18.09.202412:44 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD. 18 septembrie. Ziua Z a sosit

Marți, perechea EUR/USD a tranzacționat lateral. Vârful ultimei unde ascendente nu a fost spart, astfel încât există în continuare șansa unei inversări în favoarea dolarului american, o revenire la zona de suport la 1.1070–1.1081 și o consolidare sub aceasta, menținând astfel tendința „bearish”. Cu toate acestea, traderii înțeleg că astăzi totul va depinde de deciziile Fed. Dolarul ar putea continua să scadă, iar tendința „bearish” s-ar putea încheia în acest caz.

Situația valurilor a devenit un pic mai complexă, dar încă nu ridică întrebări majore. Ultimul val descendent complet a spart minimul valului anterior, în timp ce ultimul val ascendent complet nu a spart maximul din 26 august. Astfel, trendul "bearish" continuă să se formeze pentru moment. Ar putea fi de scurtă durată, dar pentru a fi anulat, perechea trebuie să închidă peste ultimul maximum din 6 septembrie la 1.1152. Până atunci, atenția rămâne orientată spre vânzarea perechii.

Contextul informațional de marți a fost slab, după cum se arată clar în grafice. Activitatea traderilor a fost practic zero ieri. În Zona Euro, pot menționa doar indicii institutului ZEW, în timp ce în SUA au fost publicate rapoarte privind vânzările cu amănuntul și producția industrială. Ambele rapoarte din SUA au depășit așteptările traderilor, așa că, ieri, urșii au avut șansa de a împinge perechea în jos. Cu toate acestea, nu s-a întâmplat nimic, deoarece astăzi, urșii ar putea să se retragă din nou. S-a speculat mult despre ce decizie au prețuit traderii în piață în ultimele zile și săptămâni, dar dacă rata dobânzii este redusă cu 0.50%, dolarul american ar putea să fie supus unei presiuni puternice. Prin urmare, traderii ezită să deschidă poziții până când decizia FOMC este cunoscută. În această seară, ne putem aștepta la o volatilitate crescută. Va fi foarte dificil să răspundem prompt la deciziile Fed-ului.

Pe graficul de 4 ore, perechea a revenit de la nivelul corectiv de 76.4% la 1.1013 și a crescut până la nivelul Fibonacci de 100.0% la 1.1139. De asemenea, a avut loc o revenire de la acest nivel. Indicatorul CCI a format două divergențe "bearish", crescând semnificativ probabilitatea unei inversări în favoarea dolarului american. Poate începe o scădere spre nivelul de 1.1013. Consolidarea deasupra nivelului de 1.1139 ar sugera o creștere continuă către următorul nivel corectiv de 127.2% la 1.1286.

Raportul Commitments of Traders (COT):

În ultima săptămână de raportare, speculatorii au închis 23.148 de poziții long și 4.563 de poziții short. Sentimentul din grupul „Non-commercial” a devenit „bearish” acum câteva luni, dar „bulsii” domină din nou activ. Numărul total de poziții long deținute de speculatori se ridică acum la 193.000, în timp ce contractele short totalizează doar 111.000.

Încă cred că situația va continua să se schimbe în favoarea „bearșilor”. Nu văd motive pe termen lung pentru a cumpăra euro. Aș nota și faptul că o reducere a ratei Fed în septembrie este deja prețuită în piață cu o probabilitate foarte mare. Potențialul de declin al euro este substanțial. Totuși, nu trebuie să uităm de analiza grafică, care momentan nu semnalizează un declin puternic al euro, și de contextul informațional, care continuă să împiedice progresul dolarului.

Calendarul de știri pentru SUA și Zona Euro:

• Zona Euro – Indicele Prețurilor de Consum (09:00 UTC).
• SUA – Modificarea Autorizațiilor de Construcție (12:30 UTC).
• SUA – Modificarea Construcțiilor de Locuințe (12:30 UTC).
• SUA – Decizia de Politică Monetară a FOMC (18:00 UTC).
• SUA – Proiecțiile Ratei pentru Următorii Trei Ani (18:00 UTC).
• SUA – Conferința de Presă a FOMC (18:30 UTC).

Pe 18 septembrie, calendarul economic conține cel puțin trei înregistrări notabile. Influența contextului informațional asupra sentimentului traderilor ar putea fi destul de puternică astăzi, mai ales seara.

Prognoză pentru EUR/USD și sfaturi de tranzacționare:

Noi vânzări ale perechii sunt posibile la o revenire de la nivelul de 1.1139 pe graficul de 4 ore, cu o țintă de 1.0984. Oportunități de cumpărare pot fi considerate la închiderea peste 1.1139 pe graficul de 4 ore, cu ținte de 1.1165 și 1.1286. Totuși, astăzi totul va depinde de deciziile băncii centrale a SUA.

Grilele Fibonacci sunt trasate de la 1.0917 la 1.0668 pe graficul de o oră și de la 1.1139 la 1.0603 pe graficul de 4 ore.