25.11.202403:22 Forex Analysis & Reviews: Recomandări de tranzacționare și analiză EUR/USD pentru 25 noiembrie: Vânzarea rămâne relevantă

Analiza EUR/USD pe intervale de 5 minute

Vineri, perechea valutară EUR/USD și-a continuat mișcarea descendentă. Mai exact, în timpul sesiunii de tranzacționare europene, prețul a scăzut cu 150 de pips. Până la sfârșitul zilei, euro a recuperat ușor, dar acest lucru a avut un impact redus în ansamblu. În acest punct, repetăm aproape zilnic că "euro este în scădere". Linia de trend descendent semnalează continuarea trendului negativ, și piața pare dispusă să vândă euro chiar și pe știri relativ slabe. Nimeni nu crede serios că indicii de activitate a afacerilor au declanșat o scădere de 150 de pips.

Într-adevăr, toți cei patru indici cheie ai activității de afaceri din Zona Euro și Germania au fost mai slabi decât se aștepta, în timp ce indicii din SUA au depășit prognozele. Cu toate acestea, este rar ca indicii slabi de afaceri să provoace o astfel de scădere semnificativă.

Provocările euro rămân legate de aceleași factori fundamentali pe care i-am subliniat de nenumărate ori. Acești factori continuă să apese asupra monedei și ar putea persista pe o perioadă îndelungată. Euro pare acum să se bazeze doar pe revenirea de la limita inferioară a canalului orizontal pe graficul săptămânal.

Pe intervalul de timp de 5 minute, vineri am văzut prețul respingând de la nivelul 1.0485 și mai târziu de la intervalul 1.0340–1.0366. Tranzacționarea unui semnal de cumpărare într-un astfel de trend negativ puternic a fost probabil o mișcare neinspirată, dar datorită volatilității ridicate, chiar și asta ar fi permis traderilor să câștige aproximativ 30–50 de pips. Primul semnal, însă, ar fi putut aduce un profit de aproximativ 85 de pips, cel puțin.

Raport COT

Cel mai recent raport COT (Commitment of Traders), datat 19 noiembrie, arată că poziția netă a traderilor necomerciali a fost bullish pentru o lungă perioadă de timp, deși urșii câștigă treptat dominația. Acum o lună, numărul de poziții scurte deținute de traderii profesioniști a crescut considerabil, inversând poziția netă în negativ pentru prima dată. Acest lucru indică faptul că euro este acum vândut mai frecvent decât este cumpărat.

Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină puterea euro, iar analiza tehnică sugerează că perechea este blocată într-o fază de consolidare—sau, mai simplu spus, o tendință laterală. Intervalul săptămânal arată că perechea a tranzacționat între 1.0448 și 1.1274 din decembrie 2022. Acest lucru face ca alte scăderi să fie și mai probabile, iar o spargere sub 1.0448 ar deschide calea unor pierderi mai semnificative.

În prezent, liniile roșii și albastre din graficul COT s-au intersectat, inversându-și pozițiile una față de cealaltă. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții lungi în grupul necomercial a scăzut cu 5.700, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 29.400. Ca rezultat, poziția netă a scăzut cu încă 35.100 de contracte.

Analiza EUR/USD pe o oră

Pe intervalul orar, perechea menține o tendință clară de scădere. Discutarea factorilor fundamentali și macroeconomici din spatele declinului mediu al dolarului este inutilă - aceștia nu există. Euro nu doar că scade, ci se prăbușește. Pe termen mediu, nu anticipăm altceva decât noi scăderi. Devine din ce în ce mai evident că piața a inclus complet în preț ciclul de relaxare monetară al Federal Reserve, iar acum Fed nu dă semne că ar grăbi scăderea și mai mult a ratelor dobânzii. În acest moment, euro poate spera doar la o corecție, dar chiar și o mișcare modestă în sus pare dificil de realizat.

Pentru 25 noiembrie, identificăm următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935 și liniile Senkou Span B (1.0658) și Kijun-sen (1.0472). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei și ar trebui luate în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați ordinele de Stop Loss la break-even dacă prețul se mișcă 15 pips în direcția dorită, pentru a vă proteja de eventualele pierderi din semnalele false.

Nu sunt programate evenimente sau rapoarte semnificative în zona euro sau în SUA luni. Deși acest lucru ar putea sugera o zi de tranzacționare mai liniștită, nu exclude complet mișcarea prețurilor. Tranzacționarii ar trebui să rămână atenți și să monitorizeze cu atenție noile semnale de vânzare.

Explicații Ilustrații:

• Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Zone cheie unde mișcarea prețurilor ar putea stagna. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
• Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe timeframe-ul H4 pe graficul orar, servind drept niveluri puternice.
• Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Puncte unde prețul a revenit anterior. Pot servi drept surse de semnale de tranzacționare.
• Linii Galbene: Linii de trend, canale sau alte modele tehnice.
• Indicatorul 1 pe graficele COT: Reflectă dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.