18.12.202414:40 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: 18 Decembrie – Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA (Revizuirea tranzacțiilor de dimineață). Inflația din zona euro continuă să scadă

În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1.0506 ca un punct crucial pentru deciziile de intrare pe piață. Să analizăm graficul pe 5 minute pentru a înțelege ce s-a întâmplat. O creștere urmată de o străpungere falsă la acest nivel a oferit o oportunitate excelentă de a vinde euro, rezultând într-o scădere de 35 de puncte. Imaginea tehnică a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.

Cerințe pentru Poziții Long pe EUR/USD:

Știrile privind reducerea presiunilor prețurilor în zona euro au afectat euro, determinând scăderea perechii EUR/USD în prima jumătate a zilei. Cu toate acestea, o vânzare semnificativă nu s-a materializat, mutând toată atenția asupra deciziei privind rata dobânzii a Federal Reserve și a discursului președintelui Fed, Jerome Powell. Previziunile și perspectivele sale asupra politicii monetare ar putea să influențeze semnificativ direcția perechii, consolidând dolarul american.

Dacă perechea scade, doar o străpungere falsă aproape de nivelul de suport 1.0482 (stabilit în timpul tranzacționării de ieri) ar oferi o condiție adecvată pentru a deschide poziții long, având ca țintă revenirea la 1.0508. Un străpungere și retestare a acestei interval ar confirma validitatea intrării long, urmărind o creștere până la 1.0534. Ținta cea mai îndepărtată ar fi maximul de 1.0567, unde intenționez să închid profiturile. Testarea acestui nivel ar fi posibilă dacă Fed adoptă o poziție moderată, reactivând impulsul bullish pentru euro.

Dacă EUR/USD scade și lipsește activitatea cumpărătorilor în jurul valorii de 1.0482, presiunea de vânzare va crește probabil, determinând euro să coboare mai adânc. În acest caz, aș aștepta o străpungere falsă aproape de nivelul de suport 1.0458 înainte de a considera noi poziții long. Alternativ, aș deschide poziții long într-un rebound de la 1.0430, urmărind o corecție intraday de 30–35 de puncte.

Cerințe pentru Poziții Short pe EUR/USD:

Dacă euro crește pe baza unor date slabe din SUA înainte de anunțurile Fed, apărarea rezistenței la 1.0508 va fi o prioritate de top pentru vânzători. O străpungere falsă acolo, similar cu scenariul anterior, ar reînnoi impulsul bearish și ar oferi un punct de intrare pentru poziții short vizând suportul la 1.0482. O străpungere și consolidare sub această intervală, urmat de o retestare de jos, ar deschide calea spre minimul de 1.0458, readucând controlul bearish asupra pieței. Ținta cea mai îndepărtată ar fi 1.0430, unde intenționez să închid profiturile.

Testarea acestui nivel ar fi probabilă dacă Fed adoptă un ton hawkish cu privire la viitoarele reduceri de rate. Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei fără activitate bearish semnificativă la 1.0508 (unde mediile mobile sprijină în prezent vânzătorii), aș amâna vânzarea până la următoarea rezistență la 1.0534. Aș vinde doar acolo după o consolidare nereușită. Alternativ, plănuiesc să deschid poziții short într-un rebound de la 1.0567, urmărind o corecție în jos de 30–35 de puncte.

Raportul Commitment of Traders (COT)

Raportul COT din 10 decembrie a arătat o creștere a pozițiilor short și o scădere a pozițiilor long. Cu toate acestea, poziționarea generală a pieței a rămas în mare parte neschimbată. Având în vedere că ultima întâlnire a Fed din acest an este iminentă, o decizie de reducere a ratei pare probabilă. Aceasta a împiedicat recent dolarul să se întărească, menținând în același timp cererea pentru activele de risc. Dacă Fed va adopta o abordare mai prudentă pentru anul viitor, șansele unei piețe bearish să revină la EUR/USD vor crește semnificativ.

Conform raportului COT, pozițiile long ne-comerciale au scăzut cu 10.318, ajungând la 157.375, în timp ce pozițiile short ne-comerciale au crescut cu 7.766, ajungând la 232.948. Diferența netă dintre pozițiile long și short s-a mărit cu 4.450 de contracte.

Semnalele Indicatorului

Medii Mobile:

Perechea se tranzacționează aproape de mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând nesiguranță în piață.Notă: Mediile mobile menționate se referă la graficul orar H1 și diferă de mediile mobile zilnice clasice de pe graficul D1.

Benzile Bollinger: În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului, în apropierea valorii 1.0490, va acționa ca suport.

Descrierea Indicatorilor:

• Media Mobilă (MA): Netezește volatilitatea și zgomotul pentru a identifica tendința curentă. Perioadă – 50 (linie galbenă pe grafic); Perioadă – 30 (linie verde pe grafic).
• MACD (Convergență/Divergență Media Mobilă): Măsoară impulsul. EMA rapidă – perioadă 12; EMA lentă – perioadă 26; SMA – perioadă 9.
• Benzile Bollinger: Definește nivelurile dinamice de suport și rezistență. Perioadă – 20.
• Traderii non-comerciali includ speculatori precum traderii individuali, fondurile de hedge și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative.

• Poziții lungi non-comerciale: Totalul pozițiilor lungi deschise de traderii non-comerciali.
• Poziții scurte non-comerciale: Totalul pozițiilor scurte deschise de traderii non-comerciali.
• Poziția netă non-comercială: Diferența dintre pozițiile lungi și cele scurte non-comerciale.