10.01.202503:49 Forex Analysis & Reviews: Recomandări de Tranzacționare și Analize pentru EUR/USD pe 10 Ianuarie: O Pauză Forțată Înaintea Furtunii

Analiza EUR/USD pe 5 Minute

Joi, perechea valutară EUR/USD a luat, în esență, o pauză. În zilele anterioare, euro a fost tranzacționat activ în ambele direcții. Inițial, piața a anticipat o creștere a inflației în zona euro, ceea ce a dus la creșterea achizițiilor de euro. Cu toate acestea, dezamăgirea cauzată de datele privind inflația care au fost mai slabe decât se aștepta a rezultat într-o presiune de vânzare asupra euro. Joi, piața părea să ia o pauză înainte de rapoartele critice privind piața muncii și șomajul din SUA, programate pentru vineri.

Doi rapoarte minore au fost publicate joi în zona euro. Deși acestea nu au fost nesemnificative, nu au generat mișcări majore pe piață. Producția industrială din Germania a prezentat o surpriză pozitivă, crescând cu 1,5% de la o lună la alta, depășind cu mult prognoza modestă a pieței de 0,5%. În contrast, vânzările cu amănuntul din zona euro au crescut doar cu 0,1%, rămânând sub proiecțiile mai optimiste. Drept urmare, euro nu a experimentat un suport sau presiune semnificativă. Deși tendința descendentă rămâne intactă, există posibilitatea unei tranzacționări în interval. Acest potențial de mișcare plată poate fi observat mai bine pe graficul de 4 ore. Dacă datele din SUA ce urmează să fie publicate astăzi nu declanșează o creștere substanțială a dolarului, un scenariu de tranzacționare plată devine mai probabil.

Nu au existat semnale de tranzacționare executabile joi. Perechea a prezentat o volatilitate scăzută și s-a mișcat lateral pe parcursul zilei, neapropiindu-se de niveluri cheie sau de liniile indicatorului Ichimoku. Prin urmare, nu au fost generate semnale de tranzacționare și nu a existat un motiv convingător pentru a intra pe piață.

Raportul COT

Conform celui mai recent raport Commitment of Traders (COT), datat 24 decembrie, a avut loc o schimbare în poziționarea traderilor non-comerciali. În timp ce poziția lor netă a fost optimistă pentru o perioadă îndelungată, urșii au preluat recent conducerea. Cu două luni în urmă, numărul de poziții short printre traderii profesioniști a crescut semnificativ, rezultând într-o poziție netă care a devenit negativă pentru prima dată de mult timp. Acest lucru indică faptul că euro se vinde acum mai frecvent decât se cumpără.

Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină forța euro. Pentru o perioadă îndelungată, analiza tehnică a indicat o zonă de consolidare, liderând spre o piață laterală. Pe intervalul săptămânal, este clar că din decembrie 2022, perechea valutară s-a tranzacționat între 1.0448 și 1.1274. Totuși, recenta spargere sub nivelul de 1.0448 a creat noi oportunități pentru alte scăderi.

În prezent, liniile roșie și albastră din graficul COT s-au intersectat și și-au schimbat pozițiile, semnalând o tendință de piață bearish. În ultima săptămână raportată, numărul de poziții lungi în grupul "non-comercial" a crescut cu 6,800, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 9,400, ducând la o scădere suplimentară a poziției nete cu 2,600.

Analiza EUR/USD pe oră

Pe graficul orar, perechea valutară încearcă să-și reia trendul descendent de trei luni. Credem că această scădere va continua pe termen mediu. Ne așteptăm ca Federal Reserve să reducă ratele dobânzilor doar de 1 până la 2 ori în 2025, ceea ce reflectă o poziție mai strictă decât a anticipat piața. Nu vedem motive pentru un salt puternic al euro, iar tendința de scădere rămâne valabilă atâta timp cât perechea se tranzacționează sub liniile indicatorului Ichimoku.

Pe 10 ianuarie, dorim să evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, și 1.0889. Mai mult, liniile Senkou Span B (1.0342) și Kijun-sen (1.0355) sunt importante de luat în considerare. Vă rugăm să rețineți că liniile indicatorului Ichimoku se pot schimba pe parcursul zilei, aspect care ar trebui luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. În plus, plasarea unui stop loss la nivelul de breakeven după o mișcare favorabilă de 15 puncte poate ajuta la protejarea împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.

Nu sunt programate evenimente majore sau semnificative în zona euro vineri. Cu toate acestea, SUA va publica rapoarte despre Non-Farm Payrolls, rata șomajului, câștigurile medii și Indicele Sentimentului Consumatorului de la Universitatea din Michigan. Deși toate cele patru rapoarte au importanță variată, atenția pieței se va concentra probabil pe primele două.

Explicații Ilustrații:

• Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea poate ajunge la final. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
• Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe timeframe-ul de 4 ore pe timeframe-ul orar. Acestea sunt linii puternice.
• Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a ricosat anterior. Acestea servesc drept surse de semnale de tranzacționare.
• Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend sau orice alte modele tehnice.
• Indicatorul 1 pe Graficele COT: Reprezintă dimensiunea netă a pozițiilor pentru fiecare categorie de traderi.