07.11.202415:03 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA pe 7 noiembrie (Revizuirea tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1.0755 ca fiind esențial pentru luarea deciziilor privind intrarea pe piață. Haideți să analizăm graficul de 5 minute pentru a evalua evenimentele. O străpungere și un retest ulterior al acestei benzi au oferit un punct de intrare pentru achizițiile de euro. Totuși, după o creștere de 15 puncte, cererea pentru active de risc a scăzut. Imaginea tehnică a fost revizuită de atunci pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru a deschide poziții long pe EUR/USD:

Perspectivele de creștere ale euro depind de ședința de astăzi a Federal Reserve și, mai specific, de comentariile președintelui Fed, Jerome Powell. Mă voi abține să iau decizii pripite de intrare pe piață. Dacă Powell adoptă în mod neașteptat o abordare precaută față de reducerile de rate, invocând posibile creșteri ale inflației cauzate de politicile administrației Trump, este probabil ca euro să-și reia declinul. Altfel, corecția perechii poate continua.

Dacă euro scade, un fals breakout în apropierea nivelului 1.0715 ar crea condiții favorabile pentru creșterea pozițiilor long, permițând corecția să vizeze nivelul 1.0756, unde se concentrează tranzacțiile. Un breakout și un retest al acestei zone vor confirma un punct optim de intrare pentru achiziții, direcționând către nivelurile de la 1.0792 și 1.0825. Ținta finală este 1.0855, unde intenționez să închid profituri.

Dacă nu există activitate în jurul nivelului de 1.0715 în a doua jumătate a zilei, euro riscă să revină la minimul săptămânii. În acest scenariu, voi intra pe piață doar după un fals breakout aproape de susținerea următoare la 1.0685. Pozițiile long la o revenire vor fi considerate doar de la 1.0642, vizând o corecție ascendentă de 30-35 de puncte în cursul zilei.

Pentru a deschide poziții short pe EUR/USD:

Vânzătorii se vor concentra pe apărarea nivelului de rezistență 1.0792, stabilit în timpul sesiunii de ieri. Un fals breakout la acest nivel, combinat cu un ton agresiv al lui Powell, va oferi o oportunitate de vânzare, vizând suportul de la 1.0756. Un breakout și o consolidare deasupra acestei zone, urmate de un retest din jos, vor oferi o altă oportunitate de vânzare, direcționate către minimul săptămânii de 1.0715. Aceasta ar stabili un nou trend descendent. Ținta finală este zona 1.0685, unde se vor securiza profiturile.

Dacă perechea crește și vânzătorii nu reușesc să apere nivelul 1.0792 (puțin probabil), cumpărătorii ar putea construi o corecție mai mare. În acest caz, voi amâna vânzarea până la testarea următoarei rezistențe la 1.0825. Vânzarea va avea loc doar după o consolidare eșuată la acest nivel. Pozițiile short la o revenire vor fi, de asemenea, considerate de la 1.0855, vizând o corecție descendentă de 30-35 de puncte.

Analiza Raportului COT:

Raportul COT (Commitment of Traders) datat pe 29 octombrie a arătat o creștere accentuată a pozițiilor short și o creștere modestă a pozițiilor long. Este important de menționat că raportul nu include datele recente despre piața muncii din SUA sau reacțiile la sondajele de opinie publică privind alegerile prezidențiale. În plus, întâlnirea Fed de săptămâna aceasta și reducerea de rată așteptată reduc semnificația raportului.

Pozițiile long necomerciale au crescut cu 6.154 la 159.313, în timp ce pozițiile short au crescut cu 27.934 la 209.617. Prin urmare, poziția netă s-a lărgit cu 543 de contracte.

Semnale ale Indicatorilor:

Medii MobileTranzacțiile au loc în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de zile, indicând incertitudine pe piață.

Notă: Autorul analizează mediile mobile pe graficul orar H1, care diferă de definiția standard a mediilor mobile zilnice pe graficul D1.

Benzi Bollinger În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului în jur de 1.0715 va acționa ca suport.

Descrierea Indicatorilor:

• Media Mobilă (MA): Calculează prețurile medii pentru a identifica tendințele, netezind volatilitatea și zgomotul. Perioadă – 50, marcată cu galben pe grafic.
• Media Mobilă (MA): Calculează prețurile medii pentru a identifica tendințele, netezind volatilitatea și zgomotul. Perioadă – 30, marcată cu verde pe grafic.
• MACD (Convergența/Divergența Mediilor Mobile): Măsoară convergența/divergența mediilor mobile. EMA rapid – perioadă 12, EMA lent – perioadă 26, SMA – perioadă 9.
• Benzi Bollinger: Un indicator al volatilității cu o perioadă de 20.
• Tranzacționari ne-comercianți: Speculatori, precum tranzacționarii individuali, fondurile speculative și instituțiile mari, care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc criterii specifice.
• Poziții lungi ne-comerciale: Totalitatea pozițiilor lungi deținute de tranzacționarii ne-comercianți.
• Poziții scurte ne-comerciale: Totalitatea pozițiilor scurte deținute de tranzacționarii ne-comercianți.
• Poziția netă ne-comercială: Diferența dintre pozițiile lungi și cele scurte ale tranzacționarilor ne-comercianți.