20.12.202406:28 Forex Analysis & Reviews: Recomandări de tranzacționare și revizuirea EUR/USD pe 20; Dolarul domină după miercuri și joi

Analiza EUR/USD pe Timp de 5 Minute

Perechea valutară EUR/USD a tranzacționat cu o tendință fermă de scădere miercuri și joi. Mișcările de miercuri au fost semnificativ mai slabe, dar piața și-a dezvăluit direcția intenționată. Presupusesem că, indiferent de rezultatul întâlnirii Federal Reserve, prețul ar putea să se miște inițial într-o direcție și apoi să revină la punctul de plecare. Totuși, acest lucru nu s-a întâmplat. Rezultatele întâlnirii Fed au fost puternic restrictive, lăsând piața fără motive să cumpere euro. Joi, s-a dezvăluit și faptul că economia SUA a crescut cu 3,1% în al treilea trimestru, depășind prognoza de 2,8%. Astfel, așa cum am avertizat în repetate rânduri, dolarul are o fundamente mai puternică pentru creștere decât euro. Am asistat la o corecție de trei săptămâni—lentă, slabă și practic plată. Dar, așa cum era de așteptat, acest lucru era previzibil. Mergând mai departe, preconizăm scăderi suplimentare ale euro.

Pe măsură ce se apropie Anul Nou, activitatea pe piața forex ar putea scădea semnificativ. Perechea ar putea intra într-o fază plată care ar putea dura câteva săptămâni. Cu toate acestea, nu există semne ale unei tendințe plate, deci nu e nevoie să devii pesimist prematur. Dacă prețul străpunge zona 1.0340–1.0366, se va deschide drumul către 1.0269. Nivelul 1.0269 este foarte aproape de intervalul țintă de 1.00–1.02, despre care am discutat de la începutul anului.

Ieri, s-a format un singur semnal de tranzacționare, care s-a dovedit a fi contra tendinței. În timpul sesiunii de tranzacționare asiatice, prețul a sărit de zona 1.0340–1.0366, crescând cu aproximativ 40 de pips. Totuși, nu a atins linia critică, așa că singura modalitate de a asigura un profit din tranzacție a fost să o închizi manual înainte de sesiunea de tranzacționare din SUA și de publicarea raportului GDP pozitiv.

Raport COT

Cel mai recent raport COT, datat 10 decembrie, oferă o imagine clară a sentimentului pieței. Așa cum este ilustrat mai sus, poziția netă a traderilor necomerciali a rămas mult timp pozitivă, dar recent urșii au câștigat dominație. Acum două luni, numărul pozițiilor scurte deschise printre traderii profesioniști a crescut brusc, transformând poziția netă în negativă pentru prima dată după mult timp. Acest lucru indică faptul că euro este acum vândut mai des decât cumpărat.

Nu vedem încă factori fundamentali care să susțină întărirea euro, iar analiza tehnică indică faptul că prețul se află într-o zonă de consolidare—practic, o piață stabilă. Pe intervalul de timp săptămânal, este clar că din decembrie 2022(!!!), perechea este tranzacționată între 1.0448 și 1.1274. Prin urmare, un declin suplimentar rămâne mai probabil. Spargerea sub nivelul de 1.0448 va deschide un nou teritoriu pentru vânzarea euro.

Liniile roșii și albastre s-au intersectat și și-au schimbat pozițiile în raport una cu cealaltă, semnalând o tendință ascendentă în piață. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor de cumpărare în grupul noncomercial a scăzut cu 10.300, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 7.700. Drept rezultat, poziția netă a scăzut cu încă 18.000.

Analiză EUR/USD pe 1 oră

Pe intervalul de timp orar, perechea a finalizat o corecție de trei săptămâni și și-a reluat mișcarea descendentă. Considerăm că declinul ar putea continua în zilele următoare, deoarece poziția Fed s-a dovedit a fi foarte agresivă. A fost dezvăluit că Fed ar putea reduce rata dobânzii doar de 1-2 ori în 2025, ceea ce este semnificativ mai agresiv decât scenariul deja evaluat de piață. Menținem încă faptul că nu există motive substanțiale pentru o creștere puternică a euroului.

Pentru 20 decembrie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, precum și liniile Senkou Span B (1.0541) și Kijun-sen (1.0440). Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, acesta fiind un aspect de luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin de Stop Loss la breakeven dacă prețul se mișcă cu 15 pips în direcția corectă. Acest lucru va proteja împotriva eventualelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Vineri, nu sunt programate date semnificative în zona euro, în timp ce în SUA vor fi publicate rapoarte despre indicele PCE, venitul personal, cheltuielile și indicele de sentiment al consumatorului al Universității din Michigan. În opinia noastră, toate acestea sunt puncte de date secundare.

Explicații Ilustrații:

Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Zone cheie în care mișcarea prețului ar putea stagna. Nu constituie surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de timp H4 pe graficul orar, servind ca niveluri puternice.

Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Puncte în care prețul a revenit anterior. Pot servi ca surse de semnale de tranzacționare.

Linii Galbene: Linii de trend, canale sau alte tipare tehnice.

Indicatorul 1 pe graficele COT: Reflectă dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.