29.11.202415:01 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: 29 noiembrie — Ziua Recunoștinței în SUA Avantajează Euro

Joi, perechea EUR/USD a revenit de la nivelul de corecție de 323,6% la 1,0532, indicând o schimbare în favoarea euro. Acest lucru sugerează că mișcarea ascendentă ar putea continua către următorul nivel de corecție la 261,8% – 1,0662. Totuși, o închidere sub nivelul de 1,0532 pare mai probabilă, având în vedere că tendința descendentă persistă. O astfel de mișcare ar indica o revenire probabilă la nivelul de 1,0420.

Structura valurilor rămâne simplă. Cel mai recent val descendent complet a spart sub nivelul minim al valului precedent, în timp ce valul ascendent actual încă nu a depășit culmea anterioară. Acest lucru confirmă faptul că tendința de scădere este încă intactă. Taurii și-au pierdut avântul, iar pentru ca tendința de scădere să se inverseze, perechea trebuie să crească peste nivelul de 1.0611.

Contextul fundamental de joi a fost aproape inexistent. Raportul privind inflația din Germania a fost oarecum semnificativ, însă comercianții au arătat puțin interes pentru date. Inflația a crescut de la 2% la 2.2%, în conformitate cu așteptările, în timp ce inflația de bază a rămas la 2.4%, ușor sub prognoza de 2.6%. Aceste cifre au fost puțin mai favorabile decât cele anticipate.

În opinia mea, nivelul actual al inflației în Germania este puțin probabil să determine o schimbare a abordării prudente a Băncii Centrale Europene. O ușoară creștere a inflației este acceptabilă, cu condiția să nu se transforme într-o tendință susținută. Cu toate acestea, piața pare să aștepte raportul de inflație al zonei euro de astăzi pentru a trage concluzii mai clare. Euro este într-un punct critic, iar cifrele de inflație și inflație de bază din zona euro de astăzi vor trebui să depășească prognozele pentru ca tendința de scădere să se inverseze.

Pe graficul de 4 ore, perechea a revenit de la nivelul corectiv de 127,2% la 1,0436, a virat în favoarea euro și continuă să crească spre nivelul corectiv de 100,0% la 1,0603. Nu există divergențe emergente în niciunul dintre indicatori. O revenire de la nivelul de 1,0603 ar favoriza dolarul american și ar putea relua scăderea către nivelul corectiv de 161,8% la 1,0225.

Raportul Angajamentelor Tranzacționarilor (COT)

În ultima săptămână de raportare, speculatorii au deschis 103 poziții long și au închis 14.113 poziții short. Sentimentul în rândul traderilor Non-commercial a devenit pesimist. În prezent, speculatorii dețin 160.000 de poziții long în comparație cu 167.000 de poziții short.

De opt săptămâni consecutive, jucătorii majori și-au redus pozițiile în euro. Acest lucru semnalează probabil o tendință de declin sau, cel puțin, o corecție globală semnificativă. Factorul-cheie care determină scăderea euro— așteptările privind relaxarea politicii Federal Reserve— a fost deja inclus în preț, lăsând puține motive pentru ca piața să vândă mai departe dolarul. Analiza grafică susține, de asemenea, debutul unei tendințe de declin pe termen lung. Astfel, anticipez o tendință de scădere susținută în perechea EUR/USD. Cele mai recente date COT nu sugerează o trecere către un sentiment optimist.

Calendar Economic pentru SUA și Zona Euro

• Zona Euro: Schimbarea Vânzărilor cu amănuntul în Germania (07:00 UTC)
• Zona Euro: Rata Șomajului în Germania (07:00 UTC)
• Zona Euro: Indicele Prețurilor de Consum (10:00 UTC)

Calendarul de astăzi include un singur eveniment semnificativ: inflația din Zona Euro. Se așteaptă ca impactul contextului fundamental asupra sentimentului pieței să fie moderat.

Previziuni și Recomandări de Tranzacționare EUR/USD: Se recomandă vânzări noi ale perechii după o revenire de la nivelul 1.0603 pe graficul de 4 ore, vizând 1.0420 și 1.0320. Achizițiile pot fi luate în considerare după o revenire de la 1.0420 pe graficul orar (deși nu s-a observat o revenire clară) și ulterior de la nivelul 1.0532, vizând 1.0662.

Nivelurile Fibonacci sunt trasate la 1.1003–1.1214 pe graficul orar și 1.0603–1.1214 pe graficul de 4 ore.