05.11.202412:49 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD. 5 noiembrie. Discursul lui Lagarde ar putea ajuta taurii

Luni, perechea EUR/USD a revenit la nivelul de corecție de 161.8% la 1.0873. Un recul de la acest nivel ar putea semnala o inversare în favoarea euro și o reluare a creșterii către zona de rezistență la 1.0929–1.0946. Totuși, o închidere sub 1.0873 ar sprijini dolarul american, favorizând o continuare a declinului către zona de suport la 1.0781–1.0797.

Structura valurilor este clară. Ultimul val ascendent complet (25-30 septembrie) nu a reușit să spargă maximul valului anterior, în timp ce cel mai recent val descendent a depășit minimele celor trei valuri anterioare. Astfel, se formează un nou trend "bearish". Acum începe un val corectiv, dar taurilor le-a scăpat deja inițiativa pe piață. Va fi necesar un efort semnificativ pentru a o recăpăta, lucru care s-ar putea să nu fie realizabil în viitorul apropiat.

Luni, fluxul de știri a fost ușor, dar săptămâna aceasta aduce numeroase evenimente critice care vor influența puternic sentimentul traderilor. Astăzi, în Statele Unite se va publica ISM Services Index. Este de remarcat că indicele manufacturier și raportul Nonfarm Payrolls au fost ambele sub așteptările traderilor. Deși este dificil de prezis ISM Services Index bazat pe aceste rapoarte, pare să se contureze o tendință negativă. Taurii ar putea încerca o revenire astăzi dacă vor primi suportul necesar. De asemenea, monitorizați atent discursul lui Christine Lagarde. Recent, așteptările pieței privind deciziile de dobândă ale BCE s-au schimbat ușor, dar rapoartele recente privind inflația din UE și Germania arată că mai este drum lung de parcurs. Acest context ar putea susține euro, mai ales dacă BCE încetinește relaxarea monetară.

Pe graficul de 4 ore, perechea a închis peste nivelul corectiv de 50,0% la 1.0872, sugerând o potențială creștere către următorul nivel Fibonacci la 61,8%, sau 1.0935. Divergența ascendentă pe indicatorul CCI a oferit, de asemenea, sprijin pentru tauri. O revenire de la nivelul 1.0935 ar favoriza dolarul american și ar indica reluarea tendinței descendente. Cu toate acestea, fundalul de știri semnificativ din această săptămână este probabil să afecteze în mod considerabil perechea EUR/USD.

Raportul Commitment of Traders (COT):

În ultima săptămână de raportare, speculatorii au deschis 6.154 de poziții long și 27.934 de poziții short. Sentimentul în rândul traderilor "Non-commercial" s-a schimbat către "bearish". Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 159.000, în timp ce pozițiile short sunt la 209.000.

De opt săptămâni consecutive, marii jucători și-au redus pozițiile în euro. În opinia mea, aceasta sugerează începutul unei noi tendințe "bearish" sau cel puțin o corecție globală puternică. Principalul factor care a determinat scăderea dolarului— așteptările legate de relaxarea monetară a FOMC — a fost deja luat în calcul și piața nu mai are motive puternice să renunțe în masă la dolar. Deși în timp pot apărea noi motive, un dolar american mai puternic pare mai probabil. Analiza tehnică indică de asemenea începutul unei tendințe "bearish", ceea ce mă determină să mă pregătesc pentru o scădere prelungită a perechii EUR/USD.

Calendarul de știri pentru SUA și zona Euro:

• Zona Euro – Discursul președintelui BCE, Christine Lagarde (14:30 UTC)
• SUA – PMI Servicii (14:45 UTC)
• SUA – ISM PMI Servicii (15:00 UTC)

Calendarul economic pentru 5 noiembrie include cel puțin două intrări extrem de semnificative, care probabil vor influența moderat sentimentul de piață astăzi.

Previziuni și sfaturi de tranzacționare EUR/USD:

Manifestați prudență cu tranzacțiile în această săptămână. Alegerile din SUA și întâlnirea FOMC pot provoca o volatilitate semnificativă și mișcări imprevizibile. O revenire de la 1.0873 ar putea favoriza pozițiile de cumpărare cu un țintă în intervalul 1.0929–1.0946 pe graficul orar.

Nivelurile Fibonacci sunt trasate de la 1.1003-1.1214 pe graficul orar și de la 1.1139-1.0603 pe graficul de 4 ore.