07.01.202514:14 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA pe 7 ianuarie (Revizuirea tranzacțiilor de dimineață). Euro crește în urma datelor privind inflația

În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.0422 și am planificat să iau decizii de intrare pe piață pe baza acestuia. Să analizăm graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. Creșterea și formarea unui fals breakout în apropierea nivelului de 1.0422 au oferit un punct bun de intrare pentru vânzarea euro, rezultând într-o scădere a perechii de doar 18 puncte înainte de revenirea cererii. Imaginea tehnică a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru a deschide poziții long pe EUR/USD:

Știrile despre o creștere a inflației în zona euro în decembrie au permis euro să-și continue creșterea față de dolarul american, începută ieri. Totuși, faptul că datele au corespuns previziunilor economiștilor a împiedicat taurii să obțină rezultate semnificative. A doua jumătate a zilei ar putea aduce, de asemenea, surprize. Evenimentele cheie care urmează includ ISM Services PMI din SUA pentru luna decembrie și datele privind locurile de muncă și rotația forței de muncă din partea Bureau of Labor Statistics. Datele puternice, în special din sectorul serviciilor, ar putea pune presiune asupra euro și ar putea conduce la o corecție descendentă mai puternică a perechii.

Din acest motiv, intenționez să acționez în apropierea suportului cel mai apropiat la 1.0378, format mai devreme astăzi. O străpungere falsă la acest nivel va duce la un punct bun de intrare pentru cumpărări, permițând un rebound până la 1.0418, unde tranzacțiile au loc în prezent. O străpungere și retestare a acestui interval va confirma un punct corect de intrare pentru cumpărare, cu ținta de 1.0456. Ținta finală va fi nivelul de 1.0501, unde voi fixa profiturile. Dacă EUR/USD scade și nu există activitate în jurul valorii de 1.0378 în a doua jumătate a zilei, presiunea asupra perechii va crește semnificativ, permițând vânzătorilor să împingă perechea către 1.0334. Numai după ce se formează o străpungere falsă la acest nivel voi lua în considerare cumpărarea euro. Intenționez să deschid poziții long imediat pe un rebound de la 1.0298, vizând o corecție ascendentă de 30–35 de puncte intraday.

Pentru a deschide poziții short pe EUR/USD:

Dacă euro continuă să crească pe fondul unor date slabe din SUA, în special din sectorul serviciilor, apărarea rezistenței de la 1.0456 va fi o prioritate pentru vânzători. O străpungere falsă acolo va asigura un punct de intrare pentru poziții short, vizând suportul de la 1.0418, unde sunt concentrate tranzacțiile în prezent. O străpungere și consolidare sub acest interval, urmate de retestare din partea de jos, vor fi o altă opțiune corespunzătoare pentru vânzare, vizând minimul de 1.0378, unde mediile mobile sprijină taurii. Acest lucru va anula, de asemenea, planurile cumpărătorilor pentru o nouă mișcare de piață ascendentă și va capta perechea într-un canal lateral. Ținta finală va fi nivelul de 1.0334, unde voi fixa profiturile. Dacă EUR/USD continuă să crească în a doua jumătate a zilei și urșii nu reușesc să acționeze în jurul valorii de 1.0456, voi amâna pozițiile short până când se testează următoarea rezistență la 1.0501. Voi vinde acolo doar după o consolidare nereușită. Intenționez să deschid poziții short imediat pe un rebound de la 1.0534, vizând o corecție descendentă de 30–35 de puncte.

Raportul COT (Commitment of Traders) din 31 decembrie a arătat o creștere atât a pozițiilor scurte, cât și a celor lungi în proporții aproape egale. Având în vedere că politica monetară a Federal Reserve a rămas neschimbată înainte de Anul Nou, atenția se va îndrepta probabil către inaugurarea lui Donald Trump și retorica sa protecționistă. Totuși, declarațiile reprezentanților Federal Reserve vor juca, de asemenea, un rol semnificativ în direcția viitoare a dolarului american și nu pot fi ignorate. Raportul COT indică faptul că pozițiile lungi necomerciale au crescut cu 9.335, ajungând la 168.806, în timp ce pozițiile scurte necomerciale au crescut cu 10.392, ajungând la 238.370. Ca rezultat, diferența dintre pozițiile lungi și scurte s-a lărgit cu 1.208.

Semnale ale indicatorului:

Medii Mobile:

Tranzacționarea se desfășoară deasupra mediilor mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o creștere suplimentară a euro.

Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile se bazează pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediilor mobile clasice zilnice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger:

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului, în jurul valorii de 1.0378, va acționa ca suport.

Descrierea Indicatorilor:

• Media Mobilă (determină tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioadă – 50 (marcată cu galben pe grafic);
• Media Mobilă (determină tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioadă – 30 (marcată cu verde pe grafic);
• Indicatorul MACD (Convergența/Divergența Mediilor Mobile – determină schimbările de momentum). EMA Rapidă – perioadă 12; EMA Lentă – perioadă 26; SMA – perioadă 9;
• Benzile Bollinger (indică nivelurile de supracumpărare și supravânzare). Perioadă – 20;
• Traderii necomerciali includ persoane, fonduri de hedging și instituții mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite criterii;
• Pozițiile necomerciale lungi reprezintă totalul pozițiilor deschise lungi ale traderilor necomerciali;
• Pozițiile necomerciale scurte reprezintă totalul pozițiilor deschise scurte ale traderilor necomerciali;
• Poziția netă totală necomercială este diferența dintre pozițiile necomerciale scurte și lungi.