22.11.202417:25 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA pe 22 noiembrie (Analiza tranzacțiilor de dimineață)

În previziunea mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.0497 și am planificat deciziile de tranzacționare în jurul acestuia. Haideți să analizăm graficul de 5 minute pentru a vedea ce s-a întâmplat. O creștere și formarea unui fals breakout au oferit un punct de intrare pentru pozițiile short, rezultând într-o scădere de peste 100 de puncte. Perspectivele tehnice au fost revizuite pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru Deschiderea de Poziții Long pe EUR/USD:

Datele PMI extrem de slabe din zona euro au declanșat o vânzare semnificativă a euro în prima jumătate a zilei. Încetinirea activității din industrie și servicii explică comentariile recente ale decidenților europeni cu privire la necesitatea unor reduceri agresive ale ratelor dobânzii în zona euro. Date la fel de importante sunt așteptate din SUA în a doua jumătate a zilei, incluzând PMI-ul din industrie, PMI-ul din servicii, PMI-ul compozit, sentimentul consumatorilor măsurat de Universitatea din Michigan și așteptările privind inflația. Lecturi solide din aceste indicatori ar pune și mai multă presiune pe euro și ar întări dolarul american, așa că se recomandă prudență când se iau în considerare pozițiile long.

Dacă statisticile sunt favorabile și perechea scade, mă voi concentra pe tranzacționarea în apropierea nivelului de suport de 1.0383, care s-a format anterior în acea zi. O străpungere falsă la acest nivel ar confirma un punct de intrare valid pentru poziții long, cu țintirea unei recuperări la rezistența de la 1.0437. O străpungere și retestare a acestui interval ar crea noi oportunități pentru poziții long, următoarea țintă fiind 1.0497. Cea mai îndepărtată țintă este 1.0542, unde planific să iau profituri. Dacă EUR/USD continuă să scadă și taurii nu arată activitate la 1.0383, tendința bearish va continua probabil. În acest caz, voi considera intrarea în poziții long doar după o străpungere falsă la următorul nivel de suport de 1.0333, noul minim lunar. Alternativ, planific să cumpăr la o revenire de la 1.0292, țintind o corecție intraday de 30–35 de puncte.

Pentru Deschiderea de Poziții Short pe EUR/USD:

Dacă perechea urcă în urma rapoartelor, vânzătorii vor trebui să apere rezistența de la 1.0437. O străpungere falsă la acest nivel, combinată cu date solide din SUA, ar permite poziții short ce țintesc suportul de la 1.0383. O străpungere și o retestare a acestui interval de mai jos ar conduce probabil la scăderi suplimentare către noul minim lunar la 1.0333. Această mișcare ar întări tendința bearish în pereche. Cea mai îndepărtată țintă este 1.0292, unde planific să iau profituri.

Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei în ciuda datelor solide ale PMI, cumpărătorii vor avea ocazia să încerce o corecție până la sfârșitul săptămânii. În acest scenariu, voi amâna vânzarea până când perechea testează următorul nivel de rezistență la 1.0497, unde mediile mobile sunt aliniate în favoarea vânzătorilor. Voi vinde la acest nivel numai după o străpungere falsă. Dacă nu are loc o mișcare descendentă la acest nivel, voi lua în considerare poziții short la o revenire în jurul valorii de 1.0542, țintind o corecție intraday de 30–35 de puncte.

Raport COT (Commitment of Traders):

Cel mai recent raport COT arată o ușoară creștere a pozițiilor long și o reducere accentuată a pozițiilor short. Datele reflectă decizia Rezervelor Federale de a reduce ratele dobânzii și președinția lui Donald Trump. La nivelurile actuale scăzute, se pare că mai puțini traderi sunt dispuși să vândă euro, ceea ce ar putea indica o potențială bază pentru EUR/USD și începutul unei inversări pe termen mediu a tendinței descendente. Totuși, nu există date suficiente pentru a susține această concluzie în acest moment. Absența cumpărătorilor semnificativi pentru euro este mai remarcabilă decât reducerea pozițiilor short.

Conform celui mai recent raport COT, pozițiile long non-comerciale au crescut cu 103, ajungând la 160.003, în timp ce pozițiile short au scăzut cu 14.113, la 167.113. Ca urmare, diferența dintre pozițiile long și short s-a extins cu 3.761.

Indicatori semnale:

Medii mobile:

Tranzacționarea are loc sub mediile mobile de 30 de zile și 50 de zile, semnalând o presiune descendentă reînnoită asupra perechii. Notă: Autorul folosește medii mobile bazate pe graficul orar (H1), care diferă de mediile mobile zilnice clasice (D1).

Benzi Bollinger:

Dacă perechea scade, limita inferioară a Benzilor Bollinger în apropierea valorii de 1.0383 va acționa ca un nivel de suport.

Descrierea indicatorilor:

• Media mobilă (MA): Determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului.
  • Perioadă: 50 (galben pe grafic)
  • Perioadă: 30 (verde pe grafic)
• MACD (Media mobilă convergență/divergență):
  • EMA rapidă: Perioadă 12
  • EMA lentă: Perioadă 26
  • SMA: Perioadă 9
• Benzile Bollinger: Perioadă 20
• Tranzacționari necomerciali: Speculatori precum traderi individuali, fonduri speculative și mari instituții care folosesc piața futures în scopuri speculative.
• Poziții lungi necomerciale: Reprezintă totalul pozițiilor lungi deschise de traderii necomerciali.
• Poziții scurte necomerciale: Reprezintă totalul pozițiilor scurte deschise de traderii necomerciali.
• Poziția netă totală necomercială: Diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor necomerciali.