14.11.202415:35 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Planul de tranzacționare pentru sesiunea din SUA din 14 noiembrie (Analiza tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1,0497 și mi-am planificat deciziile de tranzacționare în jurul acestuia. Haideți să analizăm graficul de 5 minute pentru a revizui activitatea pieței. O scădere urmată de o străpungere nereușită la acest nivel a oferit o oportunitate de intrare pentru poziții long, ceea ce a dus la o creștere de peste 40 de puncte. Perspectiva tehnică pentru a doua jumătate a zilei a fost acum actualizată.

Pentru Deschiderea de Poziții Long pe EUR/USD:

Datele anticipate slabe din zona euro au declanșat o nouă vânzare a euro, așa cum a fost anticipat în prognoza mea din această dimineață. În această după-amiază, vor fi publicate datele privind solicitările inițiale de ajutor de șomaj și Indicele Prețurilor Producătorilor (PPI) pentru octombrie. O creștere a acestor indicatori, alături de comentariile stricte ale oficialului Fed Thomas Barkin, ar putea duce la un alt val de vânzare a euro.

Dacă trendul de scădere persistă, plănuiesc să acționez în apropierea noului minim lunar de 1.0497. O spargere eșuată la acest nivel ar putea semnala o oportunitate de a crește pozițiile long, vizând o corecție către 1.0556. O spargere și un test ulterior al acestui interval ar confirma un punct de intrare valid pentru poziții long, cu ținte la 1.0591 și 1.0622, unde intenționez să încasez profiturile.

Dacă EUR/USD își continuă declinul și nu există activitate de piață lângă 1.0497 după-amiaza, trendul de scădere este probabil să se extindă. În acest caz, voi lua în considerare achiziționarea doar după o spargere eșuată lângă următorul nivel de suport la 1.0474. Pozițiile long imediate pe un rebound sunt planificate de la 1.0451, vizând o corecție intrazilnică de 30–35 de puncte.

Pentru Deschiderea de Poziții Short pe EUR/USD:

Dacă perechea crește, vânzătorii se vor concentra pe apărarea nivelului de rezistență la 1.0556. O spargere eșuată la acest nivel după publicarea datelor de inflație din SUA ar crea o oportunitate pentru poziții short, vizând suportul la 1.0497 stabilit mai devreme în acea zi. O spargere și consolidare sub acest interval, urmată de un retest din partea inferioară, ar confirma continuarea scăderilor până la minimul lunar de 1.0474, întărind trendul de scădere. Ținta finală pentru pozițiile short ar fi zona 1.0451, unde intenționez să încasez profiturile.

Dacă EUR/USD se mișcă în sus după publicarea datelor și participanții la piață ignoră comentariile Fed, cumpărătorii ar putea încerca să inițieze o corecție. În acest scenariu, voi amâna vânzarea până la următoarea rezistență la 1.0591, unde media mobilă sprijină vânzătorii. Plănuiesc, de asemenea, să vând la acest nivel, dar numai după o consolidare eșuată. Pozițiile short imediate pe un rebound sunt planificate de la 1.0622, vizând o corecție descendentă de 30–35 de puncte.

Raportul Commitments of Traders (COT) pentru 5 noiembrie a arătat o ușoară creștere a pozițiilor long și o reducere accentuată a pozițiilor short. Totuși, aceste cifre nu reflectă victoria lui Donald Trump în alegerile prezidențiale din SUA sau reducerile de dobândă ale Rezervei Federale. Având în vedere evoluțiile recente, presiunea asupra activelor riscante este probabil să persiste, iar dolarul american este de așteptat să rămână în cerere ridicată. Conform raportului COT:

• Pozițiile long necomerciale au crescut cu 587 până la 159.900.
• Pozițiile short necomerciale au scăzut cu 28.064 până la 181.553.

Acest lucru a dus la o creștere netă a diferenței dintre pozițiile long și short cu 1.193.

Semnale ale Indicatorilor:

• Medii Mobile: Tranzacționarea rămâne sub mediile mobile pe 30 de zile și 50 de zile, semnalând o scădere continuă a perechii.
• Benzile Bollinger: În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului, în apropierea valorii de 1.0497, va acționa ca suport.

Descrierea Indicatorilor:

• Media Mobilă (MA): Un indicator de urmărire a tendinței care netezește volatilitatea prețurilor și zgomotul pieței. (Perioade: 50, marcat cu galben; 30, marcat cu verde.)
• MACD (Convergența/Divergența Mediei Mobile): Un indicator de momentum care măsoară convergența/divergența mediilor mobile. (EMA Rapidă: 12; EMA Lentă: 26; Linia de Semnal: 9.)
• Benzile Bollinger: Un indicator de volatilitate care evidențiază potențiale niveluri de suport și rezistență. (Perioada: 20.)
• Traderii non-comerciali: Speculatori precum traderii individuali, fondurile speculative și instituțiile mari care utilizează piețele de futures în scopuri speculative.
• Pozițiile lungi non-comerciale: Totalul pozițiilor lungi deschise de traderii non-comerciali.
• Pozițiile scurte non-comerciale: Totalul pozițiilor scurte deschise de traderii non-comerciali.
• Poziția netă non-comercială: Diferența dintre pozițiile lungi și scurte deținute de traderii non-comerciali.