08.01.202515:49 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA pe 8 ianuarie (Analiza tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.0341 și am plănuit să iau decizii de tranzacționare pe baza acestuia. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat. O străpungere și un retest al acestui nivel au oferit un punct de vânzare pentru euro, ducând la o scădere până la ținta de 1.0310. Achizițiile la o străpungere falsă la 1.0276 au adus aproximativ 20 de puncte de profit de pe piață.

Pentru deschiderea pozițiilor long pe EUR/USD:

Presiunea asupra activelor de risc a crescut în prima jumătate a zilei. Rapoartele slabe din Germania în domeniul producției și riscurile unui război comercial cu SUA sunt cele mai presante subiecte care afectează în prezent euro. În continuare, avem rapoartele ADP privind schimbările de angajare și numerele privind cererile inițiale de șomaj. În plus, membrul FOMC, Christopher Waller, va susține un discurs, iar minutele întâlnirii din decembrie a FOMC vor fi publicate mai târziu în cursul zilei. Datele puternice ar putea exercita o presiune suplimentară asupra euro, ducând la o vânzare mai semnificativă. Prin urmare, voi acționa doar în jurul celui mai apropiat nivel de suport de 1,0276, care a funcționat bine în prima jumătate a zilei. Doar un fals breakout acolo, similar cu cel descris mai sus, va oferi un bun punct de intrare și o creștere până la nivelul de rezistență de 1,0319. Un breakout și un retest al acestui interval vor confirma punctul de intrare corect pentru cumpărare, cu un obiectiv la 1,0356. Ținta finală va fi maximul de 1,0397, unde îmi voi încasa câștigurile. În scenariul unui declin EUR/USD și a lipsei de activitate în jurul valorii de 1,0276 în a doua jumătate a zilei, presiunea asupra perechii va crește, iar vânzătorii vor reuși să ajungă la valoarea minimă lunară de 1,0228. Doar după formarea unui fals breakout acolo voi lua în considerare cumpărarea euro. Pozițiile long vor fi deschise imediat cu o revenire de la 1,0180 cu un obiectiv de o corecție intraday de 30-35 de puncte.

Pentru deschiderea pozițiilor short pe EUR/USD:

Vânzătorii controlează probabil piața, însă după o vânzare atât de mare observată în prima jumătate a zilei, aș dori să confirm că jucătorii majori sunt pregătiți să împingă perechea și mai jos. Acest lucru poate fi realizat după o corecție și un fals breakout la cel mai apropiat nivel de rezistență de 1,0319, susținut de datele puternice din SUA. Acest lucru va oferi, de asemenea, un punct de intrare pentru pozițiile short, cu un obiectiv la nivelul de suport de 1,0276, care a fost deja testat o dată astăzi. Prin urmare, un breakout și o consolidare sub acest interval, precum și un retest de jos în sus, vor oferi o altă oportunitate de vânzare, vizând minimul anual de 1,0228. Acest lucru va restabili, de asemenea, trendul bearish. Ținta finală va fi nivelul de 1,0180, unde îmi voi încasa câștigurile. În cazul unei mișcări ascendente a EUR/USD în a doua jumătate a zilei și a lipsei de acțiuni bear active în jurul valorii de 1,0319, voi amâna pozițiile short până la următorul nivel de rezistență de 1,0356, unde mediile mobile favorizează vânzătorii. Voi vinde și acolo, dar numai după o consolidare eșuată. Pozițiile short vor fi deschise imediat în urma unei reveniri de la 1,0397, vizând o corecție intraday descendentă de 30-35 de puncte.

Raportul COT (Commitment of Traders) pentru data de 31 decembrie a arătat o creștere atât a pozițiilor long, cât și a pozițiilor short, în proporții aproape egale. Având în vedere că politica Rezervei Federale nu s-a schimbat înainte de noul an, toată atenția s-ar putea concentra asupra inaugurării lui Donald Trump și a retoricii sale protecționiste. Cu toate acestea, orice declarații ale reprezentanților Rezervei Federale vor juca, de asemenea, un rol semnificativ în evoluția viitoare a dolarului american, așa că nu pot fi neglijate. Raportul COT a indicat că pozițiile long necomerciale au crescut cu 9.335, ajungând la 168.806, în timp ce pozițiile short necomerciale au crescut cu 10.392, ajungând la 238.370. Ca urmare, diferența dintre pozițiile long și short s-a mărit cu 1.208.

Semnale ale Indicatorilor:

Medii Mobile: Tranzacționarea se desfășoară sub mediile mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o scădere suplimentară a perechii. Notă: Autorul ia în considerare mediile mobile pe graficul orar H1, care diferă de mediile mobile zilnice clasice pe graficul D1.

Benzile Bollinger: În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului la aproximativ 1.0319 va acționa ca suport.

Descrierea Indicatorilor:

• Media Mobilă (MA): Identifică tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului. Perioadă – 50 (culoare galbenă pe grafic) și 30 (culoare verde pe grafic).
• Indicatorul MACD: Măsoară convergența/divergența mediilor mobile. EMA rapid – perioadă 12, EMA lent – perioadă 26, SMA – perioadă 9.
• Benzile Bollinger: Utilizează o setare de perioadă de 20.
• Tranzacționari necomerciali: Speculatori precum traderi individuali, fonduri de hedging și instituții mari care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc cerințele specifice.
• Poziții Long Necomerciale: Reprezintă totalul pozițiilor lungi deschise de traderii necomerciali.
• Poziții Short Necomerciale: Reprezintă totalul pozițiilor scurte deschise de traderii necomerciali.
• Poziție Netă Necomercială: Diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor necomerciali.