03.12.202413:18 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA pe 3 decembrie (Revizuirea tranzacțiilor de dimineață). Euro se recuperează după declinul de ieri

În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.0500 și mi-am planificat deciziile de intrare pe piață în jurul acestuia. Să examinăm graficul de 5 minute pentru a analiza ce s-a întâmplat. Creșterea și formarea unei false străpungeri în jurul nivelului de 1.0500 au oferit un punct de intrare potențial profitabil pentru pozițiile scurte în cadrul tendinței de piață bearish. Totuși, perechea nu a reușit să scadă, rezultând în pierderi. Perspectiva tehnică a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru deschiderea de poziții long pe EUR/USD

Euro a crescut, în ciuda absenței unor date economice semnificative, dar provocările pentru cumpărătorii de euro ar putea să reapară. Atenția se îndreaptă acum către sondajul Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) de la Biroul de Statistică a Muncii din SUA și Indicele de Optimizm Economic elaborat de RCM/TIPP.

Va fi urmărit și dacă membrii FOMC, Adriana D. Kugler și Austan D. Goolsbee, vor reflecta retorica precaută de ieri privind reducerile de dobânzi, lăsând intențiile lor pentru reuniunea din decembrie în incertitudine. Dacă o vor face, presiunea asupra euro ar putea reveni, lucru pe care intenționez să-l valorific.

În cazul unei scăderi, aș acționa în apropierea nivelului de suport de 1.0503 stabilit mai devreme astăzi. Un eșec în depășirea acestui nivel ar justifica creșterea pozițiilor long, vizând o creștere către 1.0545. O străpungere și retestare a acestui interval ar confirma o intrare validă pentru cumpărări, având ca țintă nivelurile de 1.0584 și, în final, 1.0620, unde planific să încasez profiturile.

Dacă EUR/USD scade mai departe fără activitate în jurul valorii de 1.0503, presiunea asupra euro va crește probabil, ducând la o scădere mai profundă. Într-un astfel de scenariu, aș lua în considerare intrarea doar după un eșec în depășire în apropierea valorii de 1.0464. Poziții long imediate ar putea fi inițiate și în apropierea valorii de 1.0430, vizând o corecție în sus de 30-35 de puncte intraday.

Pentru deschiderea de poziții short pe EUR/USD

Dacă perechea continuă să crească, protejarea rezistenței de la 1.0545 devine principala sarcină pentru vânzători în a doua jumătate a zilei. Un eșec în depășirea acestui nivel, combinat cu reacția pieței la declarațiile reprezentanților FOMC, ar oferi un punct de intrare pentru poziții short, având ca țintă suportul la 1.0503.

O străpungere și consolidare sub acest interval, urmate de o retestare din partea de jos, ar oferi o altă oportunitate de vânzare. Ținta ar fi 1.0464, potențial inversând corecția ascendentă intraday observată mai devreme astăzi. Ținta finală ar fi 1.0430, unde planific să încasez profiturile.

Dacă EUR/USD continuă să crească în a doua jumătate a zilei și vânzătorii nu arată activitate în apropierea valorii de 1.0545, aș amâna pozițiile short până la testarea următoarei rezistențe la 1.0584. Aș lua în considerare și vânzarea acolo, dar numai după un eșec în consolidare. Poziții short imediate pot fi deschise în apropierea valorii de 1.0620, având ca țintă o corecție de 30-35 de puncte în jos.

Raportul Commitments of Traders (COT) pentru 26 noiembrie a dezvăluit o creștere semnificativă a pozițiilor scurte și o creștere modestă a pozițiilor lungi:

• Pozițiile lungi necomerciale au crescut cu 2.029, ajungând la 156.334.
• Pozițiile scurte necomerciale au crescut cu 15.481, ajungând la 212.343.
• Distanța netă dintre pozițiile lungi și scurte s-a mărit cu 138.

Abordarea precaută a Federal Reserve privind reducerile de dobândă sporește atractivitatea dolarului american în comparație cu activele mai riscante, inclusiv euro.

La această presiune se adaugă propunerile tarifare ale lui Donald Trump, inclusiv tarifele de 100% asupra națiunilor BRICS, care au crescut incertitudinea în rândul investitorilor și au mărit cererea pentru dolar.

Semnale ale Indicatorilor

Medii Mobile

Tranzacționarea se desfășoară în jurul mediilor mobile pe 30 și 50 de zile, ceea ce indică incertitudine pe piață.

Benzile Bollinger

Limita inferioară a Benzilor Bollinger, în jurul valorii de 1.0464, funcționează ca un suport în cazul unei scăderi.

Descrierea indicatorilor

• Medie mobilă (medie mobilă, determină trendul curent prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada este 50. Este marcată cu galben pe grafic;

• Medie mobilă (medie mobilă, determină trendul curent prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada este 30. Este marcată cu verde pe grafic;

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence – convergența/divergența mediilor mobile): EMA rapidă – perioada 12. EMA lentă – perioada 26. SMA – perioada 9;

• Benzile Bollinger. Perioada – 20;

• Traderii speculativi non-profit, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe;

• Pozițiile lungi non-comerciale reprezintă totalul pozițiilor lungi deschise de traderii non-comerciali;

• Pozițiile scurte non-comerciale reprezintă totalul pozițiilor scurte deschise de traderii non-comerciali;

• Poziția netă totală non-comercială este diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comerciali.