12.12.202403:49 Forex Analysis & Reviews: Recomandări de tranzacționare și analiză a EUR/USD pe 12 decembrie; Raportul privind inflația nu a oferit un răspuns la întrebarea esențială

Analiza EUR/USD pe 5 minute

Miercuri, perechea EUR/USD a continuat să se deplaseze încet în jos, aflându-se în cadrul canalului orizontal în care s-a aflat de câteva săptămâni. Acest canal orizontal este între 1.0464 și 1.0585. După ce prețul a făcut din nou un salt de la limita superioară a acestui canal, a scăzut până la limita inferioară. Astfel, din punct de vedere tehnic, am observat o mișcare aproape perfectă, deși plată. Ieri, a fost publicat cel mai important raport de inflație pentru luna noiembrie în SUA, de care depindea în mare măsură decizia Rezervei Federale din decembrie. Totuși, acest raport nu a oferit un răspuns clar în ceea ce privește acțiunile băncii centrale americane asupra ratei. Inflația s-a accelerat, dar strict conform prognozei. Inflația de bază nu s-a schimbat, fapt ce a coincis și el cu previziunile experților. Astfel, în acest moment, Fed nu s-a apropiat sau îndepărtat de o eventuală relaxare a politicii monetare. Cel mai probabil, rata va fi redusă, dat fiind că piața muncii a arătat rezultate bune în noiembrie, iar inflația a accelerat ușor. Totuși, Fed va putea să ia o pauză dacă următorul raport de inflație va arăta o nouă accelerare. Credem că dolarul va continua să se întărească, fie lent, fie rapid - nu contează.

Dorim să vă reamintim că trendul descendent a început acum trei luni și rămâne intact pe termen mediu. Mișcarea pe care am observat-o în ultimele săptămâni este o corecție. Prin urmare, așteptăm ca corecția să fie finalizată, prețul să se consolideze sub linia Senkou Span B și declinul să fie reluat. Pe scara de timp de 5 minute, ieri s-au format cel puțin patru semnale. Prețul a lucrat alternativ și a sărit de la nivelurile de 1.0485 și 1.0533. Astfel, a fost posibil să se deschidă patru tranzacții, dintre care trei au fost profitabile.

Raportul COT

Cel mai recent raport Commitment of Traders (COT) este datat 3 decembrie. După cum se arată în grafic, poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne "bullish," deși urșii câștigă treptat teren. Aproximativ șase săptămâni în urmă, traderii profesioniști și-au mărit semnificativ pozițiile short, ceea ce a dus la o poziție netă negativă pentru prima dată după mult timp. Acest lucru indică faptul că euro este vândut acum mai frecvent decât este cumpărat.

Din punct de vedere fundamental, nu există motive clare pentru aprecierea euro. Din punct de vedere tehnic, perechea rămâne într-o zonă de consolidare sau într-o tendință plată. Pe graficul săptămânal, EUR/USD a tranzacționat între 1.0448 și 1.1274 din decembrie 2022, ceea ce face ca noi scăderi să fie mai probabile. O străpungere sub 1.0448 ar putea deschide noi potențialuri de scădere pentru euro.

Liniile roșii și albastre s-au intersectat, semnalând o tendință de piață bearish. În cea mai recentă săptămână raportată, numărul pozițiilor lungi din cadrul grupului "non-commercial" a crescut cu 11.400, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 12.800. Ca rezultat, poziția netă a scăzut cu 1.400.

Analiza EUR/USD pe graficul de 1 oră

Pe graficul orar, perechea continuă să corecteze și rămâne într-un canal orizontal vizibil. Corecția este complexă și lentă, așa cum am anticipat. Încă credem că nu există motive pentru o întărire semnificativă a euro, așa că vom aștepta ca această corecție să se încheie și pentru ca perechea să își reia declinul către paritatea de preț. De exemplu, o spargere sub linia Senkou Span B ar semnala o posibilă reluare a trendului descendent.

Pe 12 decembrie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, precum și liniile Senkou Span B (1.0464) și Kijun-sen (1.0555). Liniile indicatorului Ichimoku ar putea să se schimbe pe parcursul zilei, așa că traderii ar trebui să țină cont de aceste schimbări atunci când identifică semnalele. Setați ordinele de Stop Loss pentru a se egala în caz că prețul se deplasează 15 pips în direcția corectă. Acest lucru ajută la protejarea împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.

Joi, va avea loc întâlnirea Băncii Centrale Europene în Uniunea Europeană, unde există o probabilitate de 99% ca ratele să fie scăzute. Probabil, piața a luat deja în calcul acest eveniment, dar conform analizei noastre, euro ar trebui totuși să-și reia declinul. În SUA, va fi publicat Indicele prețurilor producătorilor, relativ important.

Explicații ale Ilustrațiilor:

• Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Zone cheie unde mișcările de preț ar putea să stagneze. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
• Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe cadrul temporal H4 pe graficul orar, servind ca niveluri puternice.
• Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Puncte unde prețul a revenit anterior. Pot servi ca surse de semnale de tranzacționare.
• Linii Galbene: Linii de trend, canale sau alte modele tehnice.
• Indicatorul 1 pe Graficele COT: Reflectă mărimea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.