03.10.202414:58 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA din 3 octombrie (Revizuirea tranzacțiilor de dimineață). Euro și-a menținut poziția

În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1,1047 ca bază pentru deciziile mele de intrare pe piață. Vom examina acum graficul pe 5 minute pentru a analiza ce s-a întâmplat. O creștere urmată de o străpungere falsă în jurul valorii de 1,1047 a oferit un semnal de vânzare pentru euro, dar după o scădere de 15 puncte, presiunea asupra perechii a slăbit. Previziunile tehnice pentru a doua jumătate a zilei rămân neschimbate.

Pentru a deschide poziții long pe EUR/USD:

Rapoartele publicate privind activitatea din sectorul serviciilor în țările din zona euro nu au dezamăgit, ceea ce este un semnal pozitiv. Acest lucru oferă speranță că răspunsul întârziat al Băncii Centrale Europene în reducerea ratelor dobânzii va sprijini economia zonei euro, care a înregistrat o încetinire după un prim semestru puternic. În a doua parte a zilei, ne așteptăm la rapoarte similare despre PMI-ul serviciilor din SUA și PMI-ul compozit pentru luna septembrie. Nu ne așteptăm la ceva deosebit de pozitiv din aceste rapoarte, ceea ce îi oferă euro o șansă de revenire. De asemenea, va fi publicat raportul privind cererile de șomaj din SUA, împreună cu discursurile membrilor FOMC, Raphael Bostic și Neel Kashkari. Recent, comentariile lor au susținut dolarul. Dacă există o reacție bearish la discursurile lor și datele puternice din SUA, un fals breakout în jurul valorii de 1.1007 ar putea oferi o oportunitate bună de a deschide noi poziții long, având ca scop o revenire la 1.1047—rezistența ce nu a fost depășită în prima parte a zilei. Un breakout și retestarea acestui interval ar putea împinge perechea către 1.1081. Ținta cea mai îndepărtată va fi maximul de 1.1113, unde planific să iau profit. Dacă EUR/USD scade și nu arată activitate în jurul valorii de 1.1007 în a doua jumătate a zilei, ceea ce este mai probabil, presiunea asupra perechii va crește, conducând la o altă vânzare semnificativă. În acest caz, aș lua în considerare intrarea pe piață doar după un fals breakout în apropierea următorului suport la 1.0979. Planific să deschid poziții long imediat pe o mică revenire de la 1.0952, având ca scop o corecție ascendentă intraday de 30-35 de puncte.

Pentru a deschide poziții short pe EUR/USD:

Vânzătorii au o șansă să împingă euro mai jos, mai ales după apărarea activă a nivelului de 1.1047 în prima jumătate a zilei. Dacă datele din SUA nu cauzează o reacție bruscă ascendentă, mă voi concentra pe apărarea nivelului de rezistență de la 1.1047. Un fals breakout aici, similar cu ceea ce am descris mai devreme, va oferi un semnal bun pentru a deschide poziții short, cu scopul unei corecții către suportul de la 1.1007. Mă aștept la reacții noi și destul de active din partea cumpărătorilor la acel nivel. Totuși, un breakout și consolidarea sub 1.1007, urmată de retestarea acestui interval, vor oferi o altă oportunitate de vânzare, având ca scop o mișcare către 1.0979. Ținta cea mai îndepărtată va fi nivelul de 1.0952, ceea ce ar stabili o nouă tendință bearish. Planific să iau profit la acel nivel. Dacă EUR/USD crește și vânzătorii nu reușesc să apere 1.1047, unde mediile mobile susțin de asemenea urșii, cumpărătorii vor încerca să recâștige controlul pieței. În acest caz, voi amâna vânzările până la următoarea rezistență de la 1.1081. Voi vinde și acolo, dar doar după o consolidare eșuată. Planific să deschid poziții short imediat pe o revenire de la 1.1113, având ca scop o corecție descendentă de 30-35 de puncte.

Raportul COT (Commitment of Traders) pentru 24 septembrie a arătat o ușoară creștere atât a pozițiilor long, cât și a celor short, menținând balanța de putere de partea cumpărătorilor de active riscante. Clar, decizia Federal Reserve de a reduce ratele cu 0,5% continuă să atragă noi cumpărători de euro pe piață, în timp ce determină vânzarea dolarului, deoarece șansele unei relaxări mai agresive în noiembrie rămân ridicate. Ceea ce va face Fed-ul în continuare va depinde de viitoarele rapoarte ale pieței muncii. Îmi voi baza strategia pe acestea. Totuși, aceasta nu neagă tendința de creștere pe termen mediu pentru pereche, iar cu cât perechea coboară mai mult, cu atât devine mai atractivă pentru cumpărare. Raportul COT a indicat că pozițiile long non-comerciale au crescut cu 5.514, ajungând la 187.795, în timp ce pozițiile short non-comerciale au crescut cu 3.462, la 116.097. Astfel, distanța dintre pozițiile long și short s-a mărit cu 1.960.

Semnale Indicatori:

Medii Mobile

Tranzacționarea se desfășoară sub mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând un declin al euro.

Notă: Perioadele și prețurile mediilor mobile se bazează pe graficul orar H1, care diferă de definiția generală a mediilor mobile clasice zilnice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger

În caz de scădere, limita inferioară a indicatorului din apropierea nivelului 1.1030 va acționa ca suport.

Descrierea Indicatorilor:

• Medie mobilă: Determină tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului. Perioada 50. Marcaj galben pe grafic.
• Medie mobilă: Determină tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului. Perioada 30. Marcaj verde pe grafic.
• Indicator MACD: Convergență/Divergență Medie Mobilă. EMA rapidă perioadă 12. EMA lentă perioadă 26. SMA perioadă 9.
• Benzile Bollinger: Perioada 20.
• Tranzacționari non-comerciali: Speculatorii precum traderii individuali, fondurile de acoperire și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
• Poziții long non-comerciale: Numărul total al pozițiilor long deschise de traderii non-comerciali.
• Poziții short non-comerciale: Numărul total al pozițiilor short deschise de traderii non-comerciali.
• Poziția netă totală non-comercială: Diferența dintre pozițiile short și long ale traderilor non-comerciali.