12.12.202418:15 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA pe 12 decembrie (Revizuirea tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1.0535 ca un punct cheie pentru luarea deciziilor de tranzacționare. Să analizăm graficul de 5 minute pentru a vedea ce s-a întâmplat. Deși perechea a arătat o creștere, a lipsit doar câteva puncte pentru a testa nivelul 1.0535, lăsându-mă fără tranzacții. Perspectivele tehnice pentru a doua jumătate a zilei rămân neschimbate.

Pentru a deschide poziții long pe EUR/USD:

A existat un interes redus de a cumpăra euro în prima jumătate a zilei, mai ales înaintea întâlnirii importante a Băncii Centrale Europene (BCE), unde se așteaptă reducerea ratelor dobânzilor. Drept urmare, perechea nu a reușit să treacă peste nivelul de 1,0535.

Am discutat deja decizia BCE în analiza de dimineață, așa că acum să ne concentrăm pe datele din SUA. Cererile inițiale de șomaj și Indicele Prețurilor Producătorului (PPI) sunt indicatori semnificativi care ar putea provoca volatilitate în a doua jumătate a zilei. O reducere a cererilor de șomaj și o creștere a prețurilor producătorului, în special a prețurilor de bază, ar putea întări dolarul în raport cu euro.

Dacă perechea rămâne sub presiune după publicarea datelor, voi acționa în jurul nivelului de suport 1,0464. O străpungere falsă acolo ar crea o bună oportunitate de cumpărare, vizând o recuperare spre 1,0500. O străpungere și un retest al acestui interval ar confirma un punct de intrare potrivit pentru poziții long, vizând un retest al nivelului 1,0535. Ținta finală ar fi maximul de 1,0565, unde plănuiesc să iau profit. Testarea acestui nivel ar putea reînvia speranțele pentru un trend ascendent al euro.

Dacă EUR/USD scade și nu există activitate a cumparatorilor în apropierea nivelului 1,0464, presiunea asupra perechii va crește probabil, conducând la o scădere mai semnificativă. În acest caz, voi aștepta o străpungere falsă în jurul nivelului 1,0430 înainte de a considera deschiderea de poziții long. Voi deschide poziții long imediat la o revenire de la 1,0394, vizând o corecție inter-daily de 30-35 de puncte.

Pentru a deschide poziții short pe EUR/USD:

Dacă euro crește după decizia BCE, protejarea nivelului de rezistență 1,0535 va fi prioritatea vânzătorilor în a doua jumătate a zilei. O străpungere falsă la acest nivel ar semnala o oportunitate de vânzare, vizând o scădere spre nivelul de suport 1,0500. O străpungere și un retest din partea inferioară a acestui interval ar crea o altă oportunitate de vânzare, vizând o mișcare spre minimul de 1,0464, care ar muta impulsul pieței înapoi la urșii. Ținta finală ar fi zona de 1,0430, unde plănuiesc să iau profit.

Dacă EUR/USD urcă mai departe în a doua jumătate a zilei și urșii nu arată activitate în jurul nivelului 1,0535, probabil necesitând ca BCE să renunțe la planurile de reducere a ratelor, voi amâna vânzarea până când perechea testează următorul nivel de rezistență la 1,0565. Voi vinde acolo doar după o consolidare nereușită. Pozițiile short vor fi de asemenea deschise la o revenire de la 1,0593, vizând o corecție descendentă de 30-35 de puncte.

Raportul Angajamentelor Traderilor (COT):

Raportul COT din 3 decembrie a arătat o creștere semnificativă atât a pozițiilor short, cât și a celor long, lăsând practic neschimbat echilibrul de putere al pieței. Datele cheie viitoare privind inflația din SUA vor influența politica monetară și traiectoria dolarului. Dacă cifrele nu vor arăta schimbări notabile, este probabil ca Federal Reserve să reducă ratele dobânzilor, slăbind și mai mult dolarul.

• Pozițiile long non-comerciale au crescut cu 11.359, ajungând la 167.693.
• Pozițiile short non-comerciale au crescut cu 12.839, ajungând la 225.182.
• Diferența dintre pozițiile long și short s-a redus cu 463.

Indicatori de Semnal:

Medii MobileTranzacționarea are loc în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de zile, indicând incertitudine pe piață.

Notă: Perioadele și prețurile mediilor mobile sunt bazate pe graficul orar (H1) și pot diferi de definițiile clasice ale graficului zilnic (D1).

Benzi BollingerÎn cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului, în jurul valorii de 1.0480, va acționa ca suport.

Descrierea Indicatorilor:

• Media Mobilă (MA): Definește tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului.
  • MA cu perioadă de 50 este marcată în galben.
  • MA cu perioadă de 30 este marcată în verde.
• MACD: Măsoară convergența/divergența mediilor mobile.
  • EMA rapidă: 12 perioade
  • EMA lentă: 26 perioade
  • SMA: 9 perioade
• Benzi Bollinger: Perioadă – 20.
• Tranzacționare non-comercială: Speculatori precum traderi individuali, fonduri speculative și instituții care tranzacționează în scopuri speculative.
• Poziții lungi: Totalul pozițiilor lungi deschise de traderii non-comerciali.
• Poziții scurte: Totalul pozițiilor scurte deschise de traderii non-comerciali.
• Poziție netă non-comercială: Diferența dintre pozițiile scurte și lungi.