15.01.202513:57 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din Statele Unite pe 15 ianuarie (Analiza tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, am evidențiat nivelul de 1.0324 ca un punct critic de decizie pentru intrarea pe piață. Să analizăm ce s-a întâmplat pe graficul de 5 minute. Creșterea a avut loc, dar testarea acestui interval și formarea unui fals breakout au fost ratate doar cu câteva puncte, lăsându-mă fără tranzacții în prima jumătate a zilei. Imaginea tehnică pentru a doua jumătate rămâne neschimbată.

Pentru poziții lungi pe EUR/USD:

Absenta clară a statisticilor importante din zona euro și așteptarea unor date semnificative despre inflația din SUA i-a pus pe traderi într-o poziție de așteptare. Acest fapt a afectat semnificativ volatilitatea și volumul de tranzacționare, împiedicând identificarea unor puncte de intrare potrivite pe piață. Situația s-ar putea schimba drastic în a doua parte a zilei, având în vedere că cifrele privind inflația din decembrie din SUA ar putea influența semnificativ planurile de politică monetară ale Federal Reserve.

• Dacă inflația crește, este probabil ca dolarul să se întărească, deoarece planurile de a reduce în continuare ratele dobânzii ar putea întârzia.
• Dacă inflația încetinește, euro ar putea continua să se întărească, deoarece presiunea scăzută a prețurilor ar putea accelera relaxarea politicii monetare.

În cazul unei presiuni reînnoite asupra perechii, intenționez să acționez doar în jurul celui mai apropiat nivel de suport de 1.0282, care nu a fost testat în timpul sesiunii de dimineață. O străpungere falsă la acest nivel va oferi un punct de intrare solid pentru cumpărare, având ca țintă rezistența de la 1.0324. O străpungere și o retestare ulterioară a acestui interval va confirma punctul de intrare pentru cumpărare, cu un țel de ieșire la 1.0356. Ținta cea mai îndepărtată va fi maximul de 1.0397, unde intenționez să iau profituri. Dacă EUR/USD scade pe fondul unor date puternice din SUA și nu există activitate în jurul valorii de 1.0282, perechea ar putea întâmpina o presiune semnificativă, vânzătorii împingând-o până la 1.0245. Doar o străpungere falsă la acest nivel va oferi un motiv de a cumpăra euro. Pozițiile lungi imediate vor fi considerate la minimul de 1.0210 pentru o corecție ascendentă de 30-35 de puncte pe parcursul zilei.

Pentru poziții scurte pe EUR/USD:

Vânzătorii rămân relativ inactivi, deoarece toate privirile sunt îndreptate către viitoarele date privind inflația din SUA și declarațiile Federal Reserve. Dacă perechea crește după publicarea datelor, doar o străpungere falsă în jurul valorii de 1.0324 mă va convinge de prezența semnificativă a jucătorilor de piață, oferind un punct de intrare pentru vânzarea la nivelul de suport 1.0282, unde mediile mobile susțin în prezent cumpărătorii. O străpungere și o retestare ulterioară a acestui interval din partea inferioară va constitui un alt semnal puternic de vânzare, vizând o mișcare către minimul de 1.0245, ceea ce ar restabili tendința de scădere. Ținta finală va fi nivelul de 1.0210, unde intenționez să iau profituri.

Dacă EUR/USD crește în a doua parte a zilei fără o rezistență activă a ursilor în jurul valorii de 1.0324, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1.0356. Pozițiile scurte vor fi deschise acolo numai după o consolidare nereușită. Dacă nu apare nicio mișcare descendentă la acel nivel, planific să deschid poziții scurte de la 1.0397, vizând o corecție intraday de 30-35 de puncte.

Raportul Commitment of Traders (COT) pentru 7 ianuarie a arătat reduceri atât în pozițiile long, cât și în cele short. Având în vedere că reducerile de rate ale Federal Reserve sunt probabil amânate până în toamnă, aceasta indică o poziționare puternică a dolarului american pe termen mediu. Dacă inflația și datele privind PIB-ul din SUA care urmează să fie publicate arată creștere, acesta va fi un alt motiv pentru creșterea pozițiilor long pe dolar.

Raportul COT a arătat că pozițiile lungi necomerciale au scăzut cu 2,303, ajungând la 166,503, în timp ce pozițiile scurte necomerciale au scăzut cu 7,743, ajungând la 230,627. Ca urmare, diferența dintre pozițiile lungi și scurte s-a mărit cu 2,456.

Semnale Indicatori:

Medii MobileTranzacționarea se efectuează peste mediile mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o corecție ulterioară a perechii.Notă: Perioadele mediilor mobile și prețurile sunt bazate pe analiza autorului a graficului orar H1 și diferă de mediile mobile clasice zilnice D1.

Benzile BollingerÎn cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1,0282 va acționa ca suport.

Descrierea Indicatorilor:

• Media mobilă (MA): Indică tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului. Perioadă – 50 (galben pe grafic); Perioadă – 30 (verde pe grafic).
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Indică divergența între mediile mobile rapide (EMA-12) și lente (EMA-26). Perioadă SMA – 9.
• Benzile Bollinger: Identifică volatilitatea și posibilele inversări. Perioadă – 20.
• Traderi necomerciali: Speculatori, precum traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile care utilizează piața futures în scopuri speculative.
• Poziții lungi necomerciale: Totalul pozițiilor deschise lungi deținute de traderii necomerciali.
• Poziții scurte necomerciale: Totalul pozițiilor deschise scurte deținute de traderii necomerciali.
• Poziția netă necomercială: Diferența dintre pozițiile scurte și lungi necomerciale.