14.03.202522:10 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plano de Negociação para a Sessão dos E.U.A. de 14 de março (Revisão das Negociações da Manhã)

Na minha previsão da manhã, foquei no nível 1,0852 e planejei basear minhas decisões de negociação nele. Vamos examinar o gráfico de 5 minutos para ver o que aconteceu. Um aumento seguido de um falso rompimento em 1,0852 proporcionou um excelente ponto de entrada para posições vendidas, mas o par não conseguiu experimentar um declínio significativo. A perspectiva técnica foi revisada para a segunda metade do dia.

Para abrir posições de compra no EUR/USD:

Os dados de inflação da Alemanha e da França vieram conforme o esperado, resultando em um modesto fortalecimento do euro na primeira metade do dia. Durante a sessão dos E.U.A., um forte retorno da demanda pelo dólar americano parece improvável, tornando mais vantajoso operar a favor do movimento ascendente do EUR/USD.

O Índice de Opinião do Consumidor da Universidade de Michigan e as expectativas de inflação podem gerar volatilidade, mas não devem alterar a tendência do mercado. Assim, a principal missão dos touros na segunda metade do dia será defender o novo suporte em 1,0886. Um falso rompimento nesse nível pode representar uma boa oportunidade de compra do EUR/USD, visando um novo movimento de alta em direção a 1,0945, o limite superior do canal lateral.

Se ocorrer um rompimento e um novo teste dessa faixa a partir de cima, isso confirmará uma forte entrada de compra, com meta ascendente de 1,0997. O alvo final será a máxima de 1,1047, onde planejo realizar lucros.

Por outro lado, se o EUR/USD cair e não atrair compradores em torno de 1,0886, o par deve permanecer dentro do canal, possivelmente sofrendo uma pequena correção. Nesse cenário, os vendedores poderão empurrá-lo para 1,0827. Só considerarei compras após um falso rompimento nesse nível. Caso o par caia ainda mais, abrirei posições compradas em uma recuperação a partir de 1,0770, buscando uma correção de alta intradiária de 30 a 35 pontos.

Para abrir posições de venda no EUR/USD:

Os vendedores permanecem inativos, tornando improvável que voltem ao mercado no final da semana. Por isso, não é recomendável se apressar em assumir posições vendidas; em vez disso, o ideal é aguardar um ponto de entrada mais alto. Um falso rompimento em torno de 1,0945 poderá oferecer uma boa oportunidade de venda, com alvo na correção em direção ao suporte de 1,0886, logo abaixo das médias móveis, que ainda favorecem os touros.

Caso ocorra um rompimento e consolidação abaixo dessa faixa, isso sinalizará mais vendas, empurrando o EUR/USD para 1,0827. O alvo final das posições vendidas será 1,0770, onde realizarei lucros.

Se o EUR/USD subir na segunda metade do dia e os ursos não agirem em 1,0945 – o que considero pouco provável –, os compradores poderão desencadear uma nova alta expressiva. Nesse cenário, adiaria as posições vendidas até um teste da próxima resistência em 1,0997, onde só venderia após uma tentativa malsucedida de rompimento. Se não houver reação de queda, considerarei vendas apenas em uma recuperação a partir de 1,1047, visando uma correção de baixa de 30 a 35 pontos.

Relatório de Compromisso dos Traders (COT):

O relatório COT de 4 de março revelou um aumento nas posições compradas e uma redução acentuada nas posições vendidas, indicando que mais traders estão dispostos a comprar o euro. Esse movimento resultou em um fortalecimento significativo do EUR/USD.

Além disso, as novas medidas de estímulo fiscal da Alemanha impulsionaram ainda mais a demanda pelo euro, enquanto a postura cautelosa do BCE em relação a futuros cortes de juros também ofereceu suporte à moeda. Esses fatores foram refletidos no relatório COT, sugerindo que a ligeira vantagem anterior dos vendedores de euro perdeu força. No entanto, é necessário cautela ao comprar nos níveis atuais, dado o risco de correções.

De acordo com o relatório, as posições longas não comerciais aumentaram em 2.524, totalizando 185.223, enquanto as posições curtas não comerciais caíram 12.795, para 195.329. Como resultado, a diferença entre posições compradas e vendidas aumentou em 3.471.

Sinais dos indicadores:

Médias móveis:

As negociações estão ocorrendo perto das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando incerteza no mercado.

Observação: Os períodos e preços das médias móveis analisados pelo autor baseiam-se no gráfico 1H e diferem das médias móveis diárias padrão no gráfico D1.

Bandas de Bollinger:

Se o EUR/USD cair, o limite inferior do indicador, em torno de 1,0827, atuará como suporte.

Descrição dos indicadores:

• Média móvel (MA): identifica a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído.
  • MA de 50 períodos (amarelo no gráfico)
  • MA de 30 períodos (verde no gráfico)
• MACD ( Média Móvel de Convergência/Divergência):
  • EMA rápida - 12 períodos
  • EMA lenta - 26 períodos
  • SMA – 9 períodos
• Bandas de Bollinger: 20 períodos
• Traders não comerciais: Especuladores, incluindo traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos.
• Posições de compras não comerciais: O total de posições compras abertas mantidas por traders não comerciais.
• Posições de vendas não comerciais: O total de posições de venda abertas mantidas por traders não comerciais.
• Posição líquida não comercial: A diferença entre as posições de vendas e de compras entre os traders não comerciais.