01.11.202413:44 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA pe 1 noiembrie (Revizuirea tranzacțiilor de dimineață) – Euro scade înainte de datele cheie

În prognoza mea de dimineață, am evidențiat nivelul de 1.0866 ca un punct de decizie pentru intrarea pe piață. Să aruncăm o privire pe graficul de 5 minute pentru a vedea ce s-a întâmplat. Scăderea, urmată de o pătrundere falsă, a oferit un punct excelent de intrare pentru cumpărare, dar perechea nu a cunoscut o mișcare ascendentă substanțială. Perspectiva tehnică a fost ușor revizuită pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru deschiderea pozițiilor long pe EUR/USD:

Având în vedere datele așteptate și volatilitatea, am decis să stau departe de nivelurile de suport și rezistență apropiate. Date puternice privind șomajul și locurile de muncă din SUA, peste prognozele economiștilor, ar putea împinge euro în jos și să întărească dolarul. În caz contrar, euro ar putea avea o șansă solidă de a stabili un nou trend ascendent. Dacă piața reacționează negativ la date, un breakout fals în jurul valorii de 1.0849—chiar deasupra mediilor mobile—ar putea susține poziții long suplimentare, deschizând calea spre nivelul de 1.0887, pe care nu am reușit să-l depășim mai devreme astăzi. Un breakout și o retestare a acestui interval va confirma o intrare pentru o poziție de cumpărare cu un obiectiv de 1.0915. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi maximul de 1.0935, unde intenționez să iau profituri. Dacă EUR/USD scade și nu există activitate în jurul valorii de 1.0849 în a doua parte a zilei, euro riscă o scădere substanțială. În acest caz, voi intra doar după un breakout fals în jurul următorului suport la 1.0813. Planific să deschid poziții long la un rebound de la 1.0788 cu un obiectiv de corecție ascendentă de 30-35 puncte în cadrul zilei.

Pentru deschiderea pozițiilor short pe EUR/USD:

Vânzătorii așteaptă date puternice privind piața muncii din SUA, care le-ar permite să recâștige controlul asupra pieței. În caz contrar, mă aștept la prima presiune bearish în jurul valorii de 1.0887. Un breakout fals acolo va oferi o intrare pe short cu un obiectiv spre suportul la 1.0849, deși va depinde de date. Un breakout și o consolidare sub acest interval, urmate de o retestare de sub, vor servi ca o altă oportunitate de vânzare, vizând 1.0813, ceea ce ar reduce perspectivele de creștere ale cumpărătorilor. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi nivelul de 1.0788, unde voi lua profit. Dacă EUR/USD crește în a doua parte a zilei și nu există o prezență bearish la 1.0887, cumpărătorii ar putea avea o șansă să construiască un nou trend ascendent. În acest caz, voi amâna vânzările până la următoarea rezistență de la 1.0915, unde voi vinde doar după o încercare nereușită de consolidare. Plănuiesc să deschid poziții short imediat la un rebound de la 1.0935, vizând o corecție descendentă de 30-35 puncte.

În raportul Commitment of Traders (COT) din 22 octombrie, a fost înregistrată o creștere accentuată a pozițiilor short și o reducere suplimentară a celor long. În mod clar, toată lumea pariază pe o reducere agresivă a ratelor de către Banca Centrală Europeană, așa cum au indicat frecvent factorii de decizie europeni, în timp ce se așteaptă ca Fed să adopte o abordare mai măsurată. Cel mai probabil, datele din această săptămână privind PIB-ul și piața muncii din SUA vor clarifica lucrurile, convingând piețele că nu este nevoie de reduceri agresive ale ratelor, ceea ce va sprijini în continuare dolarul. Raportul COT arată că, în ultima perioadă de raportare, pozițiile long non-comerciale au scăzut cu 16,160 până la 153,159, în timp ce pozițiile short non-comerciale au crescut cu 29,514 până la 181,683. În consecință, diferența dintre pozițiile long și short a crescut cu 2,156.

Semnale ale indicatorilor:

Medii mobile:

Perechea tranzacționează în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de zile, indicând indecizie pe piață înainte de publicarea datelor.

Notă: Perioadele și prețurile mediilor mobile sunt observate de autor pe graficul H1 orar, diferind de definiția tradițională pe graficul D1 zilnic.

Benzile Bollinger:

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului, la aproximativ 1.0849, va acționa ca un suport.

Descrierea indicatorilor:

• Mediile mobile: Definesc tendința actuală prin netezirea volatilității și zgomotului. Perioada – 50, marcată cu galben pe grafic.
• Mediile mobile: Definesc tendința actuală prin netezirea volatilității și zgomotului. Perioada – 30, marcată cu verde pe grafic.
• Indicatorul MACD (Convergența/Divergența mediilor mobile): EMA rapidă – perioada 12, EMA lentă – perioada 26, SMA – perioada 9.
• Benzile Bollinger: Perioada – 20.
• Tranzacționatori non-comerciali: Speculatori precum comercianții individuali, fondurile speculative și instituțiile mari care utilizează piața viitorurilor în scopuri speculative și îndeplinesc cerințe specifice.
• Poziții Long non-comerciale: Reprezintă totalul pozițiilor long deschise de către tranzacționatorii non-comerciali.
• Poziții Short non-comerciale: Reprezintă totalul pozițiilor short deschise de către tranzacționatorii non-comerciali.
• Poziția netă non-comercială: Diferența dintre pozițiile short și long ale tranzacționatorilor non-comerciali.