05.11.202413:49 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea americană din 5 noiembrie (Analiza tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1.0888 ca un punct-cheie de intrare. Hai să analizăm graficul de 5 minute pentru a vedea ce s-a întâmplat acolo. Creșterea și formarea unui fals breakout la acel nivel au dus la o poziție short pentru euro, însă o scădere nu s-a materializat. Perspectivele tehnice pentru a doua jumătate a zilei rămân neschimbate.

Pentru Deschiderea Pozițiilor Long pe EUR/USD:

Având în vedere lipsa totală de date din zona euro, nu este surprinzător faptul că euro a reușit o ușoară recuperare. Evenimentele viitoare din SUA, inclusiv alegerile prezidențiale, datele PMI pentru sectorul serviciilor și PMI-ul compozit pentru octombrie, ar putea influența mișcările viitoare. O revizuire în scădere ar putea declanșa un interes reînnoit de cumpărare, împingând potențial perechea înapoi către maximul săptămânal. De asemenea, trebuie luate în considerare datele despre balanța comercială și ISM Services PMI. Dacă euro scade, doar o străpungere falsă în jurul suportului la 1.0888—care a acționat ca rezistență în această dimineață—ar servi ca o condiție potrivită pentru intrare în poziții long destinate extinderii câștigurilor până la 1.0914. O străpungere și retestare a acestei zone ar confirma un punct de intrare valid pentru cumpărare, vizând o mișcare până la 1.0935. Ținta finală este 1.0952, unde intenționez să iau profit. Dacă EUR/USD scade și nu există activitate de cumpărare în apropierea nivelului 1.0888 în a doua jumătate a zilei, euro riscă să scadă în continuare. În acest caz, voi intra doar după formarea unei străpungeri false în jurul următorului suport la 1.0859. Intenționez să deschid poziții long pe o revenire de la 1.0833 imediat, vizând o corecție intrazilnică de 30-35 de puncte.

Pentru Deschiderea Pozițiilor Short pe EUR/USD:

Vânzătorii vor urmări să protejeze rezistența la 1.0914. O străpungere falsă, împreună cu datele robuste ale ISM Manufacturing din SUA, ar oferi un punct de intrare ideal pentru poziții short, vizând o scădere până la suportul de la 1.0888. Aici sunt concentrate mediile mobile, oferind suport cumpărătorilor. Prin urmare, o străpungere și consolidare sub această zonă, alături de o retestare de jos, ar oferi o altă intrare pentru o mișcare în jos către 1.0859, blocând planurile de creștere ale cumpărătorilor. Ținta finală este 1.0833, unde voi lua profit. Dacă EUR/USD se mișcă în sus în a doua jumătate a zilei fără o prezență bearish la 1.0914—ceea ce este probabil—cumpărătorii vor avea șansa de a stabili un nou trend ascendent. În acest caz, voi amâna vânzarea până la următoarea rezistență la 1.0935, unde voi vinde de asemenea, dar doar după o consolidare nereușită. Intenționez să deschid poziții short pe o revenire de la 1.0952 imediat, vizând o corecție descendentă de 30-35 de puncte.

Raportul COT (Commitment of Traders) pentru 29 octombrie a arătat din nou o creștere accentuată a pozițiilor short, cu o ușoară creștere a celor long. Este important de menționat faptul că datele nu reflectă indicatorii recenți ai pieței muncii din SUA sau imaginea completă a pieței după ultimele sondaje privind alegerile prezidențiale. În plus, ședința de această săptămână a FOMC, în cadrul căreia este posibil ca ratele să fie reduse, face ca raportul să fie oarecum depășit. Conform raportului COT, pozițiile long non-comerciale au crescut cu 6.154, la un nivel de 159.313, în timp ce pozițiile short non-comerciale au urcat cu 27.934, ajungând la 209.617, ceea ce a dus la o creștere de 543 de puncte în diferența dintre pozițiile long și short.

Semnale ale Indicatorilor:

Medii Mobile:

Tranzacționarea se desfășoară în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de zile, indicând o piață laterală.

Notă: Autorul analizează perioadele și prețurile mediilor mobile pe graficul H1, care diferă de definiția generală a mediilor mobile zilnice clasice pe graficul D1.

Benzile Bollinger:

În caz de scădere, banda inferioară în jurul valorii de 1.0860 va acționa ca suport.

Descrieri de Indicatori:

• Media Mobilă: Determină tendința actuală prin netezirea volatilității și zgomotului. Perioadă – 50 (galben pe grafic); Perioadă – 30 (verde pe grafic).
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA rapid – perioadă 12, EMA lent – perioadă 26, SMA – perioadă 9.
• Benzile Bollinger: Perioadă – 20.
• Tranzacționari Non-comerciali: Speculatori precum comercianți individuali, fonduri speculativ și mari instituții care folosesc piața futures în scopuri speculative în anumite condiții.
• Poziții Long Non-comerciale: Reprezintă totalul pozițiilor lungi deschise de traderii non-comerciali.
• Poziții Short Non-comerciale: Reprezintă totalul pozițiilor scurte deschise de traderii non-comerciali.
• Poziția Netă Totală Non-comercială: Diferența între pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comerciali.