26.11.202418:00 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA din 26 noiembrie (Revizuirea tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.0497 și am planificat să iau decizii de tranzacționare pornind de la acel punct. Să analizăm graficul de 5 minute pentru a vedea ce s-a întâmplat. O străpungere urmată de retestarea nivelului de 1.0497, în absența datelor economice din zona euro, a oferit un punct excelent de intrare pentru cumpărarea euro. La momentul redactării, aceasta a dus la o creștere de 20 de puncte a perechii. Perspectivele tehnice pentru a doua jumătate a zilei rămân neschimbate.

Pentru Deschiderea Pozițiilor Long pe EUR/USD:

Absenta statisticilor din zona euro a permis euro să obțină câștiguri ușoare, dar acum atenția se îndreaptă spre datele din SUA. Datele puternice privind încrederea consumatorilor și vânzările de locuințe noi din SUA sunt susceptibile să susțină dolarul, crescând presiunea asupra EUR/USD. O atenție deosebită va fi, de asemenea, asupra minutei ședinței din noiembrie a Rezervei Federale, care ar putea oferi indicii despre posibile reduceri ale ratelor în decembrie.

Dacă perechea va fi sub presiune după date, voi monitoriza nivelul de suport 1.0497, care a acționat ca rezistență mai devreme în zi. Un eșec la străpungerea acestui nivel ar oferi o oportunitate ideală de a construi poziții long, urmărind o corecție spre 1.0542. O străpungere și retestare a acestui interval ar confirma validitatea unei oportunități de cumpărare, cu țintele la 1.0575 și maximul 1.0607, unde voi realiza profiturile.

Dacă EUR/USD scade și nu există activitate în jurul valorii de 1.0497 în a doua jumătate a zilei, euro va fi probabil supus unei presiuni reînnoite. În acest caz, voi aștepta un eșec la străpungerea în apropiere de nivelul de suport 1.0441 înainte de a intra în poziții long. Alternativ, voi considera cumpărarea la o revenire de la 1.0383, vizând o corecție intrazilnică de 30–35 puncte.

Pentru Deschiderea Pozițiilor Short pe EUR/USD

Dacă perechea crește, apărarea nivelului de rezistență 1.0542 va fi o sarcină cheie pentru vânzători în a doua jumătate a zilei. Un eșec la străpungerea acestui nivel, combinat cu date puternice din SUA, ar semnala o oportunitate de a deschide poziții short vizând nivelul de suport 1.0497. O străpungere și consolidare sub acest interval, urmată de o retestare de jos, ar confirma oportunitățile de vânzare, cu perechea îndreptându-se spre 1.0441. Ținta finală ar fi nivelul de 1.0383, unde planific să iau profiturile.

Dacă EUR/USD urcă mai departe în a doua jumătate a zilei și vânzătorii rămân inactivi în jurul valorii de 1.0542, voi amâna vânzarea până când perechea testează următoarea rezistență la 1.0575. Plănuiesc să vând și acolo, dar numai dacă perechea nu reușește să se consolideze la acest nivel. Alternativ, voi deschide poziții short la o revenire de la 1.0607, vizând o corecție descendentă de 30–35 puncte.

Raportul Commitment of Traders (COT)

Raportul COT din 19 noiembrie a dezvăluit o creștere semnificativă a pozițiilor short și o reducere a pozițiilor long. În contextul președinției lui Donald Trump, știrile continue despre tarifele protecționiste care vizează China, Canada și Mexic și nevoia persistentă a Băncii Centrale Europene de a reduce ratele, euro rămâne sub presiune față de dolarul american.

Raportul a subliniat că există încă un interes puternic pentru vânzarea euro, chiar și la minimele actuale. Lipsa cumpărătorilor este, de asemenea, notabilă, ceea ce face puțin probabilă o creștere pe termen scurt a perechii. Conform raportului COT, pozițiile long necomerciale au scăzut cu 5.698, ajungând la 154.305, în timp ce pozițiile short necomerciale au crescut cu 29.422, ajungând la 196.862. În consecință, diferența dintre pozițiile long și short s-a redus cu 2.422.

Indicatori și Semnale

Medii Mobile: Perechea se tranzacționează ușor peste mediile mobile pe 30 și 50 de zile, menținând vii perspectivele pentru o corecție.

Benzi Bollinger: Dacă perechea scade, limita inferioară a Benzilor Bollinger, aproape de 1.0441, va acționa ca un nivel de suport.

Descrierea Indicatorilor

• Media Mobilă (MA): Identifică tendința actuală prin netezirea volatilității și zgomotului.
  • Perioada – 50: Marcată cu galben pe grafic.
  • Perioada – 30: Marcată cu verde pe grafic.
• MACD (Convergența/Divergența Mediei Mobile):
  • EMA Rapid – Perioada 12.
  • EMA Lent – Perioada 26.
  • Linia de Semnal SMA – Perioada 9.
• Benzi Bollinger: Indicând volatilitatea prețului și nivelurile potențiale de breakout.
  • Perioada – 20.
• Tranzacționari Non-Comerciali: Participanți speculativi, cum ar fi traderii individuali, fondurile speculative și marile instituții care folosesc piața futures pentru speculație.
• Poziții Non-Comerciale Long: Totalul pozițiilor long deschise de traderii speculativi.
• Poziții Non-Comerciale Short: Totalul pozițiilor short deschise de traderii speculativi.
• Poziție Netă Non-Comercială: Diferența dintre pozițiile short și long ale traderilor speculativi.