28.01.202521:21 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plano de negociação para a sessão dos E.U.A. de 28 de janeiro (análise das negociações da manhã)

Na minha previsão da manhã, destaquei o nível 1,0415 e planejei tomar decisões de negociação em torno dele. Vamos analisar o gráfico de 5 minutos para ver o que aconteceu. Houve uma queda, mas ela não chegou a testar e formar um falso rompimento perto de 1,0415, deixando-me sem oportunidades de compra. O quadro técnico permanece inalterado para a segunda metade do dia.

Para abrir posições de compra no EUR/USD:

Considerando a falta de dados econômicos da zona do euro e a pressão renovada das tarifas comerciais de Donald Trump sobre outros países, não é surpresa que o apetite para comprar o euro tenha diminuído em comparação com ontem. Espero que a segunda metade do dia seja mais movimentada, já que os principais dados dos EUA, incluindo o Índice de Confiança do Consumidor, serão divulgados. Um forte aumento nesse indicador, como previsto, pode impulsionar a demanda pelo dólar e pressionar o euro.

Caso haja uma reação negativa e o par caia, planejo agir em torno do suporte de 1,0415, formado após o pregão de ontem. Um falso rompimento desse nível oferecerá um bom ponto de entrada para um aumento em direção à resistência de 1,0453. Um rompimento e um novo teste dessa faixa, junto com dados fracos dos EUA, confirmarão uma boa oportunidade de compra, com alvo em 1,0490. Isso representaria uma forte resposta dos compradores de euro às recentes ações de Trump. A meta final será o nível 1,0531, onde realizarei lucros.

Se o EUR/USD continuar a cair e não mostrar sinais de recuperação perto de 1,0415, o par pode descer ainda mais. Nesse caso, os vendedores podem pressionar o preço para 1,0375, onde planejo esperar um falso rompimento antes de comprar. Como alternativa, considerarei a compra a partir de uma recuperação em 1,0343, visando uma correção intradiária de 30-35 pontos para cima.

Para abrir posições de vendas no EUR/USD:

Os vendedores fizeram uma tentativa, mas parece que aqueles que iniciaram posições de venda pela manhã saíram do mercado. Agora, as expectativas se voltam para os fortes dados dos EUA, semelhantes ao cenário de ontem, que desencadeou uma grande liquidação do euro e fortaleceu o dólar.

A principal tarefa dos ursos na segunda metade do dia será defender a resistência de 1,0453. Um falso rompimento nesse nível me convencerá do retorno dos grandes investidores, oferecendo um ponto de entrada para posições de venda com alvo no suporte de 1,0415, que quase foi testado hoje cedo. Um rompimento e uma consolidação abaixo dessa faixa, seguidos por um novo teste de baixo para cima, criarão outra oportunidade de venda, com alvo na mínima de 1,0375. O alvo final das posições de venda será o nível 1,0343, onde planejo realizar lucros.

Se o EUR/USD subir na segunda metade do dia e os ursos não conseguirem atuar perto de 1,0453, onde as médias móveis também estão ligeiramente mais altas, adiaria as posições vendidas até o próximo teste de resistência em 1,0490. Também realizarei a venda somente após uma consolidação fracassada. Como alternativa, planejo vender a partir de uma recuperação em 1,0531, visando uma correção descendente de 30-35 pontos.

O relatório de Compromisso dos Traders (COT) de 21 de janeiro revelou um aumento nas posições de compra e venda, sem alterar significativamente o equilíbrio de poder do mercado. Os traders continuam a favorecer as posições vendidas em relação ao euro, esperando que Trump passe das palavras às ações, o que pode resultar em uma recuperação significativa do dólar em relação ao euro.

A política futura do Sistema da Reserva Federal (FOMC) também permanece incerta. Os resultados da reunião do FOMC trarão clareza em breve, o que pode fortalecer ainda mais a posição do dólar. O relatório COT mostrou que as posições não comerciais longas aumentaram em 4.905, atingindo 167.665, enquanto as posições não comerciais curtas aumentaram em 6.994, para 230.151. Como resultado, a diferença na posição líquida diminuiu em 210.

Sinais de indicadores

Médias Móveis

As negociações ocorrem abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, mantendo a pressão sobre o euro.

Observação: Os períodos e preços das médias móveis são analisados pelo autor no gráfico horário (H1), que difere da definição clássica do gráfico diário (D1).

Bandas de Bollinger

A banda inferior do indicador, próxima a 1,0400, serve como suporte caso haja uma queda.

Descrição dos indicadores:

• Média móvel (MA): Define a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído. A MA de 50 períodos é marcada em amarelo e a MA de 30 períodos é marcada em verde.
• MACD (Média Móvel de Convergência/Divergência): Um indicador de momentum que usa a EMA de 12 períodos (rápida), a EMA de 26 períodos (lenta) e a SMA de 9 períodos (linha de sinal).
• Bandas de Bollinger: Um indicador de volatilidade com uma configuração de 20 períodos.
• Traders não comerciais: Entidades especulativas como traders individuais, fundos de hedge e instituições que usam mercados futuros para fins especulativos.
• Posições de compra não comerciais: O total de posições de compra abertas mantidas por traders não comerciais.
• Posições de venda não comerciais: O total de posições de venda abertas mantidas por traders não comerciais.
• Posição líquida não comercial: A diferença entre as posições não comerciais de compra e venda.