10.01.202513:04 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea americană din 10 ianuarie (Analiza tranzacțiilor de dimineață). Tranzacționarii se pregătesc pentru datele privind piața muncii din SUA

În prognoza mea de dimineață, am evidențiat nivelul de 1.0285 și am planificat să iau decizii de intrare pe piață bazându-mă pe acesta. Să aruncăm o privire pe graficul de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat. O scădere urmată de o străpungere falsă la acest nivel a condus la o oportunitate de cumpărare pentru euro, rezultând o creștere de 30 de puncte. Imaginea tehnică pentru a doua jumătate a zilei rămâne neschimbată.

Pentru Deschiderea Pozițiilor Long pe EUR/USD:

Statisticile viitoare despre piața muncii din SUA sunt critice și probabil vor determina traiectoria viitoare a ratelor dobânzilor. Sunt așteptate datele privind modificările locurilor de muncă în afara sectorului agricol pentru luna decembrie și rata șomajului. Dacă datele depășesc previziunile economiștilor, tăierile de dobândă în SUA s-ar putea să nu fie posibile până la sfârșitul primăverii acestui an. Oficialii Federal Reserve au menționat acest lucru ieri. În schimb, dacă datele dezamăgesc, euro ar putea recâștiga terenul pierdut în fața dolarului până la sfârșitul săptămânii.

Având în vedere circumstanțele, voi acționa în apropierea suportului cel mai apropiat la 1,0285, care a funcționat bine în prima jumătate a zilei precedente. O formațiune de străpungere falsă la acest nivel va crea o bună oportunitate de cumpărare, țintind rezistența la 1,0319. O străpungere și retestare ulterioară a acestei zone va confirma o intrare corectă pentru o creștere suplimentară către 1,0356. Ținta finală va fi maximul 1,0397, unde voi asigura profituri.

În cazul unei scăderi a EUR/USD și a lipsei de activitate în jurul valorii de 1,0285 în a doua jumătate a zilei, perechea ar putea întâmpina o presiune crescută, iar vânzătorii ar putea să o coboare la 1,0257 și apoi la minimul lunar de 1,0228. Numai după o străpungere falsă la acest nivel voi lua în considerare cumpărarea euro. Alternativ, pozițiile long vor fi deschise la o revenire de la 1,0180, țintind o corecție ascendentă de 30–35 puncte intraday.

Pentru Deschiderea Pozițiilor Short pe EUR/USD:

Vânzătorii au făcut o pauză după o încercare nereușită de a sparge nivelul de 1,0285. Este mai bine să așteptăm datele despre piața muncii din SUA și Indicele Sentimentului Consumatorilor al Universității din Michigan înainte de a lua decizii bazate doar pe aceste informații.

În cazul unei creșteri a perechii, prioritatea vânzătorilor va fi apărarea rezistenței de la 1,0319. O formațiune de străpungere falsă acolo va oferi o oportunitate de vânzare, țintind suportul la 1,0285. O străpungere și consolidare sub acest interval, urmată de o retestare de jos în sus, va oferi o altă oportunitate de vânzare, țintind minimurile anuale de 1,0257 și 1,0228. Această mișcare va reînnoi și tendința bearish. Ținta finală va fi nivelul 1,0180, unde profiturile vor fi asigurate.

Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei și urșii nu arată activitate în jurul valorii de 1,0319, unde sunt amplasate mediile mobile, pozițiile short vor fi amânate până la testarea următoarei rezistențe la 1,0356. Vânzările vor avea loc doar după o încercare nereușită de consolidare acolo. Pozițiile short vor fi luate în considerare și la o revenire de la 1,0397, țintind o corecție descendentă de 30–35 puncte.

Raportul Commitments of Traders (COT):

Raportul COT din 31 decembrie a arătat o creștere aproape egală a pozițiilor lungi și scurte. Având în vedere că politica monetară a Rezervelor Federale a rămas neschimbată înainte de noul an, atenția este probabil să se mute spre inaugurarea lui Donald Trump și retorica sa protecționistă. Totuși, orice declarație din partea reprezentanților Rezervelor Federale va continua să influențeze semnificativ direcția viitoare a dolarului american.

Raportul COT a indicat că pozițiile lungi necomerciale au crescut cu 9.335 la 168.806, în timp ce pozițiile scurte necomerciale au crescut cu 10.392 la 238.370. În consecință, diferența dintre pozițiile lungi și scurte s-a lărgit cu 1.208.

Semnalele Indicatorilor:

Medii Mobile:

Tranzacționarea are loc ușor sub mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând scăderi suplimentare pentru pereche.

Notă: Perioadele și prețurile mediilor mobile sunt considerate pe graficul orar H1 și diferă de definițiile clasice ale mediilor mobile zilnice de pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger:

Granița inferioară a indicatorului, aproape de 1.0285, va acționa ca suport în cazul unei scăderi.

Descrierea Indicatorilor:

• Media Mobilă (MA): Determină tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioadă – 50 (galben pe grafic); Perioadă – 30 (verde pe grafic).
• Indicatorul MACD (Convergență/Divergență a Mediei Mobile): EMA rapidă – perioadă 12, EMA lentă – perioadă 26, SMA – perioadă 9.
• Benzile Bollinger: Perioadă – 20.
• Tranzacționari non-comerciali: Speculatori precum comercianți individuali, fonduri de acoperire și instituții mari care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc cerințe specifice.
• Poziții lungi non-comerciale: Reprezintă totalul pozițiilor lungi deschise de comercianții non-comerciali.
• Poziții scurte non-comerciale: Reprezintă totalul pozițiilor scurte deschise de comercianții non-comerciali.
• Poziția netă non-comercială: Diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale comercianților non-comerciali.