01.11.202415:59 Forex Analysis & Reviews: Prognoza pentru perechea EUR/USD pe 1 noiembrie 2024

Joi, 31 octombrie, perechea EUR/USD a revenit la nivelul de retragere de 161,8% la 1,0873, arătând o nouă revenire și două consolidări sub acest nivel. Închiderea recentă sub 1,0873 sugerează posibilitatea unor noi scăderi către zona de suport la 1,0781–1,0797. Pe de altă parte, o altă închidere deasupra nivelului de 1,0873 ar crește probabilitatea unei noi creșteri către 1,0929.

Modelul actual al valului este clar. Ultimul val ascendent complet (25–30 septembrie) nu a depășit vârful precedent, în timp ce recentul val descendent a coborât sub minimele celor trei valuri anterioare. Acest model sugerează că perechea formează o nouă tendință de scădere. A început un val de corecție, dar taurii și-au pierdut deja avântul pe piață. Recâștigarea controlului ar necesita un efort considerabil, ceea ce este puțin probabil să fie fezabil pe termen scurt.

Datele de joi au influențat atât traderii optimiști, cât și pe cei pesimiști. Inițial, indicele prețurilor de consum din zona euro a depășit așteptările, urmat de indicele cheltuielilor personale de consum de bază din SUA, care de asemenea a depășit prognozele. Aceste indici nu confirmă singure că BCE și Fed își vor modera abordarea privind ajustările de rate, dar piața a reacționat distinct—în primul rând impulsionând euro, apoi dolarul. Mă aștept ca atât BCE, cât și Fed să ajusteze ratele la următoarele lor întâlniri. Dacă inflația va continua să crească în UE sau SUA, băncile centrale ar putea ajusta în consecință abordarea MP. Deocamdată, inflația nu a crescut suficient pentru a modifica planurile existente. Punctul central al acestei săptămâni sunt rapoartele despre muncă și șomaj în SUA, care ar putea influența semnificativ abordarea MP a Fed înaintea întâlnirii de săptămâna viitoare.

Pe graficul de 4 ore, perechea a crescut până la nivelul de retragere de 50,0% la 1.0872, deși taurii par să rămână slabi. O respingere de la acest nivel ar favoriza dolarul american, reluând scăderea spre nivelul Fibonacci de 23,6% la 1.0729. O spargere peste 1.0872 ar susține continuarea creșterii către 1.0935. În prezent, nu se observă divergențe semnificative în niciun indicator.

Raportul angajamentelor comercianților (COT)

În ultima săptămână raportată, speculatorii au închis 16.160 poziții long și au deschis 29.514 poziții short, schimbând sentimentul grupului "Non-commercial" către o poziție short. Acum, speculatorii dețin 153.000 poziții long și 181.000 poziții short.

De șapte săptămâni consecutive, marii jucători își reduc pozițiile pe euro, indicând un posibil început al unui nou trend descendent sau, cel puțin, o corecție semnificativă. Factorul principal din spatele slăbiciunii dolarului - anticiparea unui Federal Reserve MP mai moderat - este în mare parte inclusă în prețuri, lăsând mai puține motive imediate pentru a vinde dolarul. În condițiile actuale, creșterea ulterioară a monedei americane pare mai probabilă. Analiza tehnică indică, de asemenea, începutul unui trend descendent, motiv pentru care mă pregătesc pentru un declin prelungit al EUR/USD.

Calendarul de știri pentru SUA și Zona Euro:

• U.S. Non-farm Payrolls (12:30 UTC)
• Rata șomajului în SUA (12:30 UTC)
• Câștiguri medii pe oră în SUA (12:30 UTC)
• ISM Manufacturing PMI în SUA (14:00 UTC)

1 noiembrie prezintă patru date semnificative, care ar putea avea un impact considerabil asupra sentimentului pieței în a doua jumătate a zilei.

Prognoza EUR/USD și Sfaturi pentru Traderi

Oportunitățile de vânzare apar dacă perechea se închide sub intervalul 1.0781–1.0797 pe graficul orar, vizând 1.0729, sau după o inversare din intervalul 1.0929–1.0946. Cumpărarea a fost posibilă la un recul din intervalul 1.0781–1.0797 cu un obiectiv de 1.0873, care a fost atins. Aș recomanda amânarea noilor achiziții momentan.

Nivelurile Fibonacci sunt trasate de la 1.1003–1.1214 pe graficul orar și de la 1.1139–1.0603 pe graficul de 4 ore.