04.10.202415:17 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD. 4 octombrie. Ziua X pentru Dolar.

Perechea EUR/USD și-a continuat mișcarea descendentă după ce s-a consolidat sub intervalul 1.1070 - 1.1081 joi. Scăderea cotațiilor ar putea continua spre următorul nivel Fibonacci de 127.2% la 1.0984. Tendința se îndreaptă încet în favoarea vânzătorilor, dar aceștia trebuie să reziste și astăzi. O revenire de la nivelul 1.0984 ar putea fi în favoarea euro și ar putea conduce la o mișcare ascendentă spre 1.1070. Consolidarea sub nivelul de 1.0984 ar permite scăderi suplimentare.

Situația undelor a devenit puțin mai complicată, dar în ansamblu rămâne clară. Ultima undă ascendentă completă (23-25 septembrie) a străpuns vârfurile undelor anterioare, în timp ce ultima undă descendentă a străpuns minimele celor două unde anterioare. Astfel, perechea începe acum să formeze un nou trend "bearish". Consolidarea sub intervalul de suport de 1.1070 - 1.1081 permite scăderi suplimentare, deși este posibilă o corecție astăzi.

Condițiile de piață de joi au permis din nou urșilor să-și continue acțiunile active. Activitatea lor a scăzut ușor după un început puternic al săptămânii, dar continuă să exercite presiuni. Tauri se retrag din piață pe fondul așteptărilor tot mai "dovish" privind politica ratei dobânzii BCE. Vă reamintesc că luni, Christine Lagarde a indicat posibilitatea unei relaxări monetare mai rapide, deoarece inflația a scăzut semnificativ, iar economia UE arată rezultate destul de dezamăgitoare. Cu toate acestea, astăzi, urșii s-ar putea retrage din piață. Dacă datele privind piața muncii și șomajul se dovedesc a fi mai slabe decât se aștepta, trendul "bearish" s-ar putea încheia înainte să înceapă. Cu siguranță mă aștept la date puternice din SUA, dar nu putem fi siguri. Dolarul are o anumită rezistență, dar este limitată. Trendul poate fi considerat "bearish" până când vârful din 25 septembrie este depășit.

Pe graficul de 4 ore, perechea a inversat în favoarea dolarului american după ce au apărut o serie de divergențe "bearish" în indicii RSI și CCI. Indicatorul RSI a intrat, de asemenea, în teritoriul supracumpărat cu câteva săptămâni în urmă. Totuși, având în vedere puterea și impulsul taurilor în ultima perioadă, este greu de crezut într-o scădere semnificativă a euro. În jurul nivelului de 1.1013, urșii pot începe să întâmpine dificultăți. Totuși, consolidarea sub acest nivel le va permite să se extindă către nivelul corectiv de 50.0% la 1.0872.

Raportul angajamentelor traderilor (COT):

În ultima săptămână de raportare, speculatorii au deschis 5.514 poziții long și 3.462 poziții short. Sentimentul în rândul grupului "Non-commercial" s-a schimbat către "bearish" cu câteva luni în urmă, dar acum tauri sunt activ în recâștigarea dominanței. Numărul total al pozițiilor long deținute de speculatori se ridică acum la 188.000, în timp ce pozițiile short totalizează doar 116.000.

Cu toate acestea, pentru a treia săptămână consecutiv, marii jucători își lichidează în principal pozițiile în valuta europeană. În opinia mea, acest lucru poate fi un precursor al unei noi tendințe "bearish" sau cel puțin al unei corecții. Factorul cheie în declinul dolarului—așteptările de relaxare a politicii monetare FOMC—s-a materializat, iar dolarul lipsește în prezent motivele pentru scăderi suplimentare. Astfel de motive pot apărea în timp, dar pentru moment, creșterea dolarului american pare mai probabilă. Vânzarea activă a euro încă nu a început. Dacă se va începe, probabilitatea unei tendințe "bearish" va crește.

Calendarul de știri pentru SUA și Zona Euro:

• SUA – Schimbare în raport cu Nonfarm Payrolls (12:30 UTC).
• SUA – Rata șomajului (12:30 UTC).
• SUA – Schimbare în câștigul mediu pe oră (12:30 UTC).

Pe 4 octombrie, calendarul economic include câteva intrări importante. Impactul asupra sentimentului traderilor mâine ar putea fi semnificativ, având în vedere că aceștia trebuie să se familiarizeze cu cel mai important raport despre piața muncii.

Prognoza pentru EUR/USD și sfaturi pentru tranzacționare:

Vânzarea perechii era posibilă la închiderea sub nivelul de 1,1139 pe graficul de 4 ore, cu ținte la 1,1081 și 1,1070. Ambele ținte au fost atinse. Pozițiile pot fi menținute cu ținte la 1,1013 și 1,0984. Achiziționarea perechii este posibilă astăzi dacă reboundează pe graficul de 4 ore de la nivelul de 1,1013. Țintele sunt 1,1070 și 1,1081.

Grilele de nivel Fibonacci sunt construite pe baza 1,0917 - 1,0668 pe graficul orar și 1,1139 - 1,0603 pe graficul de 4 ore.