18.10.202417:13 Forex Analysis & Reviews: Previziune pentru EUR/USD pe 18 octombrie 2024

Joi, perechea EUR/USD a revenit de la nivelul de retragere de 161,8% la 1,0873, favorizând dolarul american și reluându-și declinul către zona de suport de 1,0781–1,0797. O revenire din această zonă ar putea semnala o schimbare în favoarea euro și o potențială creștere spre nivelul de 1,0873. O depășire susținută a nivelului 1,0873 ar sugera o creștere mai puternică pentru euro.

Modelul de undă este clar. Ultima undă ascendentă completată (25-30 septembrie) nu a depășit vârful undei anterioare, în timp ce noua undă descendentă (încă în formare) a rupt minimele ultimelor trei unde. Astfel, perechea formează în prezent un nou trend descendent. În viitorul apropiat, ar putea să apară o undă corectivă, dar taurii au pierdut recent inițiativa pe piață. Redobândirea acesteia va necesita un efort semnificativ și este puțin probabil să reușească în curând.

Contextul pieței de joi a indicat clar ce trebuie făcut cu euro. Concluzia este clară: o strategie de vânzare este potrivită. BCE nu doar că a redus toate cele trei rate ale dobânzii, ci a mai indicat că este deschisă la o altă etapă de relaxare monetară în decembrie. În plus, declarația însoțitoare a menționat că ratele dobânzilor vor fi reduse la niveluri neutre nu până în 2026, ci până în 2025. Acest lucru sugerează că BCE va reduce ratele mai repede decât anticipaseră traderii. Pentru urși, aceasta a fost o altă oportunitate de a vinde agresiv, deoarece acțiunile și intențiile de politică ale BCE sunt clare. Economia Uniunii Europene arată o creștere prea slabă, la limita "stagnării" și "recesiunii." Președintele BCE, Christine Lagarde, nu se așteaptă la o recesiune, dar există totuși un sentiment că regulatorul navighează într-o situație dificilă. Un alt punct crucial este că inflația în Zona Euro a scăzut sub ținta de 2%, permițând reduceri mai rapide ale ratelor. În opinia mea, chiar dacă euro va crește pe termen scurt în timpul unei corecții, va continua să scadă ulterior.

Pe graficul de 4 ore, perechea continuă să scadă spre nivelul de 38.2% al retragerii Fibonacci la 1.0807. Ambii indicatori au semnalat divergențe pozitive de mai bine de o săptămână, dar ei sugerează doar un potențial început al unei corecții, deoarece trendul s-a schimbat în unul descendent. Traderii ignoră aceste semnale pentru moment. O revenire de la nivelul 1.0807 ar favoriza euro și ar putea duce la o mișcare ascendentă spre 1.0872 și 1.0935.

Raportul Commitments of Traders (COT):

În ultima săptămână de raportare, speculatorii au închis 4.407 poziții long și au deschis 11.822 de poziții short. Sentimentul categoriei Non-comerciale a devenit bearish cu câteva luni în urmă, dar momentan, taurii domină din nou. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 174.000, în timp ce pozițiile short totalizează 135.000.

Cu toate acestea, pentru a cincea săptămână consecutivă, jucătorii majori își reduc în mare parte pozițiile în euro. În opinia mea, acest lucru ar putea fi un precursor al unui nou trend bearish sau cel puțin al unei corecții semnificative. Factorul cheie pentru declinul dolarului— așteptările de relaxare monetară din partea FOMC— a fost deja integrat, și nu există alte motive pentru o depreciere a dolarului. Noi factori ar putea apărea în timp, dar deocamdată, o creștere a dolarului american pare mai probabilă. Analiza tehnică indică, de asemenea, începutul unui trend bearish. Astfel, mă pregătesc pentru un declin prelungit al perechii EUR/USD.

Calendarul Știrilor pentru SUA și Zona Euro:

SUA – Schimbare în Permisele de Construcție (12:30 UTC).

SUA – Începerea Construcțiilor de Locuințe (12:30 UTC).

Pe 18 octombrie, calendarul evenimentelor economice conține doar două intrări, și acestea nu sunt cele mai critice. Influența contextului informațional asupra sentimentului pieței ar putea fi slabă.

Prognoză pentru EUR/USD și Sfaturi pentru Traderi:

Vânzările perechii au fost posibile după o închidere sub 1,1139 pe graficul de 4 ore, cu ținte la 1,1081, 1,1070, 1,1013 și 1,0984. Toate țintele au fost atinse. Vânzarea euro a fost posibilă și după spargerea sub 1,0873, țintind 1,0797. Aș considera cumpărarea perechii la un rebound de la nivelul 1,0797.

Nivelurile Fibonacci sunt construite pe baza 1.1003–1.1214 pe graficul orar și 1.1139–1.0603 pe graficul de 4 ore.