27.11.202416:24 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA din 27 noiembrie (Analiza tranzacțiilor de dimineață).

În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1.0542 ca un punct cheie pentru deciziile de tranzacționare. Să analizăm graficul de 5 minute pentru a revizui ce s-a întâmplat. O mișcare ascendentă, urmată de o străpungere falsă în jurul valorii de 1.0542, a oferit o oportunitate favorabilă de vânzare, conducând la o scădere de 30 de puncte a perechii. Pentru a doua jumătate a zilei, perspectivele tehnice au fost ușor ajustate.

Pentru Deschiderea Pozițiilor Long pe EUR/USD:

Lipsa statisticilor din zona Euro a susținut din nou o ușoară creștere a euro. Totuși, atenția principală s-a îndreptat către datele din SUA. Cifrele cheie, inclusiv cererile inițiale de ajutor de șomaj, schimbările PIB din trimestrul al treilea și indicele corelat al cheltuielilor de consum personal (PCE), vor influența direcția perechii în cursul după-amiezii. Se așteaptă ca cifra PIB a SUA pentru trimestrul trei să rămână neschimbată, dar datele privind indicele core PCE ar putea depăși așteptările economiștilor. Dacă se întâmplă acest lucru, euro ar putea experimenta o slăbire suplimentară, în timp ce dolarul SUA se întărește, în conformitate cu preocupările recente ale Federal Reserve legate de inflație.

Dacă perechea se confruntă cu o presiune reînnoită din cauza acestor date, aș acționa în jurul nivelului de suport de la 1.0493, care anterior a servit ca rezistență. Un breakout fals la acest nivel ar oferi oportunitatea de a construi poziții long, vizând o corecție înapoi la 1.0542—un nivel pe care perechea a avut dificultăți să-l depășească. Un breakout și retestarea acestui interval ar confirma o oportunitate favorabilă de cumpărare, cu un obiectiv inițial de 1.0575 și un obiectiv final la maximul de 1.0607, unde plănuiesc să îmi realizez profiturile.

Dacă EUR/USD scade și mai mult și nu se înregistrează nicio activitate în jurul valorii de 1.0493 în a doua jumătate a zilei, euro ar putea resimți o presiune și mai mare. În acest caz, aș considera cumpărarea doar după un breakout fals în apropierea nivelului de suport de 1.0441. Pozițiile long imediate ar putea fi deschise și pe un rebound de la 1.0383, vizând o corecție intraday ascendentă de 30-35 puncte.

Pentru Deschiderea Pozițiilor Short pe EUR/USD:

Dacă perechea crește din nou, protejarea nivelului de rezistență de la 1.0542 va fi sarcina principală pentru vânzători în a doua jumătate a zilei. Un breakout fals la acest nivel, asociat cu date economice puternice din SUA, ar oferi o oportunitate de vânzare, vizând nivelul de suport de la 1.0493. Un breakout și consolidarea sub acest interval, urmate de o retestare de jos în sus, ar prezenta o altă oportunitate de vânzare, împingând posibil perechea către minimul de 1.0441. O spargere sub acest nivel ar anula corecția ascendentă curentă.

Obiectivul final ar fi zona de la 1.0383, unde plănuiesc să îmi realizez profiturile. Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei și vânzătorii nu reușesc să apere nivelul de 1.0542—un nivel care a fost testat de două ori în ultimele 24 de ore—voi amâna vânzarea până la următoarea rezistență la 1.0575. Aș vinde la acest nivel doar după o consolidare nereușită. Pozițiile short imediate ar putea fi luate în considerare după un rebound de la 1.0607, vizând o corecție intraday descendentă de 30-35 puncte.

Raportul Angajamentelor Tranzacționarilor (COT):

Raportul COT pentru 19 noiembrie a arătat o creștere semnificativă a pozițiilor scurte și o reducere a pozițiilor lungi. În timpul președinției lui Donald Trump, știrile recente despre tarifele impuse Chinei, Canadei, Mexicului și altor țări, împreună cu necesitatea continuă a Băncii Centrale Europene de a reduce ratele dobânzii, au slăbit euro în raport cu dolarul american.

Raportul subliniază că cererea pentru euro rămâne scăzută, chiar și la nivelurile sale actuale. Această lipsă semnificativă de cumpărători face ca o creștere pe termen scurt să fie puțin probabilă. Conform datelor COT, pozițiile lungi non-comerciale au scăzut cu 5.698 la 154.305, în timp ce pozițiile scurte non-comerciale au crescut cu 29.422 la 196.862. Ca rezultat, diferența netă dintre pozițiile lungi și scurte a scăzut cu 2.422.

Semnale ale Indicatorilor:

Medii Mobile: Tranzacționarea ușor deasupra mediilor mobile pe 30 și 50 de zile susține șansele perechii de a se corecta.

Benzile Bollinger: În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului, aproape de 1,0450, va acționa ca suport.

Descrierea Indicatorilor:

• Media Mobilă (MA): Netezește volatilitatea și zgomotul pentru a defini tendința actuală. Perioade: 50 (galben) și 30 (verde) pe grafic.
• MACD (Convergența-Divergența Mediei Mobile): EMA rapidă – periodă 12, EMA lentă – periodă 26, SMA – periodă 9.
• Benzile Bollinger: Un indicator de volatilitate cu o perioadă de 20.
• Tranzacționari non-comerciali: Speculatori, precum traderi individuali, fonduri speculative și instituții mari, care folosesc contracte futures în scop speculativ.
• Poziții lungi non-comerciale: Totalul pozițiilor lungi deschise de traderii non-comerciali.
• Poziții scurte non-comerciale: Totalul pozițiilor scurte deschise de traderii non-comerciali.
• Poziții nete non-comerciale: Diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor non-comerciali.