19.11.202413:46 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea americană din 19 noiembrie (Analiza tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.0539 ca bază pentru a lua decizii de intrare pe piață. Să analizăm graficul de 5 minute pentru a evalua evoluțiile. O scădere și formarea unei false străpungeri la acest nivel au permis intrarea în poziții de cumpărare, rezultând o creștere de 20 de puncte. Între timp, imaginea tehnică pentru a doua jumătate a zilei a fost revizuită.

Pentru deschiderea pozițiilor lungi pe EUR/USD:

Datele privind inflația din zona euro au fost în conformitate cu așteptările economiștilor, dar euro a reacționat prin scădere, revenind la canalul său lateral. În a doua jumătate a zilei, datele din piața imobiliară a SUA ar putea influența perechea valutară. Rapoarte slabe privind autorizațiile de construcție și noile începuturi de locuințe ar putea permite cumpărătorilor de euro să-și recâștige controlul. Dacă presiunea de vânzare asupra perechii persistă, mă voi concentra pe zona de suport la 1.0531. O străpungere falsă la acest nivel, similară cu condițiile discutate anterior, ar crea o oportunitate potrivită pentru creșterea pozițiilor lungi ca parte a unei corecții. Aceasta ar putea duce la o creștere către 1.0567, un nivel stabilit în timpul sesiunii de dimineață.

O străpungere și apoi o retestare a acestui interval ar confirma un punct de intrare valid pentru cumpărare, cu următoarele ținte la 1.0605 și 1.0653, unde voi marca profitul. Dacă EUR/USD continuă să scadă și nu există activitate în jurul valorii de 1.0531, voi considera o străpungere falsă lângă următorul nivel de suport la 1.0497 (minimul lunar) ca un semnal pentru intrarea în poziții lungi. De asemenea, voi considera deschiderea pozițiilor lungi la o revenire de la 1.0474, vizând o corecție ascendentă de 30-35 de puncte în cadrul zilei.

Pentru deschiderea pozițiilor scurte pe EUR/USD:

Dacă perechea crește, vânzătorii vor trebui să apere nivelul de rezistență la 1.0567, susținut de mediile mobile. O străpungere falsă la acest nivel, combinată cu date solide despre piața forței de muncă din SUA, ar oferi un punct de intrare ideal pentru pozițiile scurte, vizând o scădere către nivelul de suport de 1.0531, stabilit în timpul sesiunii de dimineață.

O străpungere și o retestare sub acest interval ar confirma o altă intrare scurtă, având ca obiectiv un nou minim lunar la 1.0497, consolidând și mai mult tendința bearish. Ținta finală va fi 1.0474, unde intenționez să marcă profitul. Dacă EUR/USD crește în urma publicării datelor, dar acestea sunt ignorate, cumpărătorii de euro ar putea încerca să stabilească o corecție. În acest caz, voi amâna vânzarea până când următoarea rezistență la 1.0605 este testată. Plănuiesc să deschid poziții scurte imediat la o revenire de la 1.0605, vizând o corecție descendentă de 30-35 de puncte.

Raportul Commitments of Traders (COT):

Raportul COT pentru 12 noiembrie a arătat o creștere modestă a pozițiilor long (+103 la 160.003) și o reducere semnificativă a pozițiilor short (-14.113 la 167.113). Această reducere în pozițiile short sugerează că mai puțini traderi sunt dispuși să vândă euro la minimele actuale, ceea ce ar putea indica faptul că perechea se apropie de un prag minim. Totuși, lipsa unei presiuni semnificative pentru cumpărarea euro este un factor mai critic decât declinul pozițiilor short.

Deși aceste tendințe ar putea sugera o posibilă inversare a pieței bearish pe termen mediu, nu există în prezent suficiente date pentru a confirma acest scenariu. Deocamdată, piața rămâne bearish. Diferența în creștere dintre pozițiile long și short (+3.761) reflectă sentimentul precaut în rândul traderilor.

Indicatori Cheie:

Medii Mobile: Tranzacțiile au loc chiar sub mediile mobile de 30 și 50 de zile, sugerând o presiune de vânzare reînnoită asupra perechii.

Benzile Bollinger: În cazul unui declin, Banda Bollinger inferioară la 1.0531 va acționa ca suport cheie.

Descrierea Indicatorilor:

• Media Mobilă (MA): Identifică tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului.
  • MA 50 de perioade: Marcată cu galben pe grafic.
  • MA 30 de perioade: Marcată cu verde pe grafic.
• MACD (Media Mobilă de Convergență/Divergență): Urmărește schimbările de ritm și tendință.
  • EMA Rapidă: Perioadă 12.
  • EMA Lentă: Perioadă 26.
  • Linia de Semnal (SMA): Perioadă 9.
• Benzile Bollinger: Măsoară volatilitatea prețului și identifică posibile zone de inversare.
  • Perioada: 20.
• Traderi Non-Comerciali: Include speculatori precum fonduri hedge și instituții care folosesc piețele futures în scopuri speculative.
  • Poziții Long: Totalul pozițiilor long deschise de traderii non-comerciali.
  • Poziții Short: Totalul pozițiilor short deschise de traderii non-comerciali.
  • Poziția Netă Non-Comercială: Diferența dintre pozițiile short și long ale traderilor non-comerciali.

• Poziții Long: Considerați intrarea în poziții long după un breakout fals lângă 1.0531, cu ținte la 1.0567, 1.0605 și în final 1.0653. Dacă perechea scade mai mult, așteptați un breakout fals lângă 1.0497 pentru a intra. Alternativ, cumpărați la o revenire de la 1.0474, vizând o corecție de 30-35 de puncte.
• Poziții Short: Pozițiile short pot fi inițiate după un breakout fals la 1.0567 sau la un breakout și retestare sub 1.0531, cu ținte la 1.0497 și 1.0474. Dacă perechea crește spre 1.0605, considerați vânzarea la o revenire pentru o corecție de 30-35 de puncte.