30-35 pontos.

O relatório COT (Cimpromisso dos Traders) de 14 de janeiro mostrou reduções tanto nas posições de compra quanto nas de venda. Em meio à crescente incerteza sobre a política futura da Reserva Federal, os traders reduziram algumas posições. A posse de Trump adicionou pessimismo, mas o equilíbrio geral de forças não mudou significativamente. O relatório COT indicou que as posições longas não-comerciais diminuíram em 3.743, para 162.760, enquanto as posições de venda não-comerciais caíram em 7.470, para 223.157. Como resultado, a diferença entre as posições de compras e venda aumentou em 3.096.

Visão geral dos indicadores:

Médias móveis

As negociações estão ligeiramente abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando incerteza no mercado.

Bandas de Bollinger:

No caso de uma queda, o limite inferior do indicador, próximo a 1,0395, atuará como suporte.

Descrição dos indicadores:

• Média móvel (uma média móvel que determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). O período é 50. Ele está marcado em amarelo no gráfico;
  
• Média móvel (uma média móvel que determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). O período é 30. Ela está marcada em verde no gráfico;
• Indicador MACD (Convergência/divergência da média móvel - convergência/divergência de médias móveis) EMA rápida - período 12. EMA lenta - período 26. SMA - período 9;
• Bandas de Bollinger. Período - 20;
• Os traders especulativos sem fins lucrativos, como operadores individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos;
• As posições de compras não comerciais representam o total de posições de compras abertas de traders não comerciais;
• As posições de venda não comerciais representam o total de posições de vendas abertas de traders não comerciais;
• A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições vendidas e compradas dos traders não comerciais.