09.01.202513:53 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA din 9 ianuarie (Analiza tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1.0319 și am planificat să iau decizii de tranzacționare bazate pe acesta. Să examinăm graficul de 5 minute pentru a analiza evoluțiile. O creștere și o străpungere falsă la acest nivel au oferit o oportunitate de vânzare pentru euro, dar o scădere semnificativă a perechii încă nu s-a materializat. Imaginea tehnică pentru a doua jumătate a zilei rămâne neschimbată.

Pentru a deschide poziții lungi pe EUR/USD:

Datele de astăzi din Germania au surprins pe mulți, permițând euro să își oprească declinul față de dolarul american. Conform raportului, producția industrială a crescut cu 1.5% comparativ cu luna anterioară, depășind considerabil prognoza economiștilor de 0.5%. Nu sunt așteptate statistici americane majore în a doua jumătate a zilei, iar raportul Challenger Job Cuts va fi probabil ignorat în favoarea publicărilor esențiale de date de mâine. Atenția se va muta pe discursurile membrilor FOMC Patrick T. Harker, Thomas Barkin, și Michelle Bowman, care vor discuta despre viitoarea politică a Fed privind ratele dobânzilor. Dacă piața va concluziona că reducerile de rate nu sunt probabile pe termen scurt, scenariul cel mai probabil, presiunea pe euro va reveni.

Din acest motiv, atenția mea va rămâne pe cel mai apropiat suport la 1.0276, care a avut o performanță bună în prima jumătate de ieri. Un fals breakout acolo va oferi un bun punct de intrare pentru achiziții, vizând nivelul de rezistență de 1.0319. Un breakout și retestarea ulterioară a acestui interval vor confirma o intrare solidă pe cumpărare, cu obiectivul unei mișcări către 1.0356. Ținta finală va fi maximul de 1.0397, unde plănuiesc să realizez profit. Dacă EUR/USD scade în continuare și activitatea la 1.0276 lipsește în a doua jumătate a zilei, presiunea pe pereche va crește probabil, cu vânzătorii țintind 1.0228, un minim lunar. Doar după un fals breakout la acest nivel voi considera achiziționarea euro. Voi deschide poziții lungi imediat la un rebound de la 1.0180, vizând o corecție ascendentă de 30-35 de puncte intraday.

Pentru a deschide poziții scurte pe EUR/USD:

Vânzătorii sunt activi, dar eforturile lor nu sunt suficiente pentru a susține piața bearish de ieri. Din acest motiv, este mai bine să așteptăm publicările de date și să vedem dacă jucătorii mari vor reacționa din nou în apropierea nivelului de rezistență de 1.0319. Un fals breakout la acest nivel, similar cu exemplul discutat anterior, va oferi o oportunitate de vânzare, vizând suportul la 1.0276, care nu a fost atins dimineața. Un breakout și retestarea ulterioară a acestui interval de jos vor oferi un alt scenariu potrivit de vânzare, vizând minimul anual de 1.0228, restabilind efectiv trendul bearish. Ținta finală va fi nivelul de 1.0180, unde plănuiesc să realizez profit.

Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei și nu există activitate bearish în apropierea lui 1.0319, unde se află mediile mobile, voi amâna pozițiile scurte până când perechea testează următorul nivel de rezistență la 1.0356. Voi vinde și acolo, dar doar după un breakout nereușit. Plănuiesc să deschid poziții scurte imediat la un rebound de la 1.0397, vizând o corecție descendentă de 30-35 de puncte intraday.

Raportul Commitments of Traders (COT) din 31 decembrie 2024 a indicat o creștere atât a pozițiilor long, cât și a celor short, în proporții aproape egale. Având în vedere că politica Federal Reserve a rămas neschimbată înainte de Anul Nou, atenția ar putea să se îndrepte către inaugurarea lui Donald Trump și retorica sa protecționistă. Cu toate acestea, declarațiile oficialilor Federal Reserve vor continua să joace un rol semnificativ în traiectoria viitoare a dolarului american și nu ar trebui neglijate.

Raportul COT a arătat că pozițiile long necomerciale au crescut cu 1.644, ajungând la un total de 86.202, în timp ce pozițiile short necomerciale au crescut cu 132, ajungând la 65.367. În consecință, diferența dintre pozițiile long și short s-a mărit cu 1.226.

Semnale de la Indicatori:

Medii Mobile:

Tranzacțiile au loc sub mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând o scădere suplimentară a perechii.

Benzile Bollinger:

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului, în jurul valorii de 1.0290, va acționa ca suport.

Descrierea Indicatorilor:

• Media Mobilă (MA): Un indicator de urmărire a tendințelor care netezește acțiunea prețului. Perioade: 50 (galben pe grafic) și 30 (verde pe grafic).
• MACD: EMA rapidă - perioada 12; EMA lentă - perioada 26; SMA - perioada 9.
• Benzile Bollinger: Perioada 20.
• Tranzacționari necomerciali: Speculatori precum traderii individuali, fondurile speculative și instituțiile mari care folosesc piața de futures în scopuri speculative.
• Poziții nete necomerciale: Diferența dintre pozițiile lungi și scurte necomerciale.