28.11.202408:49 Forex Analysis & Reviews: Analiza EUR/USD pentru 28 noiembrie 2024: Euro face primul pas înainte

Perechea valutară EUR/USD a reușit să depășească linia medie mobilă miercuri, după numeroase încercări. Remarcabil este faptul că acest lucru s-a întâmplat chiar înainte de publicarea statisticilor macroeconomice ale SUA, care au fost publicate în același timp și ar fi putut, teoretic, influența mișcările perechii. Există speculații că autorii pieței ar fi putut avea cunoștințe anterioare despre rapoarte, ceea ce i-a determinat să-și reducă deținerile de dolari. Cu toate acestea, scăderea dolarului cu câteva zeci de puncte cu greu se poate califica drept o prăbușire sau o vânzare masivă.

Raportul cheie al zilei, care nu a fost PIB, a fost mai slab decât era de așteptat, dar nu semnificativ. Comenzile pentru bunuri de folosință îndelungată în octombrie au crescut cu doar 0,2%, comparativ cu așteptările traderilor de o creștere de 0,5%. Între timp, PIB-ul în a doua estimare a rămas la 2,8%, neschimbat față de prima estimare. Cererile de șomaj au fost în mare parte conforme cu prognozele. Drept urmare, în ciuda străpungerii peste media mobilă, nu anticipăm un avans puternic pentru euro.

În esență, perechea a început o corecție. Având în vedere indicii puternici că această creștere este de natură corectivă, pozițiile lungi s-ar putea să nu fie recomandabile. Deși corecția ar putea să se extindă semnificativ, amploarea sa rămâne incertă și va depinde în mare măsură de factorii macroeconomici și fundamentali din viitorul apropiat. Deocamdată, recunoaștem începutul unei corecții, dar ne menținem o perspectivă bearish pe termen mediu pentru euro.

Pe intervalul săptămânal, ultima corecție ascendentă a durat doi ani. Prin urmare, chiar și pe intervalul de patru ore, corecția actuală ar putea dura o perioadă considerabilă. Următorul nivel țintă ar putea fi 1.0636, deoarece linia critică pe graficul zilnic se află acolo.

Volatilitatea medie a perechii valutare EUR/USD în ultimele cinci zile de tranzacționare, până la data de 28 noiembrie, este de 115 puncte, fiind caracterizată ca "înaltă." Ne așteptăm ca perechea să oscileze între nivelurile de 1.0465 și 1.0695 joi. Canalul de regresie liniară superior rămâne în scădere, confirmând persistența tendinței globale descrescătoare. Indicatorul CCI a intrat de mai multe ori în zona de supravânzare, semnalând posibilitatea unei corecții ascendente.

Niveluri de suport:

• S1 – 1.0498
• S2 – 1.0376
• S3 – 1.0254

Niveluri de rezistență:

• R1 – 1.0620
• R2 – 1.0742
• R3 – 1.0864

Recomandări de tranzacționare:

Perechea EUR/USD își continuă mișcarea descendentă. De luni de zile, am anticipat o scădere pe termen mediu pentru euro și ne menținem prognoza negativă. Este probabil ca piața să fi inclus deja în preț cea mai mare parte sau toate tăierile de dobândă anticipate de Federal Reserve. Dacă acesta este cazul, dolarul încă nu are motive puternice pentru o scădere pe termen mediu.

• Sunt recomandate poziții short cu ținte la 1.0376 și 1.0254 dacă prețul se stabilizează sub media mobilă.
• Pozițiile long sunt viabile doar deasupra mediei mobile cu ținte la 1.0620 și 1.0695, deși în prezent nu recomandăm poziții long.

Explicația ilustrațiilor:

• Canalele de regresie liniară ajută la determinarea tendinței curente. Când ambele sunt aliniate, tendința este puternică.
• Linia mediei mobile (setări 20,0, netezită) definește tendința pe termen scurt și direcția pentru tranzacționare.
• Nivelurile Murray indică nivelurile țintă pentru mișcări și corecții.
• Nivelurile de volatilitate (linii roșii) reprezintă canalul de preț probabil pentru următoarele 24 de ore, bazat pe datele actuale.
• Indicatorul CCI semnalizează o inversare a tendinței atunci când intră în zona de supravânzare (sub -250) sau supracumpărare (peste +250).