19.09.202413:13 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA din 19 septembrie (Revizuirea tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1.1151 și am planificat să iau decizii de intrare pe piață pe baza acestuia. Să analizăm graficul de 5 minute pentru a vedea ce s-a întâmplat. O creștere și formarea unui fals breakout în apropierea nivelului de 1.1151 au dus la o intrare de vânzare pentru euro, dar nu a existat o scădere semnificativă. După o corecție de 10 puncte, euro și-a reluat creșterea. Acum am revizuit tabloul tehnic pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru deschiderea pozițiilor lungi pe EUR/USD:

Așteptăm publicarea cererilor inițiale săptămânale pentru ajutorul de șomaj din SUA, indexul de producție al Fed-ului din Philadelphia și balanța contului curent. Există, de asemenea, un raport privind vânzările de locuințe existente, care joacă un rol secundar. Având în vedere cât de activ a fost cumpărat euro pe tot parcursul primei jumătăți a zilei, fără ca să apară un vânzător major (ceea ce acum pare puțin probabil), pariez că o continuare a creșterii EUR/USD este prudentă. Dacă datele din SUA vor fi foarte puternice, am putea asista la o corecție, pe care plănuiesc să o exploatez. O spargere falsă în apropierea celui mai apropiat suport la 1.1155 va crea condițiile necesare pentru poziții lungi, continuând tendința ascendentă cu obiectivul de a readuce perechea la nivelul de 1.1198 – un nou nivel de rezistență cheie. O spargere urmată de un retest de deasupra va conduce la o creștere suplimentară spre testarea nivelului de 1.1237. Obiectivul final va fi nivelul de 1.1274, unde îmi voi lua profitul.

În cazul în care EUR/USD scade și nu există interes de cumpărare în jurul valorii de 1.1155 în a doua jumătate a zilei, presiunea asupra perechii va crește, ducând la o vânzare mai mare. În acest caz, voi intra în poziții lungi doar după o spargere falsă în apropierea următorului suport la 1.1116, care se află chiar deasupra mediilor mobile. Alternativ, voi considera deschiderea de poziții lungi la primul semn de revenire de la 1.1074, vizând o corecție ascendentă intraday de 30-35 de puncte.

Pentru deschiderea pozițiilor scurte pe EUR/USD:

Vânzătorii vor avea o șansă de a împinge euro în jos, dacă datele din SUA sunt puternice sau dacă jucătorii mari acționează în jurul rezistenței la 1.1198. O spargere falsă acolo va oferi o condiție ideală pentru deschiderea pozițiilor scurte, vizând o corecție mică și un retest al nivelului de suport de 1.1155, format în prima jumătate a zilei. O spargere și consolidare sub acest interval, urmate de un retest de dedesubt, vor oferi o altă oportunitate de vânzare, cu un obiectiv de 1.1116, unde mă aștept să apară cumpărători mari de euro. Obiectivul final va fi nivelul de 1.1074, ceea ce ar anula planurile taurilor pentru o creștere suplimentară. Acolo îmi voi lua profitul.

În cazul în care EUR/USD crește și nu apar vânzători la 1.1198, cumpărătorii vor continua să construiască tendința ascendentă, cu o posibilă mișcare spre actualizarea rezistenței la 1.1237. Voi lua în considerare și vânzarea acolo, dar doar după un eșec al spargerii. Plănuiesc să deschid poziții scurte imediat la o revenire de la 1.1274, vizând o corecție descendentă de 30-35 de puncte.

În raportul COT (Commitment of Traders) pentru 3 septembrie, a existat o reducere atât a pozițiilor long, cât și a celor short. În ciuda scăderii numărului de vânzători de euro, imaginea tehnică bearish a perechii rămâne neschimbată. Este probabil ca euro să continue să piardă teren în fața dolarului american în această săptămână, pe măsură ce ne apropiem de ședința Băncii Centrale Europene, unde se așteaptă o nouă reducere a ratei dobânzii și ajustări suplimentare ale politicii monetare. Totuși, acest lucru nu anulează tendința de creștere pe termen mediu pentru euro, și cu cât perechea scade mai mult, cu atât devine mai atractivă pentru cumpărare.

Raportul COT arată că pozițiile long non-comerciale au scăzut cu 2,412 la 215,969, în timp ce pozițiile short au scăzut cu 9,592 la 115,951. Prin urmare, diferența dintre pozițiile long și short a crescut cu 4,918.

Indicatori de Semnal:

Medii Mobile:

Tranzacționarea este peste mediile mobile de 30 și 50 de zile, semnalând o creștere suplimentară a euro.

Notă: Autorul folosește un grafic H1 (1 oră), care poate diferi de mediile mobile clasice de pe graficul D1 (zilnic).

Benzile Bollinger:

În cazul unui declin, limita inferioară a indicatorului Benzile Bollinger, în jurul valorii de 1.1074, va acționa ca suport.

Descrierea Indicatorilor:

• Medie Mobilă (MA): Determină trendul curent, netezind volatilitatea și zgomotul. Media mobilă de 50 de perioade este marcată cu galben pe grafic, iar media mobilă de 30 de perioade este marcată cu verde.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence Divergence): Utilizează o EMA rapidă de 12 perioade, o EMA lentă de 26 de perioade și o SMA de 9 perioade.
• Benzile Bollinger: O bandă Bollinger de 20 de perioade este utilizată pentru a identifica volatilitatea prețului și nivelurile potențiale de suport și rezistență.
• Tranzacționari non-comerciali: Speculatori, precum traderi individuali, fonduri de hedging și instituții mari care utilizează piața futures în scopuri speculative.
• Poziții lungi non-comerciale: Numărul total de poziții lungi deținute de traderii non-comerciali.
• Poziții scurte non-comerciale: Numărul total de poziții scurte deținute de traderii non-comerciali.
• Poziția netă non-comercială: Diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor non-comerciali.