15.01.202504:26 Forex Analysis & Reviews: Recomandări și Analiză pentru Tranzacționarea EUR/USD pe 15 ianuarie: Scădere Rapidă, Creștere Lentă

Analiza EUR/USD pe Interval de 5 Minute

Perechea valutară EUR/USD și-a continuat corecția ascendentă marți, urmând mișcări similare din ziua precedentă. Prețul s-a stabilit chiar deasupra liniei critice Kijun-sen, sugerând că euro ar putea continua să crească spre linia Senkou Span B. Totuși, având în vedere ziua de miercuri, este prudent să evităm predicțiile îndrăznețe. Astăzi, va fi publicat raportul de inflație din SUA pentru luna decembrie, considerat unul dintre cele mai critice rapoarte alături de Non-Farm Payrolls și cifrele de șomaj. Dacă piața primește date neașteptate, perechea EUR/USD (și probabil altele) ar putea experimenta mișcări semnificative în ambele direcții. Tranzacționarea de la începutul anului a arătat fluctuații active, sugerând că participanții la piață sunt dornici să ia decizii în timp ce așteaptă "rezonanța" raportului.

Revenind la ziua de marți, tendința descendentă continuă să fie intactă pe toate intervalele de timp deasupra graficului orar. Euro nu a beneficiat de nicio veste pozitivă nici luni, nici marți, ceea ce indică faptul că asistăm la o altă corecție tehnică care s-ar putea încheia chiar astăzi. O creștere de chiar 100 de pips nu ar semnifica sfârșitul tendinței descendente de trei luni, deoarece perechea a experimentat constant scăderi accentuate în această perioadă, cu mișcări de recuperare fiind rare și slabe.

Marți au fost generate mai multe semnale de tranzacționare, dar aproape toate s-au dovedit false. Prețul a revenit de trei ori de la nivelul de 1.0269, dar fiecare încercare a eșuat în a muta chiar și 20 de pips în direcția dorită. Aceste semnale s-au replicat între ele. În cele din urmă, prețul a depășit nivelul de 1.0269, ducând la o creștere spre linia Kijun-sen. Acest semnal s-a dovedit a fi profitabil, dar a permis doar un câștig maxim de 10 pips.

Raport COT

Cel mai recent raport al Commitment of Traders (COT), datat 31 decembrie, indică faptul că traderii non-comerciali mențin o poziție netă optimistă. Totuși, vânzătorii au câștigat recent avantajul. Acum două luni, numărul pozițiilor scurte în rândul traderilor profesioniști a crescut, ducând la o poziție netă negativă pentru prima dată într-un timp îndelungat. Această schimbare sugerează că euro este vândut mai frecvent decât este cumpărat.

Încă nu am identificat factori fundamentali care să susțină întărirea euro-ului. Dintr-o perspectivă tehnică, perechea EUR/USD s-a consolidat de ceva timp. În intervalul săptămânal, aceasta a tranzacționat între 1.0448 și 1.1274 de la sfârșitul anului 2022. Străpungerea nivelului de 1.0448 a deschis calea pentru scăderi suplimentare.

În plus, datele COT arată că liniile roșii și albastre s-au intersectat, semnalizând un sentiment de piață negativ. În ultima săptămână de raportare, pozițiile lungi ale traderilor non-comerciali au crescut cu 9300, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 10400, ceea ce a dus la o reducere a poziției nete cu 1100.

Analiza EUR/USD pe 1 oră

Pe intervalul de timp orar, perechea valutară și-a reluat tendința descendentă de trei luni, iar noi credem că această scădere va continua pe termen mediu. Federal Reserve este așteptată să reducă ratele doar de 1 până la 2 ori în 2025, ceea ce reflectă o poziție mai agresivă decât se aștepta piața. Acest factor, printre altele, va continua să susțină dolarul american. Sentimentul de piață bearish rămâne predominant sub liniile indicatorului Ichimoku, chiar și pe termen scurt.

Pentru 15 ianuarie, următoarele niveluri sunt esențiale pentru tranzacționare: 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340–1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797 și 1,0843, împreună cu liniile Senkou Span B (1,0342) și Kijun-sen (1,0267). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se schimbe pe parcursul zilei, așa că este important să țineți cont de acest aspect atunci când identificați semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați un stop loss la punctul de echilibru dacă prețul se mișcă cu 15 pips în favoarea voastră, ceea ce ajută la protejarea împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.

În zona euro, va fi publicat un raport privind producția industrială, care nu este așteptat să fie puternic sau să provoace o reacție semnificativă a pieței. În SUA, va fi publicat un raport mai relevant despre inflație. Cu cât valoarea sa reală este mai neașteptată, cu atât este mai probabilă o reacție puternică a pieței.

Explicații Ilustrații:

• Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică zonele unde mișcarea poate ajunge la final. Rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
• Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de la intervalul de timp de 4 ore la intervalul de timp orar. Acestea sunt linii puternice.
• Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
• Linii Galbene: Liniile de trend, canalele de trend sau oricare alte pattern-uri tehnice.
• Indicatorul 1 de pe Graficele COT: Reprezintă dimensiunea netă a poziției pentru fiecare categorie de traderi.