03.01.202514:46 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA din 3 ianuarie (Analiza tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1.0297 ca punct cheie pentru luarea deciziilor de intrare pe piață. Să analizăm graficul de 5 minute pentru a vedea ce s-a întâmplat. Creșterea și formarea unei străpungeri false în jurul nivelului de 1.0297 au permis deschiderea pozițiilor scurte, rezultând o scădere de 15 puncte a perechii, dar asta a fost tot pentru acum. Imaginea tehnică nu a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru deschiderea pozițiilor lungi pe EUR/USD:

Euro-ul a fost vândut în apropierea nivelului 1.0297, dar jucătorul mare care a împins perechea în jos pe parcursul zilei anterioare nu a reapărut. Se pare că participanții la piețe se concentrează asupra noilor statistici din SUA, care ar putea ajuta la redobândirea avantajului dolarului. În această după-amiază sunt așteptate datele legate de Indicele ISM din Sectorul Manufacturier al SUA și un discurs al membrului FOMC Thomas Barkin. Barkin este printre primii care oferă perspective asupra politicilor viitoare ale Federal Reserve pentru anul în curs.

Având în vedere lipsa vânzătorilor activi de euro, datele slabe ar putea duce la un nou val de creștere, extinzând corecția perechii. Dacă perechea scade în reacție la datele primite, taurii vor trebui să apere suportul la 1.0257, care nu a fost atins dimineața. O străpungere falsă la acest nivel ar crea o condiție ideală pentru a crește pozițiile lungi, având ca scop o revenire la 1.0297. O străpungere și un retest al acestui interval ar confirma punctul corect de intrare pentru achiziții, urmărind o actualizare la 1.0334. Ținta cea mai îndepărtată ar fi nivelul 1.0372, unde ar fi luate profiturile.

Dacă EUR/USD continuă să scadă fără activitate în apropierea nivelului de 1.0257 după-amiaza, perechea va întâmpina o presiune suplimentară, ducând la o scădere mai mare a euro. În acest caz, aș lua în considerare pozițiile lungi doar după o străpungere falsă în apropierea suportului de 1.0228. Alternativ, pot cumpăra la o revenire de la 1.0180 cu o corecție ascendentă intraday de 30–35 puncte.

Pentru deschiderea pozițiilor scurte pe EUR/USD:

Dacă euro continuă să crească pe baza datelor slabe din SUA, apărarea rezistenței la 1.0297 rămâne prioritatea vânzătorilor. O străpungere falsă acolo, similar scenariului din această dimineață, ar aduce un impuls negativ și ar oferi un punct de intrare pentru pozițiile scurte, având ca țintă suportul la 1.0257. Spargerea și consolidarea sub acest interval, urmate de un retest de jos, ar reprezenta o altă oportunitate bună de vânzare, țintind minimul lunar de 1.0228, care ar submina planurile cumpărătorilor pentru o corecție ulterioară. Ținta cea mai îndepărtată ar fi nivelul 1.0180, unde profiturile ar fi încasate.

Dacă EUR/USD continuă să crească în această după-amiază și urșii nu acționează în apropiere de 1.0297 (unde mediile mobile favorizează vânzătorii), pozițiile scurte vor fi amânate până la următoarea rezistență la 1.0334. Vânzarea la acest nivel ar avea loc doar după o consolidare nereușită. Alternativ, planific deschiderea pozițiilor scurte la o revenire de la 1.0372, având ca scop o corecție descendentă de 30–35 de puncte.

Raportul COT (Commitment of Traders) pentru 10 decembrie a arătat o creștere a pozițiilor scurte și o scădere a celor lungi, lăsând astfel structura generală a pieței în mare parte neschimbată. Următoarea și ultima întâlnire a anului a Federal Reserve este așteptată să ducă la o reducere a ratei, ceea ce a limitat recent creșterea dolarului și a menținut cererea pentru active de risc. O abordare mai precaută din partea Fed pentru anul viitor ar putea crește semnificativ șansele unei piețe EUR/USD bearish să revină. Raportul COT a indicat că pozițiile lungi necomerciale au scăzut cu 10,318 până la 157,375, în timp ce pozițiile scurte necomerciale au crescut cu 7,766 până la 232,948. Diferența dintre pozițiile lungi și scurte s-a mărit cu 4,450.

Semnale ale indicatorului:

Medii mobile:

Tranzacționarea se află sub mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând o tendință de scădere pentru euro.

(Notă: Autorul analizează mediile mobile pe graficul H1, care diferă de mediile mobile clasice zilnice pe graficul D1.)

Benzi Bollinger:

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.0257 va acționa ca suport.

Descrierea indicatorilor:

• Media Mobilă: Determină tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului (Perioada 50 este marcată cu galben; Perioada 30 este marcată cu verde).
• MACD: Convergența/Divergența Mediilor Mobile (EMA Rapidă – Perioada 12; EMA Lentă – Perioada 26; SMA – Perioada 9).
• Benzi Bollinger: Măsoară volatilitatea (Perioada 20).
• Traderi necomerciali: Speculatori, precum traderi individuali, fonduri speculative și instituții mari care folosesc piața futures în scopuri speculative.
• Poziții lungi necomerciale: Reprezintă totalul pozițiilor lungi deschise ale traderilor necomerciali.
• Poziții scurte necomerciale: Reprezintă totalul pozițiilor scurte deschise ale traderilor necomerciali.
• Poziția netă necomercială: Diferența dintre pozițiile lungi și scurte ale traderilor necomerciali.