04.10.202415:59 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA din 4 octombrie (Analiza tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1.1047 și am planificat să fac decizii de intrare pe piață bazate pe acesta. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute pentru a analiza ce s-a întâmplat acolo. A existat o creștere, dar din cauza volatilității extrem de scăzute a pieței, nu am ajuns la testarea nivelului de 1.1047. Imaginea tehnică pentru a doua jumătate a zilei nu s-a schimbat.

Pentru a deschide poziții Long pe EUR/USD:

O scădere a ratei șomajului și o creștere a numărului de locuri de muncă în sectorul non-agricol în SUA, în septembrie, ar fi favorabile pentru cumpărătorii de dolari, ducând la o presiune semnificativă de vânzare asupra EUR/USD. Atenția ar trebui să fie îndreptată și asupra cifrelor referitoare la schimbarea câștigurilor orare medii și la discursul membrului FOMC, John Williams, care ar putea comenta asupra noilor date. Dacă perechea scade, ar fi cel mai bine să acționați cât mai aproape de nivelul de suport posibil, în jurul valorii de 1.1011. O falsă străpungere acolo ar crea o condiție potrivită pentru creșterea pozițiilor long și ar deschide calea către nivelul de 1.1047, care nu a fost depășit ieri. O străpungere și un test invers al acestui interval împotriva datelor slabe ar confirma punctul potrivit de intrare pentru cumpărare, cu ținta de actualizare la 1.1081; acest lucru ar permite cumpărătorilor să se recupereze puțin. Cea mai îndepărtată țintă ar fi maximul la 1.1113, unde voi lua profit. Dacă EUR/USD continuă să scadă și nu există activitate în jurul valorii de 1.1011 în a doua jumătate a zilei, presiunea asupra euro va reveni. În acest caz, voi intra doar după o falsă străpungere la nivelul de suport următor de 1.0979. Plănuiesc să deschid poziții long imediat la un rebound de la 1.0979, cu ținta de corecție ascendentă de 30-35 de puncte în cadrul zilei.

Pentru a deschide poziții Short pe EUR/USD:

Vânzătorii mențin controlul asupra pieței înainte de datele importante, dar doar statistici puternice ar putea duce la o vânzare semnificativă a euro. O falsă străpungere în jurul valorii de 1.1047 ar oferi un punct bun de intrare pentru deschiderea noilor poziții short, cu potențial de scădere ulterioară către nivelul de suport de 1.1011. O străpungere și consolidare sub acest interval, împreună cu un test invers de jos în sus, ar oferi un alt punct de vânzare, îndreptându-se spre zona de 1.0979, ceea ce ar fi o lovitură destul de serioasă pentru pozițiile cumpărătorilor de euro. Prin urmare, mă aștept să văd prezența lor mai activă acolo. Ținta cea mai îndepărtată ar fi zona de 1.0952, unde voi lua profit. Testarea acestui nivel va consolida tendința bearish pentru euro. În cazul unei mișcări ascendente a EUR/USD în a doua jumătate a zilei și a absenței urșilor la 1.1047, cumpărătorii vor putea recâștiga inițiativa, obținând o șansă pentru un raliu ascendent. În acest caz, voi amâna vânzarea până la testarea următoarei rezistențe la 1.1081. Voi vinde și acolo, dar doar după o consolidare nereușită. Plănuiesc să deschid poziții short imediat la un rebound de la 1.1113, cu ținta unei corecții descendente de 30-35 de puncte.

În raportul COT (Commitment of Traders) din 24 septembrie, a fost observată o ușoară creștere atât a pozițiilor long, cât și a celor short, ceea ce a contribuit la menținerea echilibrului de putere de partea cumpărătorilor de active de risc. Este evident că decizia Federal Reserve de a reduce ratele cu 0,5% va continua să atragă noi cumpărători ai euro și va forța vânzarea dolarului, deoarece șansele unei relaxări mai agresive a politicii în noiembrie rămân ridicate. Viitoarele acțiuni ale Fed vor depinde de datele de pe piața muncii, cu o cantitate semnificativă care urmează să fie publicată în curând. Mă voi baza pe aceste date în dezvoltarea strategiei mele pentru tranzacționarea euro. Cu toate acestea, aceasta nu neagă trendul ascendent pe termen mediu pentru pereche, iar cu cât perechea scade mai mult, cu atât va fi mai atractivă pentru achiziții. Raportul COT indică faptul că pozițiile long non-comerciale au crescut cu 5,514 până la nivelul de 187,795, în timp ce pozițiile short non-comerciale au crescut cu 3,462 până la nivelul de 116,097. Drept urmare, diferența dintre pozițiile long și short a crescut cu 1,960.

Indicii semnalelor:

Medii mobile

În prezent, tranzacționarea se desfășoară sub mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând o scădere a euro-ului.

Notă: Perioadele și prețurile mediilor mobile sunt considerate de către autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediilor mobile zilnice clasice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1,1028 va servi drept suport.

Descrierea indicatorilor:

• Medie mobilă: (medie, determină trendul curent prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Marcată cu galben pe grafic.
• Medie mobilă: (medie, determină trendul curent prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Marcată cu verde pe grafic.
• Indicator MACD: (Convergența/Divergența Mediilor Mobile — convergența/divergența mediilor mobile). EMA rapidă, perioada 12. EMA lentă, perioada 26. SMA perioada 9.
• Benzile Bollinger: Perioada 20.
• Tranzacționari necomerciali: speculatori precum traderi individuali, fonduri hedge și instituții mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc cerințe specifice.
• Poziții long necomerciale: reprezintă totalul pozițiilor lungi deschise ale traderilor necomerciali.
• Poziții short necomerciale: reprezintă totalul pozițiilor scurte deschise ale traderilor necomerciali.
• Poziția netă totală necomercială: diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor necomerciali.